ProShares Trust (ETHD)
บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000084463 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $91.1M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 7
- ณ วันที่
- 31 พฤษภาคม 2026
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 13.47%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 155.1
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 3
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (พ.ค. 2026)
- -$11.5M
- สิ้นสุดไตรมาส พ.ค. 2026
- +$13.2M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$40.1M
มิ.ย. 2025 – พ.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 7 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $5.8M | 6.37 | -2,755,674 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $3.2M | 3.54 | -2,945,129 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $3.1M | 3.36 | -952 | DCO | US |
| Repurchase Agreement | — | $72K | 0.08 | 71,879 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $45K | 0.05 | 45,233 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $34K | 0.04 | 33,925 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $25K | 0.03 | 24,878 | RA | US |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 16 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| MYDA Advisors LLC | $4,645,500 | 27.63% | 50,000 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $3,595,338 | 21.38% | 38,697 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2,183,385 | 12.99% | 23,500 | สัญญาซื้อล่วงหน้า | 30 มิถุนายน 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $1,737,417 | 10.33% | 18,700 | สัญญาขายล่วงหน้า | 30 มิถุนายน 2026 |
| Jump Financial, LLC | $1,107,301 | 6.59% | 11,918 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| IMC-Chicago, LLC | $1,046,910 | 6.23% | 11,268 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $941,736 | 5.60% | 10,136 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $464,550 | 2.76% | 5,000 | สัญญาขายล่วงหน้า | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $436,677 | 2.60% | 4,700 | สัญญาซื้อล่วงหน้า | 30 มิถุนายน 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $355,938 | 2.12% | 3,831 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $241,566 | 1.44% | 2,600 | สัญญาซื้อล่วงหน้า | 30 มิถุนายน 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $42,716 | 0.25% | 11,800 | สัญญาซื้อล่วงหน้า | 30 กันยายน 2025 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $9,941 | 0.06% | 107 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $4,244 | 0.03% | 45,682 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Private Wealth Asset Management, LLC | $465 | 0.00% | 5 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $385 | 0.00% | 4,151 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
เพิ่มเติมจากผู้ออกรายนี้
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| HISF First Trust Exchange-Traded Fun… | $91.1M |
| STNC Hennessy Funds Trust | $91.6M |
| GENT Spinnaker ETF Series | $92.0M |
| GPTY Tidal Trust II | $92.0M |
| ITDC iShares Trust | $92.0M |
| GMOV GMO ETF Trust | $90.9M |
| GROZ Zacks Trust | $90.4M |
| TOAK Manager Directed Portfolios | $90.4M |
| SPDV ETF Series Solutions | $90.1M |
| CHPS DBX ETF Trust | $89.6M |