ProShares Trust (SZK)
บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000014298 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $4.8M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 8
- ณ วันที่
- 31 พฤษภาคม 2026
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 88.79%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 4.9
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 7
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (พ.ค. 2026)
- +$0
- สิ้นสุดไตรมาส พ.ค. 2026
- +$1.5M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$3.8M
มิ.ย. 2025 – พ.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 8 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Repurchase Agreement | — | $1.7M | 34.22 | 1,658,627 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.0M | 21.54 | 1,043,758 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $783K | 16.15 | 782,819 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $574K | 11.84 | 574,067 | RA | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $114K | 2.35 | -3,471 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $64K | 1.32 | -3,136 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $63K | 1.30 | -1,983 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $4K | 0.08 | -2,382 | DE | US |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
อื่นๆ/ไม่ระบุ
100.0%