ProShares Trust (CLIX)
บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000059656 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $7.3M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 32
- ณ วันที่
- 31 พฤษภาคม 2026
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 67.79%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 11.3
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 24
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (พ.ค. 2026)
- +$0
- สิ้นสุดไตรมาส พ.ค. 2026
- +$0
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- -$2.8M
มิ.ย. 2025 – พ.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 32 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amazon.com, Inc. | 023135106 | $1.6M | 22.30 | 5,994 | EC | US |
| Alibaba Group Holding Ltd. | 01609W102 | $760K | 10.45 | 6,118 | EC | KY |
| eBay, Inc. | 278642103 | $737K | 10.12 | 6,741 | EC | US |
| Bed Bath & Beyond, Inc. | 690370101 | $297K | 4.08 | 48,458 | EC | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $274K | 3.77 | 196 | DE | US |
| Etsy, Inc. | 29786A106 | $272K | 3.74 | 4,011 | EC | US |
| Carvana Co. | 146869102 | $263K | 3.62 | 3,605 | EC | US |
| Wayfair, Inc. | 94419L101 | $250K | 3.44 | 3,464 | EC | US |
| Chewy, Inc. | 16679L109 | $235K | 3.23 | 10,417 | EC | US |
| Repurchase Agreement | — | $222K | 3.05 | 221,574 | RA | US |
| Coupang, Inc. | 22266T109 | $221K | 3.04 | 13,336 | EC | US |
| Buckle, Inc. (The) | 118440106 | $211K | 2.90 | 4,597 | EC | US |
| GigaCloud Technology, Inc. | — | $206K | 2.83 | 5,706 | EC | KY |
| Figs, Inc. | 30260D103 | $196K | 2.69 | 16,632 | EC | US |
| Revolve Group, Inc. | 76156B107 | $193K | 2.65 | 9,850 | EC | US |
| PDD Holdings, Inc. | 722304102 | $145K | 1.99 | 1,712 | EC | KY |
| Sea Ltd. | 81141R100 | $143K | 1.97 | 1,584 | EC | KY |
| Repurchase Agreement | — | $139K | 1.92 | 139,434 | RA | US |
| MercadoLibre, Inc. | 58733R102 | $139K | 1.91 | 82 | EC | US |
| JD.com, Inc. | 47215P106 | $127K | 1.75 | 4,418 | EC | KY |
| Global-e Online Ltd. | — | $112K | 1.53 | 3,643 | EC | IL |
| Repurchase Agreement | — | $105K | 1.44 | 104,576 | RA | US |
| Oddity Tech Ltd. | — | $100K | 1.38 | 7,419 | EC | IL |
| Repurchase Agreement | — | $77K | 1.05 | 76,689 | RA | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $16K | 0.21 | 163 | DE | US |
| INVESCO GOVT AND AGCY LEX | 825252885 | $4K | 0.05 | 3,591 | STIV | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $3K | 0.04 | 8 | DE | US |
| Ozon Holdings plc | 69269L104 | $0 | 0.00 | 3,471 | EC | CY |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$1K | -0.02 | -83 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$7K | -0.10 | 32 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$222K | -3.06 | -264 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$229K | -3.15 | -1,620 | DE | US |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
Retail
85.0%
Consumer Discretionary
3.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
12.0%
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 9 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $827,635 | 60.33% | 15,014 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Stratos Wealth Advisors, LLC | $462,111 | 33.69% | 8,383 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $44,969 | 3.28% | 749 | หุ้น | 30 กันยายน 2025 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $16,562 | 1.21% | 300 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $13,781 | 1.00% | 250 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $2,205 | 0.16% | 40 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $2,095 | 0.15% | 38 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Darwin Wealth Management, LLC | $1,731 | 0.13% | 31 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SG Americas Securities, LLC | $666 | 0.05% | 12,074 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
เพิ่มเติมจากผู้ออกรายนี้
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| LMTL Direxion Shares ETF Trust | $7.3M |
| ESMV iShares Trust | $7.3M |
| EMDV ProShares Trust | $7.3M |
| CTEX ProShares Trust | $7.4M |
| ALRG ALLSPRING EXCHANGE-TRADED FUNDS… | $7.4M |
| VERS ProShares Trust | $7.3M |
| SKRE ETF Opportunities Trust | $7.2M |
| BRKC Tidal Trust II | $7.2M |
| SAWS ETF Series Solutions | $7.1M |
| EPIN Harbor ETF Trust | $7.0M |