ProShares Trust (SBB)
บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000014264 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $3.6M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 8
- ณ วันที่
- 31 พฤษภาคม 2026
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 70.57%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 3.6
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 4
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (พ.ค. 2026)
- -$486K
- สิ้นสุดไตรมาส พ.ค. 2026
- -$358K
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$80K
มิ.ย. 2025 – พ.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 8 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Repurchase Agreement | — | $1.4M | 38.57 | 1,395,059 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $878K | 24.27 | 877,898 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $658K | 18.21 | 658,423 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $483K | 13.35 | 482,844 | RA | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$72K | -1.99 | -472 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$240K | -6.65 | -471 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$273K | -7.54 | -628 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$277K | -7.65 | -542 | DE | US |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
อื่นๆ/ไม่ระบุ
100.0%