ProShares S&P 500 Dynamic Buffer ETF (FB)
บริษัทจัดการ · CBSX · ชุด S000093206 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $1.8M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 507
- ณ วันที่
- 31 พฤษภาคม 2026
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 43.00%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 8.6
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 18
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- เงินปันผล ประวัติการจ่ายเงินปันผลของกองทุนและอัตราผลตอบแทนปัจจุบัน
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (พ.ค. 2026)
- +$0
- สิ้นสุดไตรมาส พ.ค. 2026
- +$0
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$1.4M
มิ.ย. 2025 – พ.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 507 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| McCormick & Co., Inc. | 579780206 | $284 | 0.02 | 6 | EC | US |
| Pentair plc | — | $283 | 0.02 | 4 | EC | IE |
| Trimble, Inc. | 896239100 | $282 | 0.02 | 5 | EC | US |
| Masco Corp. | 574599106 | $281 | 0.02 | 4 | EC | US |
| Generac Holdings, Inc. | 368736104 | $278 | 0.02 | 1 | EC | US |
| Essex Property Trust, Inc. | 297178105 | $273 | 0.02 | 1 | EC | US |
| Jack Henry & Associates, Inc. | 426281101 | $273 | 0.02 | 2 | EC | US |
| Clorox Co. (The) | 189054109 | $270 | 0.02 | 3 | EC | US |
| Lululemon Athletica, Inc. | 550021109 | $262 | 0.01 | 2 | EC | US |
| Allegion plc | — | $260 | 0.01 | 2 | EC | IE |
| Hasbro, Inc. | 418056107 | $259 | 0.01 | 3 | EC | US |
| UDR, Inc. | 902653104 | $258 | 0.01 | 7 | EC | US |
| GoDaddy, Inc. | 380237107 | $257 | 0.01 | 3 | EC | US |
| Fox Corp. | 35137L105 | $256 | 0.01 | 4 | EC | US |
| Assurant, Inc. | 04621X108 | $249 | 0.01 | 1 | EC | US |
| FactSet Research Systems, Inc. | 303075105 | $245 | 0.01 | 1 | EC | US |
| Cooper Cos., Inc. (The) | 216648501 | $245 | 0.01 | 4 | EC | US |
| Zebra Technologies Corp. | 989207105 | $244 | 0.01 | 1 | EC | US |
| Federal Realty Investment Trust | 313745101 | $239 | 0.01 | 2 | EC | US |
| Stanley Black & Decker, Inc. | 854502101 | $238 | 0.01 | 3 | EC | US |
| Skyworks Solutions, Inc. | 83088M102 | $234 | 0.01 | 3 | EC | US |
| Solventum Corp. | 83444M101 | $225 | 0.01 | 3 | EC | US |
| AES Corp. (The) | 00130H105 | $220 | 0.01 | 15 | EC | US |
| Franklin Resources, Inc. | 354613101 | $217 | 0.01 | 7 | EC | US |
| Trade Desk, Inc. (The) | 88339J105 | $216 | 0.01 | 10 | EC | US |
| Camden Property Trust | 133131102 | $213 | 0.01 | 2 | EC | US |
| Erie Indemnity Co. | 29530P102 | $213 | 0.01 | 1 | EC | US |
| Revvity, Inc. | 714046109 | $209 | 0.01 | 2 | EC | US |
| News Corp. | 65249B109 | $209 | 0.01 | 8 | EC | US |
| Baxter International, Inc. | 071813109 | $207 | 0.01 | 11 | EC | US |
| JM Smucker Co. (The) | 832696405 | $206 | 0.01 | 2 | EC | US |
| TKO Group Holdings, Inc. | 87256C101 | $205 | 0.01 | 1 | EC | US |
| Wynn Resorts Ltd. | 983134107 | $202 | 0.01 | 2 | EC | US |
| DaVita, Inc. | 23918K108 | $194 | 0.01 | 1 | EC | US |
| Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. | — | $183 | 0.01 | 10 | EC | BM |
| Pool Corp. | 73278L105 | $181 | 0.01 | 1 | EC | US |
| Charles River Laboratories International, Inc. | 159864107 | $181 | 0.01 | 1 | EC | US |
| BXP, Inc. | 101121101 | $180 | 0.01 | 3 | EC | US |
| Align Technology, Inc. | 016255101 | $175 | 0.01 | 1 | EC | US |
| MGM Resorts International | 552953101 | $175 | 0.01 | 4 | EC | US |
| Fox Corp. | 35137L204 | $172 | 0.01 | 3 | EC | US |
| Mosaic Co. (The) | 61945C103 | $167 | 0.01 | 7 | EC | US |
| Molson Coors Beverage Co. | 60871R209 | $158 | 0.01 | 4 | EC | US |
| Bio-Techne Corp. | 09073M104 | $155 | 0.01 | 3 | EC | US |
| Henry Schein, Inc. | 806407102 | $153 | 0.01 | 2 | EC | US |
| Builders FirstSource, Inc. | 12008R107 | $153 | 0.01 | 2 | EC | US |
| Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 015271109 | $149 | 0.01 | 3 | EC | US |
| Universal Health Services, Inc. | 913903100 | $146 | 0.01 | 1 | EC | US |
| Hormel Foods Corp. | 440452100 | $139 | 0.01 | 6 | EC | US |
| Conagra Brands, Inc. | 205887102 | $133 | 0.01 | 10 | EC | US |
หน้า 10
จาก 11
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
Technology
40.2%
Communication Services
10.9%
Industrials
9.5%
Health Care
9.2%
Retail
8.2%
Financial Services
6.1%
Financials
4.8%
Consumer Discretionary
4.2%
Energy
3.6%
Utilities
2.4%
Consumer Staples
2.2%
Real Estate
2.0%
Communications
1.5%
Materials
1.2%
Consumer products
1.1%
Telecommunication
0.8%
Logistics & Transportation
0.4%
Packaging
0.1%
เงินปันผล 4 การชำระเงิน
$0.89
เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
รายไตรมาส
(ประมาณการ)
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 24 มิถุนายน 2026 | $0.3360 |
| 25 มีนาคม 2026 | $0.1630 |
| 24 ธันวาคม 2025 | $0.2420 |
| 24 กันยายน 2025 | $0.1450 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 8 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| Kingstone Capital Partners Texas, LLC | $7,006,960 | 61.42% | 12,439 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. | $3,262,279 | 28.60% | 73,403 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $324,259 | 2.84% | 7,296 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Sovran Advisors, LLC | $313,679 | 2.75% | 7,066 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $261,905 | 2.30% | 5,893 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $235,550 | 2.06% | 5,300 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $3,000 | 0.03% | 69 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $44 | 0.00% | 1 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
เพิ่มเติมจากผู้ออกรายนี้
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| TQQQ ProShares UltraPro QQQ | $39.8B |
| QLD ProShares Ultra QQQ เลเวอเรจ/อินเวิร์ส | $14.5B |
| NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aris… | $11.1B |
| SSO ProShares Ultra S&P500 เลเวอเรจ/อินเวิร์ส | $8.4B |
| UPRO ProShares UltraPro S&P500 | $5.5B |
| USD ProShares Ultra Semiconductors เลเวอเรจ/อินเวิร์ส | $3.0B |
| SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ เลเวอเรจ/อินเวิร์ส | $2.2B |
| BITO ProShares Bitcoin ETF | $1.7B |
| REGL ProShares S&P MidCap 400 Divide… | $1.7B |
| ROM ProShares Ultra Technology เลเวอเรจ/อินเวิร์ส | $1.4B |
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| BOBP CORE16 Best of Breed Premier In… | $1.8M |
| COIA ProShares Ultra COIN เลเวอเรจ/อินเวิร์ส | $1.9M |
| MDEV First Trust Indxx Medical Devic… | $1.9M |
| BTRN Global X Bitcoin Trend Strategy… | $1.9M |
| GXPE Global X PureCap MSCI Energy ETF | $2.0M |
| CSCS Direxion Daily CSCO Bear 1X ETF เลเวอเรจ/อินเวิร์ส | $1.8M |
| BPH BP p.l.c. ADRhedged | $1.8M |
| BLSG Leverage Shares 2X Long BLSH Da… เลเวอเรจ/อินเวิร์ส | $1.6M |
| FLAG Global X S&P 500 U.S. Market Le… | $1.6M |
| RBLY Yieldmax Rblx Option Income Str… | $1.6M |