EA Series Trust (AAAA)

บริษัทจัดการ · CBSX · ชุด S000090747 · ดูใน SEC EDGAR ↗

สินทรัพย์สุทธิ
$267.4M
สินทรัพย์ที่ถือครอง
46
ณ วันที่
30 เมษายน 2026 ไม่เคลื่อนไหว
น้ำหนัก 10 อันดับแรก
72.78%
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
16.5
พอร์ตที่มากกว่า 1%
16
ในหน้านี้

กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)

เดือนที่แล้ว (เม.ย. 2026)
+$894K
สิ้นสุดไตรมาส เม.ย. 2026
+$3.6M
ย้อนหลัง 10 เดือน
+$149.3M

ก.ค. 2025 – เม.ย. 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

องค์ประกอบทั้งหมด 46 รายการ

ชื่อCUSIP มูลค่า % ยอดคงเหลือ หมวดหมู่ ประเทศ
Invesco QQQ Trust Series 1 46090E103 $28.5M 10.67 42,746 EC US
iShares S&P 100 ETF 464287101 $27.6M 10.32 77,781 EC US
iShares Global 100 ETF 464287572 $22.3M 8.35 165,044 EC US
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 46434G103 $20.2M 7.56 257,459 EC US
iShares Core MSCI EAFE ETF 46432F842 $19.1M 7.13 199,630 EC US
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 46429B747 $16.8M 6.30 161,705 EC US
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 46436E718 $16.6M 6.21 165,010 EC US
iShares Core S&P Small-Cap ETF 464287804 $14.7M 5.48 106,860 EC US
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 464287457 $14.4M 5.39 174,685 EC US
iShares Core S&P Mid-Cap ETF 464287507 $14.4M 5.37 197,522 EC US
Vanguard Total World Stock ETF 922042742 $8.6M 3.22 57,018 EC US
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 78462F103 $6.8M 2.53 9,413 EC US
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 78467X109 $6.6M 2.46 13,251 EC US
iShares MSCI ACWI ETF 464288257 $5.4M 2.02 35,705 EC US
Apple Inc 037833100 $5.3M 1.97 19,380 EC US
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF 69374H873 $3.3M 1.22 73,652 EC US
Vanguard Ultra Short Bond ETF 92203C303 $2.6M 0.96 51,477 EC US
NVIDIA Corp 67066G104 $2.4M 0.91 12,250 EC US
Alphabet Inc 02079K305 $2.3M 0.87 6,021 EC US
John Hancock Multi-Factor Mid Cap ETF 47804J206 $2.1M 0.79 29,365 EC US
iShares Core MSCI Total International Stock ETF 46432F834 $2.1M 0.77 22,181 EC US
Microsoft Corp 594918104 $2.1M 0.77 5,030 EC US
Broadcom Inc 11135F101 $2.0M 0.76 4,865 EC US
Amazon.com Inc 023135106 $1.7M 0.62 6,227 EC US
Advanced Micro Devices Inc 007903107 $1.6M 0.62 4,654 EC US
JPMORGAN CHASE & CO. 46625H100 $1.5M 0.56 4,793 EC US
Micron Technology Inc 595112103 $1.2M 0.45 2,320 EC US
Caterpillar Inc 149123101 $1.1M 0.43 1,277 EC US
Cisco Systems Inc 17275R102 $1.1M 0.40 11,660 EC US
NextEra Energy Inc 65339F101 $988K 0.37 10,097 EC US
Welltower Inc 95040Q104 $987K 0.37 4,541 RE US
Walmart Inc 931142103 $968K 0.36 7,334 EC US
Exxon Mobil Corp 30231G102 $965K 0.36 6,255 EC US
Linde PLC — $942K 0.35 1,879 EC IE
Johnson & Johnson 478160104 $875K 0.33 3,807 EC US
Eli Lilly & Co 532457108 $873K 0.33 934 EC US
Palantir Technologies Inc 69608A108 $850K 0.32 6,108 EC US
Alphabet Inc 02079K107 $817K 0.31 2,139 EC US
GE AEROSPACE 369604301 $802K 0.30 2,766 EC US
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF 02072L565 $774K 0.29 6,644 EC US
Meta Platforms Inc 30303M102 $745K 0.28 1,217 EC US
First American Government Obligations Fund 31846V336 $712K 0.27 711,533 STIV US
Visa Inc 92826C839 $692K 0.26 2,097 EC US
Berkshire Hathaway Inc 084670702 $584K 0.22 1,234 EC US
Tesla Inc 88160R101 $371K 0.14 971 EC US
Home Depot Inc/The 437076102 $217K 0.08 660 EC US

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
5.8%
Communication Services
1.5%
Retail
1.1%
Industrials
0.7%
Healthcare
0.7%
Financials
0.6%
Real Estate
0.4%
Utilities
0.4%
Communications
0.4%
Energy
0.4%
Financial Services
0.3%
Consumer Discretionary
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
87.8%

ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 3 รายงาน

สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง

สถาบัน มูลค่า % ของ 13F ที่ติดตาม หุ้น ประเภท ณ วันที่
Amplius Wealth Advisors, LLC $276,768,945 99.92% 9,090,785 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
ROYAL BANK OF CANADA $214,000 0.08% 7,022 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC $16,623 0.01% 546 หุ้น 30 มิถุนายน 2026

กองทุนคู่เทียบ

เพิ่มเติมจากผู้ออกรายนี้

กองทุน AUM
SFGV EA Series Trust $1.1B
BRNY EA Series Trust $553.0M
SMRI EA Series Trust $540.9M
ORR EA Series Trust $367.2M
ROE EA Series Trust $260.3M
TBG EA Series Trust $230.0M
TOV EA Series Trust $227.9M
YOKE EA Series Trust $225.3M
RNIN EA Series Trust $153.1M
GQQQ EA Series Trust $145.2M

คล้ายกันตามขนาด

กองทุน AUM
BLOX Tidal Trust II $267.7M
SPXT ProShares Trust $267.8M
WOOD iShares Trust $267.9M
GOOY Tidal Trust II $268.2M
CLOU Global X Funds $268.8M
RZV Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $267.3M
COM Direxion Shares ETF Trust $267.2M
GOVZ iShares Trust $266.6M
IBTP iShares Trust $266.5M
TZA Direxion Shares ETF Trust $265.8M