ProShares Trust (FXP)
บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000018731 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $6.3M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 9
- ณ วันที่
- 31 พฤษภาคม 2026
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 59.75%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 11.2
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 7
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (พ.ค. 2026)
- +$190K
- สิ้นสุดไตรมาส พ.ค. 2026
- -$810K
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$35K
มิ.ย. 2025 – พ.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 9 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Repurchase Agreement | — | $1.3M | 21.21 | 1,338,242 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $842K | 13.35 | 842,143 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $632K | 10.01 | 631,607 | RA | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $531K | 8.41 | -1,217 | DE | US |
| Repurchase Agreement | — | $463K | 7.34 | 463,179 | RA | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $202K | 3.19 | -4,565 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $144K | 2.28 | -1,115 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$65K | -1.03 | -4,999 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$317K | -5.02 | -3,449 | DE | US |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 6 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $278,397 | 35.96% | 10,900 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $245,423 | 31.70% | 9,609 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $242,640 | 31.34% | 9,500 | สัญญาขายล่วงหน้า | 30 มิถุนายน 2026 |
| MCGUIRE CAPITAL ADVISORS INC | $6,871 | 0.89% | 269 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SOA Wealth Advisors, LLC. | $911 | 0.12% | 36 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MORGAN STANLEY | $48 | 0.01% | 1 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |