ProShares Trust (ETHT)
บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000084465 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $199.3M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 7
- ณ วันที่
- 31 พฤษภาคม 2026
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- -21.41%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 43.7
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 0
ในหน้านี้
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (พ.ค. 2026)
- +$6.8M
- สิ้นสุดไตรมาส พ.ค. 2026
- +$28.6M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$465.8M
มิ.ย. 2025 – พ.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 7 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Repurchase Agreement | — | $1.5M | 0.73 | 1,453,354 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $915K | 0.46 | 914,582 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $686K | 0.34 | 685,937 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $503K | 0.25 | 503,020 | RA | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$5.1M | -2.56 | 1,401 | DCO | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$16.4M | -8.21 | 7,223,151 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$24.7M | -12.41 | 9,709,678 | DE | US |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 23 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| WOLVERINE TRADING, LLC | $1,417,940 | 32.17% | 15,500 | สัญญาซื้อล่วงหน้า | 30 กันยายน 2025 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $640,360 | 14.53% | 7,000 | สัญญาขายล่วงหน้า | 30 กันยายน 2025 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $498,750 | 11.32% | 66,500 | สัญญาขายล่วงหน้า | 30 มิถุนายน 2026 |
| StoneX Group Inc. | $482,296 | 10.94% | 32,199 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $232,500 | 5.28% | 31,000 | สัญญาซื้อล่วงหน้า | 30 มิถุนายน 2026 |
| Avidian Wealth Enterprises, LLC | $219,750 | 4.99% | 29,300 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HUB Investment Partners, LLC | $162,750 | 3.69% | 21,700 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $128,842 | 2.92% | 17,179 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $118,013 | 2.68% | 15,735 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Mariner, LLC | $89,857 | 2.04% | 11,981 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $84,000 | 1.91% | 11,200 | สัญญาขายล่วงหน้า | 30 มิถุนายน 2026 |
| 180 WEALTH ADVISORS, LLC | $83,316 | 1.89% | 11,109 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $79,500 | 1.80% | 10,600 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $75,000 | 1.70% | 10,000 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $41,250 | 0.94% | 5,500 | สัญญาซื้อล่วงหน้า | 30 มิถุนายน 2026 |
| GILL CAPITAL PARTNERS, LLC | $22,470 | 0.51% | 1,500 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $15,939 | 0.36% | 2,125 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $11,250 | 0.26% | 1,500 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $1,470 | 0.03% | 196 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $938 | 0.02% | 125 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Hurley Capital, LLC | $528 | 0.01% | 70 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HOLLENCREST CAPITAL MANAGEMENT | $465 | 0.01% | 62 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $209 | 0.00% | 27,946 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
เพิ่มเติมจากผู้ออกรายนี้
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| PIE Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $200.6M |
| MBSF Valued Advisers Trust | $201.0M |
| SBND Columbia ETF Trust I | $202.2M |
| EDEN iShares Trust | $203.2M |
| SPRE Tidal Trust I | $203.4M |
| IG Principal Exchange-Traded Funds | $199.1M |
| EDC Direxion Shares ETF Trust | $197.8M |
| GLOF iShares Trust | $196.4M |
| HYXF iShares Trust | $196.2M |
| FINX Global X Funds | $195.6M |