ProShares Trust (OILK)
บริษัทจัดการ · CBSX · ชุด S000054590 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $276.2M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 8
- ณ วันที่
- 31 พฤษภาคม 2026
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 89.85%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 3.2
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 7
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (พ.ค. 2026)
- +$38.6M
- สิ้นสุดไตรมาส พ.ค. 2026
- +$148.1M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$174.5M
มิ.ย. 2025 – พ.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 8 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $145.2M | 52.58 | 1,450,000 | OTHER | US |
| Repurchase Agreement | — | $38.1M | 13.79 | 38,076,753 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $24.0M | 8.68 | 23,961,345 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $18.0M | 6.51 | 17,971,009 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $13.2M | 4.77 | 13,178,740 | RA | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $11.8M | 4.28 | 1,181 | DCO | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $8.4M | 3.03 | 1,221 | DCO | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$10.5M | -3.79 | 1,096 | DCO | US |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
อื่นๆ/ไม่ระบุ
100.0%
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 52 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| Trek Financial, LLC | $35,116,130 | 33.73% | 739,443 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $21,708,766 | 20.85% | 457,123 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $9,565,673 | 9.19% | 201,425 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Point Nemo Capital, LLC | $5,507,700 | 5.29% | 115,976 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Private Advisory Group LLC | $5,167,909 | 4.96% | 108,821 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Arlington Capital Management, Inc. | $4,845,714 | 4.65% | 102,037 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $4,506,801 | 4.33% | 94,900 | สัญญาขายล่วงหน้า | 30 มิถุนายน 2026 |
| Green Ridge Wealth Planning LLC | $3,113,919 | 2.99% | 65,570 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LPL Financial LLC | $2,041,592 | 1.96% | 42,990 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| B. Riley Wealth Advisors, Inc. | $1,267,734 | 1.22% | 26,639 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1,263,234 | 1.21% | 26,600 | สัญญาซื้อล่วงหน้า | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1,147,311 | 1.10% | 24,159 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GUARDIAN WEALTH ADVISORS, LLC / NC | $1,090,513 | 1.05% | 22,963 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $1,054,041 | 1.01% | 22,195 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $1,052,900 | 1.01% | 22,171 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $986,151 | 0.95% | 20,765 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $693,354 | 0.67% | 14,600 | สัญญาขายล่วงหน้า | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $641,357 | 0.62% | 13,506 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $553,828 | 0.53% | 11,662 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $460,606 | 0.44% | 9,699 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $354,560 | 0.34% | 7,466 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Verity Asset Management, Inc. | $353,468 | 0.34% | 7,443 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $276,114 | 0.27% | 5,104 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $270,475 | 0.26% | 5,695 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Faithward Advisors, LLC | $221,414 | 0.21% | 4,662 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $215,025 | 0.21% | 4,528 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $118,725 | 0.11% | 2,500 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NVWM, LLC | $104,336 | 0.10% | 2,197 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $87,809 | 0.08% | 1,849 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $56,513 | 0.05% | 1,190 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $54,000 | 0.05% | 1,142 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $34,478 | 0.03% | 726 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Harvest Fund Management Co., Ltd | $31,081 | 0.03% | 574,511 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $30,934 | 0.03% | 650 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Allworth Financial LP | $30,869 | 0.03% | 650 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $28,494 | 0.03% | 600 | สัญญาซื้อล่วงหน้า | 30 มิถุนายน 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $14,200 | 0.01% | 299 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| AllSquare Wealth Management LLC | $14,075 | 0.01% | 351 | หุ้น | 30 กันยายน 2025 |
| PROEQUITIES, INC. | $11,190 | 0.01% | 243 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2024 |
| ORG Partners LLC | $2,236 | 0.00% | 60 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2025 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1,855 | 0.00% | 39,058 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MORGAN STANLEY | $1,852 | 0.00% | 39 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $1,472 | 0.00% | 31 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SIGNATUREFD, LLC | $1,187 | 0.00% | 25 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $1,097 | 0.00% | 23,117 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $790 | 0.00% | 17 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Tradewinds Capital Management, LLC | $760 | 0.00% | 16 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Winch Advisory Services, LLC | $617 | 0.00% | 13 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $237 | 0.00% | 5 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $68 | 0.00% | 1 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| RE Dickinson Investment Advisors, LLC | $44 | 0.00% | 100 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2024 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $22 | 0.00% | 0 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
เพิ่มเติมจากผู้ออกรายนี้
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| OVL Listed Funds Trust | $276.3M |
| EQIN Columbia ETF Trust I | $276.4M |
| GTIP Goldman Sachs ETF Trust | $276.4M |
| FSCC Federated Hermes ETF Trust | $276.6M |
| TACK Capitol Series Trust | $276.7M |
| LQTI First Trust Exchange-Traded Fun… | $276.1M |
| HEEM iShares, Inc. | $275.3M |
| UAE iShares Trust | $274.9M |
| RSHO Tema ETF Trust | $274.1M |
| RXI iShares Trust | $273.6M |