ProShares Trust (ITWO)
บริษัทจัดการ · CBSX · ชุด S000087688 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $187.5M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 1,912
- ณ วันที่
- 31 พฤษภาคม 2026
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 21.61%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 131.2
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 7
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (พ.ค. 2026)
- +$2.2M
- สิ้นสุดไตรมาส พ.ค. 2026
- +$17.8M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$116.1M
มิ.ย. 2025 – พ.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 1,912 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pulse Biosciences, Inc. | 74587B101 | $21K | 0.01 | 834 | EC | US |
| Bowman Consulting Group Ltd. | 103002101 | $21K | 0.01 | 661 | EC | US |
| Dine Brands Global, Inc. | 254423106 | $21K | 0.01 | 663 | EC | US |
| Camping World Holdings, Inc. | 13462K109 | $21K | 0.01 | 2,837 | EC | US |
| Evolent Health, Inc. | 30050B101 | $21K | 0.01 | 5,251 | EC | US |
| eXp World Holdings, Inc. | 30212W100 | $21K | 0.01 | 4,215 | EC | US |
| Home Bancorp, Inc. | 43689E107 | $21K | 0.01 | 321 | EC | US |
| 4D Molecular Therapeutics, Inc. | 35104E100 | $21K | 0.01 | 2,080 | EC | US |
| Alight, Inc. | 01626W101 | $21K | 0.01 | 21,871 | EC | US |
| Strata Critical Medical, Inc. | 092667104 | $21K | 0.01 | 3,259 | EC | US |
| Global Industrial Co. | 37892E102 | $21K | 0.01 | 675 | EC | US |
| MiMedx Group, Inc. | 602496101 | $20K | 0.01 | 5,570 | EC | US |
| Gevo, Inc. | 374396406 | $20K | 0.01 | 11,014 | EC | US |
| Zenas Biopharma, Inc. | 98937L105 | $20K | 0.01 | 1,108 | EC | US |
| Solid Biosciences, Inc. | 83422E204 | $20K | 0.01 | 2,775 | EC | US |
| One Liberty Properties, Inc. | 682406103 | $20K | 0.01 | 863 | EC | US |
| AngioDynamics, Inc. | 03475V101 | $20K | 0.01 | 1,766 | EC | US |
| York Water Co. (The) | 987184108 | $20K | 0.01 | 678 | EC | US |
| Marcus Corp. (The) | 566330106 | $20K | 0.01 | 1,072 | EC | US |
| Tiptree, Inc. | 88822Q103 | $20K | 0.01 | 1,109 | EC | US |
| Wealthfront Corp. | 947002101 | $20K | 0.01 | 1,650 | EC | US |
| Varex Imaging Corp. | 92214X106 | $20K | 0.01 | 1,965 | EC | US |
| LendingTree, Inc. | 52603B107 | $20K | 0.01 | 526 | EC | US |
| Aktis Oncology, Inc. | 01021M104 | $20K | 0.01 | 968 | EC | US |
| California BanCorp | 84252A106 | $20K | 0.01 | 1,057 | EC | US |
| Saul Centers, Inc. | 804395101 | $20K | 0.01 | 578 | EC | US |
| Village Super Market, Inc. | 927107409 | $20K | 0.01 | 431 | EC | US |
| Aspen Aerogels, Inc. | 04523Y105 | $20K | 0.01 | 3,122 | EC | US |
| Yext, Inc. | 98585N106 | $20K | 0.01 | 4,778 | EC | US |
| Orion SA | — | $20K | 0.01 | 2,612 | EC | LU |
| Contango Silver & Gold, Inc. | 21077F100 | $20K | 0.01 | 991 | EC | US |
| Energy Recovery, Inc. | 29270J100 | $20K | 0.01 | 2,438 | EC | US |
| NeuroPace, Inc. | 641288105 | $20K | 0.01 | 1,198 | EC | US |
| Intrepid Potash, Inc. | 46121Y201 | $20K | 0.01 | 507 | EC | US |
| Bed Bath & Beyond, Inc. | 690370101 | $20K | 0.01 | 3,228 | EC | US |
| Aclaris Therapeutics, Inc. | 00461U105 | $20K | 0.01 | 4,319 | EC | US |
| El Pollo Loco Holdings, Inc. | 268603107 | $20K | 0.01 | 1,319 | EC | US |
| Fulcrum Therapeutics, Inc. | 359616109 | $19K | 0.01 | 2,817 | EC | US |
| Himalaya Shipping Ltd. | — | $19K | 0.01 | 1,316 | EC | BM |
| Pacific Biosciences of California, Inc. | 69404D108 | $19K | 0.01 | 12,995 | EC | US |
| International Money Express, Inc. | 46005L101 | $19K | 0.01 | 1,292 | EC | US |
| Greenlight Capital Re Ltd. | — | $19K | 0.01 | 1,232 | EC | KY |
| Aquestive Therapeutics, Inc. | 03843E104 | $19K | 0.01 | 4,799 | EC | US |
| Cross Country Healthcare, Inc. | 227483104 | $19K | 0.01 | 1,473 | EC | US |
| Manitowoc Co., Inc. (The) | 563571405 | $19K | 0.01 | 1,625 | EC | US |
| Unity Bancorp, Inc. | 913290102 | $19K | 0.01 | 344 | EC | US |
| LB Foster Co. | 350060109 | $19K | 0.01 | 467 | EC | US |
| Colony Bankcorp, Inc. | 19623P101 | $19K | 0.01 | 970 | EC | US |
| Tejon Ranch Co. | 879080109 | $19K | 0.01 | 990 | EC | US |
| XOMA Royalty Corp. | 98419J206 | $19K | 0.01 | 458 | EC | US |
หน้า 26
จาก 39
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
Industrials
18.6%
Healthcare
12.6%
Technology
9.3%
Financials
8.5%
Real Estate
4.6%
Materials
3.2%
Energy
3.2%
Financial Services
3.1%
Consumer Discretionary
2.7%
Utilities
2.2%
Retail
1.8%
Communication Services
1.5%
Consumer products
1.3%
Communications
1.2%
Diversified Consumer Services
0.8%
Telecommunication
0.6%
Consumer Staples
0.5%
Logistics & Transportation
0.1%
Packaging
0.1%
N/A
0.0%
Paper & Forest
0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
24.0%
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 45 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $24,558,155 | 25.78% | 522,959 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LPL Financial LLC | $13,167,662 | 13.82% | 280,402 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Bleakley Financial Group, LLC | $9,824,801 | 10.31% | 209,216 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $5,337,045 | 5.60% | 113,651 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SageGuard Financial Group, LLC | $4,702,050 | 4.94% | 100,129 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BARCLAYS PLC | $4,696,000 | 4.93% | 100,000 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $4,696,000 | 4.93% | 100,000 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $3,675,189 | 3.86% | 78,262 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $3,537,204 | 3.71% | 75,324 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $3,151,675 | 3.31% | 67,589 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Advisor OS, LLC | $2,311,747 | 2.43% | 49,228 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MJP ASSOCIATES INC /ADV | $2,311,747 | 2.43% | 49,228 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1,817,000 | 1.91% | 38,700 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $1,101,447 | 1.16% | 23,455 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $925,441 | 0.97% | 19,707 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $878,209 | 0.92% | 18,702 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Focus Partners Wealth | $808,893 | 0.85% | 17,225 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Colonial River Investments, LLC | $738,540 | 0.78% | 15,727 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Prosperity Financial Group, Inc. | $670,025 | 0.70% | 14,268 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $606,864 | 0.64% | 12,923 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $599,914 | 0.63% | 12,775 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $596,392 | 0.63% | 12,700 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $593,246 | 0.62% | 12,633 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ENDEAVOR PRIVATE WEALTH, INC. | $539,523 | 0.57% | 11,489 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| PFG Investments, LLC | $473,565 | 0.50% | 10,084 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| STEPHENS INC /AR/ | $367,729 | 0.39% | 7,831 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $314,543 | 0.33% | 7,907 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $295,820 | 0.31% | 6,299 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| DAYMARK WEALTH PARTNERS, LLC | $261,319 | 0.27% | 5,565 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $260,680 | 0.27% | 5,551 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $257,656 | 0.27% | 5,600 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $247,526 | 0.26% | 5,271 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $239,496 | 0.25% | 5,100 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Synergy Asset Management, LLC | $232,405 | 0.24% | 4,949 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NOVEM GROUP | $201,928 | 0.21% | 4,300 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MORGAN STANLEY | $76,075 | 0.08% | 1,620 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $75,136 | 0.08% | 1,600 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $61,142 | 0.06% | 1,302 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $19,629 | 0.02% | 418 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $18,408 | 0.02% | 392 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FMR LLC | $10,332 | 0.01% | 220 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| COMERICA BANK | $6,948 | 0.01% | 175 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2025 |
| SG Americas Securities, LLC | $2,350 | 0.00% | 50,000 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $939 | 0.00% | 20 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Ulland Investment Advisors, LLC | $35 | 0.00% | 750 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
เพิ่มเติมจากผู้ออกรายนี้
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| AVL Direxion Shares ETF Trust | $188.5M |
| SIXL EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $188.9M |
| QQQY Tidal Trust II | $189.7M |
| FMUB Fidelity Merrimack Street Trust | $190.4M |
| XCOR FundX Investment Trust | $191.0M |
| GIGL Goldman Sachs ETF Trust | $187.1M |
| IEUS iShares Trust | $186.9M |
| MAMB Northern Lights Fund Trust IV | $186.9M |
| CZA Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $186.0M |
| TMB Thornburg ETF Trust | $184.7M |