iShares Trust (LDRC)

บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000088577 · ดูใน SEC EDGAR ↗

7 พฤศจิกายน 2024

เริ่มต้น

กระแสเงินสุทธิ (30 วัน): +$3.0M ประมาณการจากการสร้าง/ไถ่ถอนหุ้นที่ออก

สินทรัพย์สุทธิ: $76.7M
สินทรัพย์ที่ถือครอง: 6
ณ วันที่: 30 เมษายน 2026 ไม่เคลื่อนไหว
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย: 0.1% (ต่ำ)

น้ำหนัก 10 อันดับแรก: 100.00%
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ: 5.0
พอร์ตที่มากกว่า 1%: 5

ในหน้านี้

กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
การเปลี่ยนแปลงล่าสุด ตำแหน่งที่กองทุนเพิ่ม ลด หรือออกจากรายการล่าสุด
ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน

กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)

เดือนที่แล้ว (เม.ย. 2026): +$5.0M
สิ้นสุดไตรมาส เม.ย. 2026: +$22.8M
ย้อนหลัง 12 เดือน: +$67.8M

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

องค์ประกอบทั้งหมด 6 รายการ

ชื่อ	CUSIP	มูลค่า	%	ยอดคงเหลือ	หมวดหมู่	ประเทศ
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF	46435GAA0	$15.4M	20.03	633,204	OTHER	US
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF	46435UAA9	$15.3M	20.02	632,645	OTHER	US
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF	46436E205	$15.3M	19.96	658,151	OTHER	US
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF	46436E726	$15.3M	19.94	698,581	OTHER	US
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF	46435U515	$15.3M	19.94	604,045	OTHER	US
BlackRock Funds III: BlackRock Cash Funds: Treasury; SL Agency Shares	066922477	$91K	0.12	90,638	STIV	US

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

อื่นๆ/ไม่ระบุ

100.0%

การเปลี่ยนแปลงรายวัน (30 วัน)

วันที่	ประเภท	Ticker	เปลี่ยนแปลง
17 สิงหาคม 2026	ลดลง	IBDS — ISHARES IBONDS DEC 2027 TERM CORPO 46435UAA9	หน่วย/หุ้น: 0.2087 → 0.2075 (-0.6%)
17 สิงหาคม 2026	ลดลง	IBDT — ISHARES IBONDS DEC 2028 TERM CL1 46435U515	หน่วย/หุ้น: 0.2002 → 0.1991 (-0.6%)
17 สิงหาคม 2026	ลดลง	IBDU — ISHARES IBONDS DEC 2029 TERM CL1 46436E205	หน่วย/หุ้น: 0.2182 → 0.217 (-0.6%)
17 สิงหาคม 2026	ลดลง	IBDV — ISHARES IBONDS DEC 2030 TERM CL1 46436E726	หน่วย/หุ้น: 0.2319 → 0.2306 (-0.6%)
17 สิงหาคม 2026	ลดลง	IBDW — ISHARES IBONDS DEC 2031 TERM COM 46436E486	หน่วย/หุ้น: 0.2425 → 0.2412 (-0.6%)
17 สิงหาคม 2026	ลดลง	USD — USD CASH X2f5743ed867	หน่วย/หุ้น: 0.0001506 → 0.0001497 (-0.6%)
17 สิงหาคม 2026	ลดลง	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	หน่วย/หุ้น: 0.02573 → 0.0256 (-0.5%)
14 สิงหาคม 2026	เพิ่มขึ้น	IBDS — ISHARES IBONDS DEC 2027 TERM CORPO 46435UAA9	หน่วย/หุ้น: 0.2075 → 0.2087 (0.6%)
14 สิงหาคม 2026	เพิ่มขึ้น	IBDT — ISHARES IBONDS DEC 2028 TERM CL1 46435U515	หน่วย/หุ้น: 0.1991 → 0.2002 (0.6%)
14 สิงหาคม 2026	เพิ่มขึ้น	IBDU — ISHARES IBONDS DEC 2029 TERM CL1 46436E205	หน่วย/หุ้น: 0.217 → 0.2182 (0.6%)
14 สิงหาคม 2026	เพิ่มขึ้น	IBDV — ISHARES IBONDS DEC 2030 TERM CL1 46436E726	หน่วย/หุ้น: 0.2306 → 0.2319 (0.6%)
14 สิงหาคม 2026	เพิ่มขึ้น	IBDW — ISHARES IBONDS DEC 2031 TERM COM 46436E486	หน่วย/หุ้น: 0.2412 → 0.2425 (0.6%)
14 สิงหาคม 2026	ใหม่	USD — USD CASH X2f5743ed867	เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.0001506 หน่วย/หุ้น
7 สิงหาคม 2026	ลดลง	IBDS — ISHARES IBONDS DEC 2027 TERM CORPO 46435UAA9	หน่วย/หุ้น: 0.2087 → 0.2075 (-0.6%)
7 สิงหาคม 2026	ลดลง	IBDT — ISHARES IBONDS DEC 2028 TERM CL1 46435U515	หน่วย/หุ้น: 0.2002 → 0.1991 (-0.6%)
7 สิงหาคม 2026	ลดลง	IBDU — ISHARES IBONDS DEC 2029 TERM CL1 46436E205	หน่วย/หุ้น: 0.2183 → 0.217 (-0.6%)
7 สิงหาคม 2026	ลดลง	IBDV — ISHARES IBONDS DEC 2030 TERM CL1 46436E726	หน่วย/หุ้น: 0.2319 → 0.2306 (-0.6%)
7 สิงหาคม 2026	ลดลง	IBDW — ISHARES IBONDS DEC 2031 TERM COM 46436E486	หน่วย/หุ้น: 0.2426 → 0.2412 (-0.6%)
7 สิงหาคม 2026	ออกจากพอร์ต	USD — USD CASH X2f5743ed867	ออกจากพอร์ต — เคยมี 0.00006477 หน่วย/หุ้น
7 สิงหาคม 2026	ลดลง	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	หน่วย/หุ้น: 0.02582 → 0.02573 (-0.3%)
6 สิงหาคม 2026	เพิ่มขึ้น	IBDS — ISHARES IBONDS DEC 2027 TERM CORPO 46435UAA9	หน่วย/หุ้น: 0.2075 → 0.2087 (0.6%)
6 สิงหาคม 2026	เพิ่มขึ้น	IBDT — ISHARES IBONDS DEC 2028 TERM CL1 46435U515	หน่วย/หุ้น: 0.1991 → 0.2002 (0.6%)
6 สิงหาคม 2026	เพิ่มขึ้น	IBDU — ISHARES IBONDS DEC 2029 TERM CL1 46436E205	หน่วย/หุ้น: 0.217 → 0.2183 (0.6%)
6 สิงหาคม 2026	เพิ่มขึ้น	IBDV — ISHARES IBONDS DEC 2030 TERM CL1 46436E726	หน่วย/หุ้น: 0.2306 → 0.2319 (0.6%)
6 สิงหาคม 2026	เพิ่มขึ้น	IBDW — ISHARES IBONDS DEC 2031 TERM COM 46436E486	หน่วย/หุ้น: 0.2412 → 0.2426 (0.6%)
6 สิงหาคม 2026	เพิ่มขึ้น	USD — USD CASH X2f5743ed867	หน่วย/หุ้น: -0.00008722 → 0.00006477 (-174.3%)
4 สิงหาคม 2026	ลดลง	USD — USD CASH X2f5743ed867	หน่วย/หุ้น: 0.09415 → -0.00008722 (-100.1%)
4 สิงหาคม 2026	เพิ่มขึ้น	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	หน่วย/หุ้น: 0.02573 → 0.02582 (0.3%)
3 สิงหาคม 2026	เพิ่มขึ้น	USD — USD CASH X2f5743ed867	หน่วย/หุ้น: 0.0002239 → 0.09415 (41956.2%)
31 กรกฎาคม 2026	ลดลง	USD — USD CASH X2f5743ed867	หน่วย/หุ้น: 0.0005287 → 0.0002239 (-57.7%)
31 กรกฎาคม 2026	เพิ่มขึ้น	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	หน่วย/หุ้น: 0.02543 → 0.02573 (1.2%)
30 กรกฎาคม 2026	ลดลง	IBDS — ISHARES IBONDS DEC 2027 TERM CORPO 46435UAA9	หน่วย/หุ้น: 0.2099 → 0.2075 (-1.1%)
30 กรกฎาคม 2026	ลดลง	IBDT — ISHARES IBONDS DEC 2028 TERM CL1 46435U515	หน่วย/หุ้น: 0.2013 → 0.1991 (-1.1%)
30 กรกฎาคม 2026	ลดลง	IBDU — ISHARES IBONDS DEC 2029 TERM CL1 46436E205	หน่วย/หุ้น: 0.2195 → 0.217 (-1.1%)
30 กรกฎาคม 2026	ลดลง	IBDV — ISHARES IBONDS DEC 2030 TERM CL1 46436E726	หน่วย/หุ้น: 0.2332 → 0.2306 (-1.1%)
30 กรกฎาคม 2026	ลดลง	IBDW — ISHARES IBONDS DEC 2031 TERM COM 46436E486	หน่วย/หุ้น: 0.244 → 0.2412 (-1.1%)
30 กรกฎาคม 2026	ลดลง	USD — USD CASH X2f5743ed867	หน่วย/หุ้น: 0.0005348 → 0.0005287 (-1.1%)
30 กรกฎาคม 2026	ลดลง	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	หน่วย/หุ้น: 0.02572 → 0.02543 (-1.1%)
29 กรกฎาคม 2026	เพิ่มขึ้น	IBDS — ISHARES IBONDS DEC 2027 TERM CORPO 46435UAA9	หน่วย/หุ้น: 0.2075 → 0.2099 (1.1%)
29 กรกฎาคม 2026	เพิ่มขึ้น	IBDT — ISHARES IBONDS DEC 2028 TERM CL1 46435U515	หน่วย/หุ้น: 0.1991 → 0.2013 (1.1%)
29 กรกฎาคม 2026	เพิ่มขึ้น	IBDU — ISHARES IBONDS DEC 2029 TERM CL1 46436E205	หน่วย/หุ้น: 0.217 → 0.2195 (1.1%)
29 กรกฎาคม 2026	เพิ่มขึ้น	IBDV — ISHARES IBONDS DEC 2030 TERM CL1 46436E726	หน่วย/หุ้น: 0.2306 → 0.2332 (1.1%)
29 กรกฎาคม 2026	เพิ่มขึ้น	IBDW — ISHARES IBONDS DEC 2031 TERM COM 46436E486	หน่วย/หุ้น: 0.2412 → 0.244 (1.1%)
29 กรกฎาคม 2026	เพิ่มขึ้น	USD — USD CASH X2f5743ed867	หน่วย/หุ้น: 0.0002264 → 0.0005348 (136.2%)
28 กรกฎาคม 2026	ลดลง	USD — USD CASH X2f5743ed867	หน่วย/หุ้น: 0.0003805 → 0.0002264 (-40.5%)
28 กรกฎาคม 2026	เพิ่มขึ้น	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	หน่วย/หุ้น: 0.02556 → 0.02572 (0.6%)
27 กรกฎาคม 2026	ลดลง	IBDS — ISHARES IBONDS DEC 2027 TERM CORPO 46435UAA9	หน่วย/หุ้น: 0.2087 → 0.2075 (-0.6%)
27 กรกฎาคม 2026	ลดลง	IBDT — ISHARES IBONDS DEC 2028 TERM CL1 46435U515	หน่วย/หุ้น: 0.2002 → 0.1991 (-0.6%)
27 กรกฎาคม 2026	ลดลง	IBDU — ISHARES IBONDS DEC 2029 TERM CL1 46436E205	หน่วย/หุ้น: 0.2183 → 0.217 (-0.6%)
27 กรกฎาคม 2026	ลดลง	IBDV — ISHARES IBONDS DEC 2030 TERM CL1 46436E726	หน่วย/หุ้น: 0.2319 → 0.2306 (-0.6%)
27 กรกฎาคม 2026	ลดลง	IBDW — ISHARES IBONDS DEC 2031 TERM COM 46436E486	หน่วย/หุ้น: 0.2426 → 0.2412 (-0.6%)
27 กรกฎาคม 2026	ลดลง	USD — USD CASH X2f5743ed867	หน่วย/หุ้น: 0.0003827 → 0.0003805 (-0.6%)
27 กรกฎาคม 2026	ลดลง	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	หน่วย/หุ้น: 0.02571 → 0.02556 (-0.6%)
24 กรกฎาคม 2026	เพิ่มขึ้น	IBDS — ISHARES IBONDS DEC 2027 TERM CORPO 46435UAA9	หน่วย/หุ้น: 0.2075 → 0.2087 (0.6%)
24 กรกฎาคม 2026	เพิ่มขึ้น	IBDT — ISHARES IBONDS DEC 2028 TERM CL1 46435U515	หน่วย/หุ้น: 0.1991 → 0.2002 (0.6%)
24 กรกฎาคม 2026	เพิ่มขึ้น	IBDU — ISHARES IBONDS DEC 2029 TERM CL1 46436E205	หน่วย/หุ้น: 0.217 → 0.2183 (0.6%)
24 กรกฎาคม 2026	เพิ่มขึ้น	IBDV — ISHARES IBONDS DEC 2030 TERM CL1 46436E726	หน่วย/หุ้น: 0.2306 → 0.2319 (0.6%)
24 กรกฎาคม 2026	เพิ่มขึ้น	IBDW — ISHARES IBONDS DEC 2031 TERM COM 46436E486	หน่วย/หุ้น: 0.2412 → 0.2426 (0.6%)
24 กรกฎาคม 2026	เพิ่มขึ้น	USD — USD CASH X2f5743ed867	หน่วย/หุ้น: 0.0002277 → 0.0003827 (68.0%)
21 กรกฎาคม 2026	ลดลง	USD — USD CASH X2f5743ed867	หน่วย/หุ้น: 0.0003827 → 0.0002277 (-40.5%)
21 กรกฎาคม 2026	เพิ่มขึ้น	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	หน่วย/หุ้น: 0.02556 → 0.02571 (0.6%)
20 กรกฎาคม 2026	ลดลง	IBDS — ISHARES IBONDS DEC 2027 TERM CORPO 46435UAA9	หน่วย/หุ้น: 0.2087 → 0.2075 (-0.6%)
20 กรกฎาคม 2026	ลดลง	IBDT — ISHARES IBONDS DEC 2028 TERM CL1 46435U515	หน่วย/หุ้น: 0.2002 → 0.1991 (-0.6%)
20 กรกฎาคม 2026	ลดลง	IBDU — ISHARES IBONDS DEC 2029 TERM CL1 46436E205	หน่วย/หุ้น: 0.2183 → 0.217 (-0.6%)
20 กรกฎาคม 2026	ลดลง	IBDV — ISHARES IBONDS DEC 2030 TERM CL1 46436E726	หน่วย/หุ้น: 0.2319 → 0.2306 (-0.6%)
20 กรกฎาคม 2026	ลดลง	IBDW — ISHARES IBONDS DEC 2031 TERM COM 46436E486	หน่วย/หุ้น: 0.2426 → 0.2412 (-0.6%)
20 กรกฎาคม 2026	ลดลง	USD — USD CASH X2f5743ed867	หน่วย/หุ้น: 0.0003849 → 0.0003827 (-0.6%)
20 กรกฎาคม 2026	ลดลง	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	หน่วย/หุ้น: 0.0257 → 0.02556 (-0.6%)
17 กรกฎาคม 2026	ใหม่	IBDS — ISHARES IBONDS DEC 2027 TERM CORPO 46435UAA9	เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.2087 หน่วย/หุ้น
17 กรกฎาคม 2026	ใหม่	IBDT — ISHARES IBONDS DEC 2028 TERM CL1 46435U515	เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.2002 หน่วย/หุ้น
17 กรกฎาคม 2026	ใหม่	IBDU — ISHARES IBONDS DEC 2029 TERM CL1 46436E205	เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.2183 หน่วย/หุ้น
17 กรกฎาคม 2026	ใหม่	IBDV — ISHARES IBONDS DEC 2030 TERM CL1 46436E726	เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.2319 หน่วย/หุ้น
17 กรกฎาคม 2026	ใหม่	IBDW — ISHARES IBONDS DEC 2031 TERM COM 46436E486	เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.2426 หน่วย/หุ้น
17 กรกฎาคม 2026	ใหม่	USD — USD CASH X2f5743ed867	เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.0003849 หน่วย/หุ้น
17 กรกฎาคม 2026	ใหม่	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.0257 หน่วย/หุ้น

ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 12 รายงาน

สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง

สถาบัน	มูลค่า	% ของ 13F ที่ติดตาม	หุ้น	ประเภท	ณ วันที่
HM PAYSON & CO	$41,906,683	75.50%	1,663,954	หุ้น	30 มิถุนายน 2026
Gilbert Capital Group, Inc.	$4,300,339	7.75%	170,750	หุ้น	30 มิถุนายน 2026
HighTower Advisors, LLC	$3,273,624	5.90%	129,983	หุ้น	30 มิถุนายน 2026
CGN Advisors LLC	$2,994,119	5.39%	118,885	หุ้น	30 มิถุนายน 2026
SteelPeak Wealth, LLC	$1,163,875	2.10%	46,213	หุ้น	30 มิถุนายน 2026
Integrated Wealth Concepts LLC	$1,027,716	1.85%	40,807	หุ้น	30 มิถุนายน 2026
Spinnaker Investment Group, LLC	$496,306	0.89%	19,656	หุ้น	31 มีนาคม 2026
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC	$177,755	0.32%	7,065	หุ้น	30 มิถุนายน 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/	$124,530	0.22%	4,945	หุ้น	30 มิถุนายน 2026
MORGAN STANLEY	$22,541	0.04%	895	หุ้น	30 มิถุนายน 2026
Clearstead Trust, LLC	$19,267	0.03%	765	หุ้น	30 มิถุนายน 2026
FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS	$1,259	0.00%	50	หุ้น	30 มิถุนายน 2026

กองทุนคู่เทียบ

เพิ่มเติมจากผู้ออกรายนี้

กองทุน	AUM
IVV iShares Trust	$905.5B
IEFA iShares Trust	$180.7B
IEMG iShares, Inc.	$162.0B
AGG iShares Trust	$136.5B
IJH iShares Trust	$128.7B
IWF iShares Trust	$128.4B
IJR iShares Trust	$113.5B
ITOT iShares Trust	$98.4B
SGOV iShares Trust	$91.9B
IWD iShares Trust	$84.6B

คล้ายกันตามขนาด

กองทุน	AUM
QTPI Exchange Place Advisors Trust	$77.3M
RFEM First Trust Exchange-Traded Fun…	$77.6M
CATF AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$77.7M
RSBY Tidal Trust II	$77.9M
PUI Invesco Exchange-Traded Fund Tr…	$78.3M
TSLS Direxion Shares ETF Trust	$76.2M
WLTG ETF Opportunities Trust	$76.0M
PCL PGIM ETF Trust	$76.0M
QARP DBX ETF Trust	$74.9M
XOCT First Trust Exchange-Traded Fun…	$74.9M