SageGuard Financial Group, LLC

CIK 1861378 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$711.7M
อันดับที่ #3,055 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 32.4%
ตำแหน่ง
211
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +10.1% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
30.46%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
51.60%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
30
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
61.6

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 9.37% ประมาณการซื้อ $95,614,045 · ขาย $63,607,750

พอร์ตใหม่
29
เพิ่มขึ้น
77
ลดลง
92
ปิดแล้ว
14
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
14.3%
Retail
8.7%
Industrials
8.5%
Energy
4.2%
Utilities
3.1%
Communication Services
3.0%
Healthcare
2.9%
Consumer Staples
2.5%
Financials
2.3%
Consumer Discretionary
1.8%
Materials
1.1%
Financial Services
1.0%
Consumer products
0.9%
Telecommunication
0.6%
Real Estate
0.3%
Communications
0.1%
Packaging
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
44.6%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 211 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
AAPL Apple Inc. - Common Stock $40,476,063 5.69% 139,881 $4,244,608 ลง ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $24,001,930 3.37% 119,956 $1,754,833 ลง ×2
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $23,407,418 3.29% 380,856 $3,838,425 ขึ้น ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $22,631,918 3.18% 199,823 $-1,607,414 ขึ้น ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $21,475,589 3.02% 90,105 $1,980,299 ลง ×2
BRKB $18,710,333 2.63% 37,392 $830,662 ขึ้น ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $18,508,542 2.60% 25,134 $4,000,494 ลง ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $16,031,910 2.25% 42,979 $-2,570,130 ลง ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $15,851,798 2.23% 14,886 $5,007,666 ลง ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $15,682,511 2.20% 192,968 $-402,113 ลง ×2
GE GE Aerospace Common Stock $15,226,259 2.14% 40,741 $3,805,590 ขึ้น ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $13,220,711 1.86% 14,133 $-2,070,769 ลง ×2
BUFR $12,270,500 1.72% 335,902 $-627,749 ลง ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $11,984,866 1.68% 94,682 $-725,917 ลง ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $9,740,848 1.37% 17,293 $1,222,656 ขึ้น ×2
JEPI $9,732,780 1.37% 172,323 $-2,976,569 ลง ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $9,668,247 1.36% 70,716 $-1,793,321 ขึ้น ×2
GLD $9,513,598 1.34% 25,826 $-5,970,388 ลง ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $9,491,162 1.33% 35,112 $-1,745,632 ลง ×2
XLP XLP $9,028,432 1.27% 108,685 $-419,146 ลง ×2
FTCB $8,659,132 1.22% 415,207 $2,370,239 ขึ้น ×1
FENY $8,273,862 1.16% 279,901 $3,143,788 ขึ้น ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $8,087,572 1.14% 22,890 $1,192,010 ลง ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $7,866,776 1.11% 27,975 $627,767 ลง ×2
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $7,690,710 1.08% 35,206 $-3,285,127 ลง ×2
XLF XLF $7,655,918 1.08% 142,808 $-650,159 ลง ×2
QQA Invesco QQQ Income Advantage ETF $7,430,585 1.04% 128,930 $1,850,599 ขึ้น ×2
ISPY $7,331,328 1.03% 152,134 $2,427,457 ขึ้น ×2
STLD Steel Dynamics, Inc. - Common Stock $7,297,287 1.03% 31,802 $544,188 ลง ×2
SPYI $7,273,197 1.02% 136,997 $796,257 ขึ้น ×1
IAU $7,046,139 0.99% 93,314 $63,869 ขึ้น ×2
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $6,971,494 0.98% 77,590 $4,222,848 ขึ้น ×2
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF $6,831,945 0.96% 51,272 $3,943,286 ขึ้น ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $6,615,663 0.93% 12,986 $-5,574,769 ลง ×2
HYFI $6,599,355 0.93% 176,737 $5,157,283 ขึ้น ×1
PPA $6,450,358 0.91% 36,515 $-771,776 ลง ×2
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund $6,358,664 0.89% 33,161 $3,628,368 ขึ้น ×1
TTEQ T. Rowe Price Technology ETF $6,252,296 0.88% 140,186 ขึ้น ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $6,234,383 0.88% 68,002 $-2,529,779 ลง ×2
VGT $6,113,384 0.86% 51,149 $626,511 ขึ้น ×2
ET Energy Transfer LP Common Units $6,004,076 0.84% 314,021 $-252,996 ลง ×2
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $5,796,381 0.81% 23,338 $-919,114 ลง ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $5,795,119 0.81% 4,933 $1,907,058 ขึ้น ×2
FBND $5,462,341 0.77% 120,078 $5,199,013 ขึ้น ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $5,440,643 0.76% 4,536 $2,226,508 ขึ้น ×2
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF $5,158,651 0.72% 86,366 $146,222 ขึ้น ×1
XLK XLK $4,929,050 0.69% 25,872 $-1,352,943 ลง ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4,894,661 0.69% 14,953 $1,019,709 ขึ้น ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $4,878,624 0.69% 19,387 $811,746 ขึ้น ×2
EFAA $4,758,121 0.67% 85,332 $1,154,848 ขึ้น ×1
RSPA $4,748,146 0.67% 89,000 $1,244,861 ขึ้น ×1
ITWO $4,702,050 0.66% 100,129 $1,630,762 ขึ้น ×2
XLI XLI $4,627,239 0.65% 24,981 $938,343 ขึ้น ×2
IQQQ ProShares Nasdaq-100 High Income ETF $4,514,523 0.63% 88,867 $1,619,410 ขึ้น ×2
WM Waste Management, Inc. Common Stock $4,451,555 0.63% 19,973 $-449,003 ลง ×2
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $4,393,883 0.62% 11,270 $-265,594 ขึ้น ×2
SLV $4,361,922 0.61% 81,577 $834,246 ขึ้น ×2
SYFI $4,322,007 0.61% 121,014 ขึ้น ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $4,097,158 0.58% 7,053 $2,619,036 ลง ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $4,056,002 0.57% 8,493 $1,717,726 ขึ้น ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $4,042,950 0.57% 24,390 $-1,324,008 ลง ×1
LQTI $4,029,898 0.57% 208,695 $952,470 ขึ้น ×2
T AT&T Inc. $3,969,698 0.56% 191,773 $-2,011,319 ลง ×1
HYTI $3,964,896 0.56% 207,445 $1,007,947 ขึ้น ×2
TMSL $3,699,274 0.52% 84,362 $3,208,666 ขึ้น ×1
TCAL $3,480,068 0.49% 156,760 $1,361,042 ขึ้น ×1
SCHD $3,207,858 0.45% 101,162 $-238,268 ลง ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3,155,387 0.44% 8,353 $999,528 ขึ้น ×2
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $3,072,525 0.43% 66,577 $-3,477,713 ลง ×1
ACYN $3,053,668 0.43% 146,882 ขึ้น ×1
XLV XLV $3,051,511 0.43% 19,233 $77,716 ลง ×1
CB Chubb Limited Common Stock $2,769,875 0.39% 8,129 ขึ้น ×1
VOO $2,645,514 0.37% 3,852 $-54,672 ลง ×2
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $2,623,150 0.37% 27,738 $-3,839,238 ลง ×1
IGOV iShares International Treasury Bond ETF $2,611,724 0.37% 63,654 ขึ้น ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $2,480,565 0.35% 12,364 $862,369 ขึ้น ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2,445,368 0.34% 5,814 $708,924 ขึ้น ×2
TIER $2,425,733 0.34% 74,915 ขึ้น ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $2,339,064 0.33% 32,760 $431,833 ขึ้น ×2
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $2,285,453 0.32% 26,288 $-313,383 ลง ×2
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $2,282,239 0.32% 4,481 $-753,234 ขึ้น ×2
BRKA $2,246,550 0.32% 3 $92,130
TMFE $2,181,792 0.31% 73,892 $-3,108,352 ลง ×2
BUFT $2,045,873 0.29% 79,037 $-352,460 ลง ×2
THEQ $2,002,054 0.28% 66,998 $1,303,004 ขึ้น ×1
WES Western Midstream Partners, LP Common Units Representing Limited Partner Interests $1,946,293 0.27% 44,477 $120,648 ขึ้น ×1
VTI $1,860,427 0.26% 5,028 $241,824 ลง ×1
CR Crane Company Common Stock $1,786,644 0.25% 8,009 $186,626 ลง ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1,678,389 0.24% 13,061 $-6,906 ลง ×2
LUV Southwest Airlines Company Common Stock $1,677,311 0.24% 32,620 $527,039 ขึ้น ×1
TT Trane Technologies plc $1,583,991 0.22% 3,225 ขึ้น ×1
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF $1,537,519 0.22% 83,425 $-487,330 ลง ×2
AXP American Express Company Common Stock $1,520,636 0.21% 4,496 $133,567 ลง ×2
OHI Omega Healthcare Investors, Inc. Common Stock $1,493,954 0.21% 31,333 $-66,466 ลง ×2
VUG $1,388,280 0.20% 16,117 $-1,165,418 ขึ้น ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $1,346,138 0.19% 2,710 $-698,122 ลง ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,304,585 0.18% 3,699 $109,064 ขึ้น ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,227,439 0.17% 4,833 $47,469 ขึ้น ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,048,088 0.15% 2,933 $206,573 ขึ้น ×2
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $1,018,078 0.14% 3,982 $-16,942 ลง ×1

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
TTEQ $6,252,296 140,186 0.88%
SYFI $4,322,007 121,014 0.61%
ACYN $3,053,668 146,882 0.43%
CB $2,769,875 8,129 0.39%
IGOV $2,611,724 63,654 0.37%
TIER $2,425,733 74,915 0.34%
TT $1,583,991 3,225 0.22%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 438516205) $897,167 4,007 0.13%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 43849R105) $885,868 4,007 0.12%
VRT $853,122 2,548 0.12%
TJX $836,950 5,524 0.12%
TSPA $724,095 15,234 0.10%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 84615Q103) $687,882 4,026 0.10%
ORLY $576,299 6,258 0.08%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 87975E776) $558,870 18,396 0.08%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
GLD ลดลง -10K -$6.0M
LMT ลดลง -7K -$5.6M
HYFI ซื้อเพิ่ม +138K +$5.2M
CAT ลดลง -421 +$5.0M
AAPL ลดลง -3K +$4.2M
CIBR ซื้อเพิ่ม +34K +$4.2M
QQQ ลดลง -2 +$4.0M
AIRR ซื้อเพิ่ม +25K +$3.9M
IEF ลดลง -40K -$3.8M
JEPQ ซื้อเพิ่ม +28K +$3.8M

1 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
HON 30 มิถุนายน 2026 7,971 $1,801,667 -1.2%
GRAL 31 มีนาคม 2026 12,511 $1,070,816 44.6%
TMFG 30 มิถุนายน 2026 22,987 $649,523 ไม่ติดตามอีกต่อไป
WRLD 30 มิถุนายน 2026 3,764 $508,291 -18.2%
ORCL 30 มิถุนายน 2026 2,360 $347,215 -2.7%
DASH 30 มิถุนายน 2026 1,774 $266,366 20.1%
IWF 30 มิถุนายน 2026 587 $250,185 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SPYM 31 มีนาคม 2026 2,868 $230,041 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DG 31 มีนาคม 2026 1,694 $224,947 2.7%
COP 30 มิถุนายน 2026 1,697 $223,961 29.7%
FDX 30 มิถุนายน 2026 599 $213,414 4.0%
HYLS 30 มิถุนายน 2026 5,222 $211,857
AZO 30 มิถุนายน 2026 62 $209,422 -6.0%
GLAD 30 มิถุนายน 2026 12,038 $208,859 1.6%
LYB 30 มิถุนายน 2026 2,511 $202,286 29.6%
FSK 30 มิถุนายน 2026 15,093 $153,647 15.3%
KRP 31 มีนาคม 2026 11,353 $133,511 5.0%
RITM 30 มิถุนายน 2026 10,158 $96,298 10.3%