ProShares Trust (EMDV)
บริษัทจัดการ · CBSX · ชุด S000046274 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $7.3M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 72
- ณ วันที่
- 31 พฤษภาคม 2026
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 26.92%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 44.3
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 50
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (พ.ค. 2026)
- +$0
- สิ้นสุดไตรมาส พ.ค. 2026
- +$0
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- -$911K
มิ.ย. 2025 – พ.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 72 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lotes Co. Ltd. | — | $259K | 3.52 | 3,057 | EC | TW |
| Suzhou TFC Optical Communication Co. Ltd. | — | $235K | 3.20 | 3,500 | EC | CN |
| NAURA Technology Group Co. Ltd. | — | $214K | 2.92 | 2,305 | EC | CN |
| Alchip Technologies Ltd. | — | $210K | 2.85 | 1,488 | EC | TW |
| Wistron Corp. | — | $194K | 2.63 | 38,246 | EC | TW |
| China Construction Bank Corp. | — | $187K | 2.54 | 126,800 | EC | CN |
| Bank of China Ltd. | — | $180K | 2.45 | 207,800 | EC | CN |
| Midea Group Co. Ltd. | — | $167K | 2.28 | 14,000 | EC | CN |
| Shoprite Holdings Ltd. | — | $167K | 2.27 | 9,488 | EC | ZA |
| Industrial & Commercial Bank of China Ltd. | — | $166K | 2.25 | 155,200 | EC | CN |
| Interconexion Electrica SA ESP | — | $164K | 2.23 | 19,968 | EC | CO |
| Bank of Communications Co. Ltd. | — | $163K | 2.22 | 165,900 | EC | CN |
| Yealink Network Technology Corp. Ltd. | — | $163K | 2.22 | 30,500 | EC | CN |
| Huaxia Bank Co. Ltd. | — | $162K | 2.21 | 163,900 | EC | CN |
| Sun Pharmaceutical Industries Ltd. | — | $160K | 2.18 | 8,454 | EC | IN |
| China Merchants Bank Co. Ltd. | — | $160K | 2.18 | 28,500 | EC | CN |
| China Mengniu Dairy Co. Ltd. | — | $160K | 2.17 | 73,813 | EC | CN |
| Mouwasat Medical Services Co. | — | $158K | 2.15 | 8,954 | EC | SA |
| China State Construction Engineering Corp. Ltd. | — | $157K | 2.14 | 220,600 | EC | CN |
| Repurchase Agreement | — | $157K | 2.14 | 157,267 | RA | US |
| NHPC Ltd. | — | $157K | 2.14 | 189,244 | EC | IN |
| Postal Savings Bank of China Co. Ltd. | — | $157K | 2.13 | 244,838 | EC | CN |
| Gulf Development PCL | — | $155K | 2.12 | 81,616 | EC | TH |
| Tsingtao Brewery Co. Ltd. | — | $154K | 2.10 | 24,294 | EC | CN |
| Coca-Cola Femsa SAB de CV | — | $154K | 2.09 | 14,226 | EC | MX |
| Jiangsu King's Luck Brewery JSC Ltd. | — | $153K | 2.08 | 34,100 | EC | CN |
| Pidilite Industries Ltd. | — | $152K | 2.06 | 9,707 | EC | IN |
| China United Network Communications Ltd. | — | $148K | 2.01 | 229,800 | EC | CN |
| China Tower Corp. Ltd. | — | $144K | 1.95 | 113,429 | EC | CN |
| HDFC Asset Management Co. Ltd. | — | $143K | 1.94 | 5,069 | EC | IN |
| Reinet Investments SCA | — | $143K | 1.94 | 4,718 | EC | ZA |
| Hankook Tire & Technology Co. Ltd. | — | $142K | 1.94 | 3,208 | EC | KR |
| Persistent Systems Ltd. | — | $141K | 1.92 | 2,579 | EC | IN |
| Mphasis Ltd. | — | $141K | 1.92 | 5,889 | EC | IN |
| Kweichow Moutai Co. Ltd. | — | $137K | 1.87 | 700 | EC | CN |
| WEG SA | — | $136K | 1.84 | 15,500 | EC | BR |
| Localiza Rent a Car SA | — | $135K | 1.84 | 16,253 | EC | BR |
| ITC Ltd. | — | $135K | 1.83 | 44,606 | EC | IN |
| Wuliangye Yibin Co. Ltd. | — | $130K | 1.78 | 10,400 | EC | CN |
| Infosys Ltd. | 456788108 | $128K | 1.75 | 10,148 | EC | IN |
| Tencent Holdings Ltd. | — | $128K | 1.74 | 2,347 | EC | CN |
| Luzhou Laojiao Co. Ltd. | — | $128K | 1.74 | 9,500 | EC | CN |
| Haci Omer Sabanci Holding A/S | — | $128K | 1.74 | 63,641 | EC | TR |
| ENN Energy Holdings Ltd. | — | $126K | 1.71 | 17,924 | EC | CN |
| Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical Co. Ltd. | — | $125K | 1.70 | 6,600 | EC | CN |
| Sundaram Finance Ltd. | — | $122K | 1.67 | 2,775 | EC | IN |
| LTM Ltd. | — | $120K | 1.64 | 2,811 | EC | IN |
| Yuhan Corp. | — | $120K | 1.63 | 2,126 | EC | KR |
| Repurchase Agreement | — | $99K | 1.35 | 98,967 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $74K | 1.01 | 74,225 | RA | US |
หน้า 1
จาก 2
← ก่อนหน้า
ถัดไป →
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
Technology
1.7%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
98.3%
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 10 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1,494,133 | 41.72% | 33,186 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NATIONS FINANCIAL GROUP INC, /IA/ /ADV | $1,002,887 | 28.01% | 22,275 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $592,209 | 16.54% | 13,153 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $382,020 | 10.67% | 8,485 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Aspect Partners, LLC | $100,491 | 2.81% | 2,232 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $5,480 | 0.15% | 122 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CWM, LLC | $3,571 | 0.10% | 78 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $90 | 0.00% | 2 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $82 | 0.00% | 2 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MORGAN STANLEY | $75 | 0.00% | 1 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
เพิ่มเติมจากผู้ออกรายนี้
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| CTEX ProShares Trust | $7.4M |
| ALRG ALLSPRING EXCHANGE-TRADED FUNDS… | $7.4M |
| SJCP Manager Directed Portfolios | $7.5M |
| FUTG Themes ETF Trust | $7.6M |
| TLTX Global X Funds | $7.6M |
| ESMV iShares Trust | $7.3M |
| LMTL Direxion Shares ETF Trust | $7.3M |
| CLIX ProShares Trust | $7.3M |
| VERS ProShares Trust | $7.3M |
| SKRE ETF Opportunities Trust | $7.2M |