ProShares Trust (SIJ)
บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000014302 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $6.3M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 9
- ณ วันที่
- 31 พฤษภาคม 2026
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 82.28%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 3.8
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 4
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (พ.ค. 2026)
- +$0
- สิ้นสุดไตรมาส พ.ค. 2026
- +$1.9M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$5.6M
มิ.ย. 2025 – พ.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 9 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Repurchase Agreement | — | $2.4M | 38.20 | 2,398,041 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.5M | 24.04 | 1,509,065 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.1M | 18.03 | 1,131,798 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $830K | 13.22 | 829,986 | RA | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $24K | 0.39 | -1,793 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $18K | 0.29 | -1,335 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$7K | -0.12 | -656 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$257K | -4.09 | -845 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$481K | -7.67 | -2,472 | DE | US |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
อื่นๆ/ไม่ระบุ
100.0%