ProShares Trust (BETH)
บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000082352 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $12.2M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 6
- ณ วันที่
- 31 พฤษภาคม 2026
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 61.50%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 9.1
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 4
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (พ.ค. 2026)
- +$0
- สิ้นสุดไตรมาส พ.ค. 2026
- -$846K
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$9.6M
มิ.ย. 2025 – พ.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 6 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Repurchase Agreement | — | $3.1M | 25.07 | 3,057,279 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.9M | 15.78 | 1,923,917 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.4M | 11.83 | 1,442,938 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.1M | 8.68 | 1,058,154 | RA | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $13K | 0.11 | 29 | DCO | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $2K | 0.02 | 15 | DCO | US |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 2 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $232,837 | 99.82% | 7,223 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $431 | 0.18% | 13,374 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
เพิ่มเติมจากผู้ออกรายนี้
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| EVNT AltShares Trust | $12.3M |
| ZVOL VOLATILITY SHARES TRUST | $12.3M |
| MYMJ SSGA Active Trust | $12.4M |
| TYLG Global X Funds | $12.7M |
| EMIF iShares Trust | $12.7M |
| BUFX First Trust Exchange-Traded Fun… | $12.2M |
| SUPP TCW ETF Trust | $12.1M |
| EFZ ProShares Trust | $12.0M |
| ITDJ iShares Trust | $11.9M |
| PALU Direxion Shares ETF Trust | $11.9M |