ProShares Trust (MZZ)
บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000006822 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $701K
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 8
- ณ วันที่
- 31 พฤษภาคม 2026
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 85.39%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 1.3
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 4
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (พ.ค. 2026)
- +$0
- สิ้นสุดไตรมาส พ.ค. 2026
- +$0
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- -$207K
มิ.ย. 2025 – พ.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 8 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Repurchase Agreement | — | $415K | 59.22 | 415,232 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $261K | 37.26 | 261,302 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $196K | 27.95 | 195,976 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $144K | 20.50 | 143,716 | RA | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$26K | -3.73 | -98 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$64K | -9.18 | -112 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$83K | -11.80 | -76 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$244K | -34.82 | -92 | DE | US |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 3 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| SYKON CAPITAL LLC | $1,571,626 | 89.42% | 273,717 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $185,937 | 10.58% | 32,383 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MORGAN STANLEY | $9 | 0.00% | 1 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |