RBB Fund, Inc. (GINX)
บริษัทจัดการ · XNAS · ชุด S000084011 · ดูใน SEC EDGAR ↗
$33.03
ณ วันที่ 10 มีนาคม 2026
▼ -0.03 (-0.08%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$23.94 – $34.90
ช่วง 52 สัปดาห์
- สินทรัพย์สุทธิ
- $95.2M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 135
- ณ วันที่
- 31 พฤษภาคม 2026
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 25.00%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 75.8
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 36
ในหน้านี้
- กราฟราคา ราคาตลาดของกองทุนเมื่อเวลาผ่านไป พร้อมกับการซ้อนทับทางเทคนิค
- ผลการดำเนินงาน ผลตอบแทนรวม ความผันผวน การลดลง และตัวชี้วัดความเสี่ยงอื่นๆ
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
GINX กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
Configure
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 10 มีนาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3.60% | — |
| 3M | ▲ +6.27% | — |
| 6M | ▲ +12.48% | — |
| YTD | ▲ +5.70% | — |
| 1Y | ▲ +21.17% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| สูงสุด ตั้งแต่ 29 กุมภาพันธ์ 2024 | ▲ +31.60% | — |
- ความผันผวน 1 ปี
- 14.88%
- ความผันผวน 3 ปี
- —
- การลดลงสูงสุด 3 ปี
- —
- เบต้า 3 ปี
- —
- ชาร์ป 1 ปี*
- 1.38
ผลตอบแทนรวมจะแสดงเมื่อรวบรวมประวัติเงินปันผลสำหรับกองทุนนี้แล้วเท่านั้น — ผลตอบแทนจากราคาเพียงอย่างเดียวจะซ้ำซ้อนอย่างทำให้เข้าใจผิด ผลตอบแทนไม่ได้ถูกวัดเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (พ.ค. 2026)
- +$362K
- สิ้นสุดไตรมาส พ.ค. 2026
- +$1.7M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- -$3.2M
มิ.ย. 2025 – พ.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 135 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WisdomTree Emerging Markets Hi | 97717W315 | $3.2M | 3.34 | 57,535 | EC | US |
| State Street SPDR S&P Emerging | 78463X533 | $3.0M | 3.11 | 71,345 | EC | US |
| iShares Emerging Markets Divid | 464286319 | $2.9M | 3.03 | 84,564 | EC | US |
| JPMorgan Chase & Co | 46625H100 | $2.4M | 2.57 | 8,163 | EC | US |
| BBVA | 05946K101 | $2.4M | 2.51 | 101,974 | EC | ES |
| Magna International Inc | 559222401 | $2.3M | 2.47 | 36,234 | EC | CA |
| TSMC | 874039100 | $2.0M | 2.06 | 4,689 | EC | TW |
| UniCredit SpA | 904678406 | $2.0M | 2.05 | 45,635 | EC | IT |
| Colgate-Palmolive Co | 194162103 | $1.9M | 1.96 | 20,686 | EC | US |
| United Parcel Service Inc | 911312106 | $1.8M | 1.91 | 17,062 | EC | US |
| PepsiCo Inc | 713448108 | $1.8M | 1.89 | 12,471 | EC | US |
| Merck & Co Inc | 58933Y105 | $1.6M | 1.69 | 13,508 | EC | US |
| Evergy Inc | 30034W106 | $1.5M | 1.60 | 18,615 | EC | US |
| Lockheed Martin Corp | 539830109 | $1.5M | 1.60 | 2,874 | EC | US |
| AXA SA | 054536107 | $1.5M | 1.58 | 32,751 | EC | FR |
| Bank of America Corp | 060505104 | $1.4M | 1.48 | 27,314 | EC | US |
| Deutsche Bank AG | — | $1.4M | 1.46 | 43,153 | EC | DE |
| QUALCOMM Inc | 747525103 | $1.3M | 1.41 | 5,340 | EC | US |
| Intesa Sanpaolo SpA | 46115H107 | $1.3M | 1.37 | 32,165 | EC | IT |
| Newmont Corp | 651639106 | $1.3M | 1.36 | 11,755 | EC | US |
| Annaly Capital Management Inc | 035710839 | $1.2M | 1.25 | 54,571 | EC | US |
| Chevron Corp | 166764100 | $1.1M | 1.20 | 6,235 | EC | US |
| AstraZeneca PLC | — | $1.1M | 1.19 | 6,081 | EC | GB |
| Citigroup Inc | 172967424 | $1.1M | 1.18 | 8,948 | EC | US |
| ONEOK Inc | 682680103 | $1.1M | 1.18 | 13,327 | EC | US |
| Manulife Financial Corp | 56501R106 | $1.1M | 1.16 | 28,938 | EC | CA |
| Sysco Corp | 871829107 | $1.1M | 1.15 | 14,424 | EC | US |
| Accenture PLC | — | $1.1M | 1.15 | 5,845 | EC | IE |
| Exxon Mobil Corp | 30231G102 | $1.0M | 1.08 | 7,096 | EC | US |
| Shell PLC | 780259305 | $1.0M | 1.08 | 12,163 | EC | GB |
| GSK PLC | 37733W204 | $1.0M | 1.07 | 20,128 | EC | GB |
| TELUS Corp | 87971M103 | $980K | 1.03 | 78,122 | EC | CA |
| Bristol-Myers Squibb Co | 110122108 | $976K | 1.03 | 17,071 | EC | US |
| Vodafone Group PLC | 92857W308 | $973K | 1.02 | 65,037 | EC | GB |
| BNP Paribas SA | 05565A202 | $965K | 1.01 | 17,956 | EC | FR |
| DTE Energy Co | 233331107 | $952K | 1.00 | 6,664 | EC | US |
| Pfizer Inc | 717081103 | $906K | 0.95 | 34,605 | EC | US |
| Komatsu Ltd | 500458401 | $879K | 0.92 | 21,463 | EC | JP |
| TotalEnergies SE | — | $870K | 0.91 | 9,958 | EC | FR |
| Enel SpA | 29265W207 | $865K | 0.91 | 77,200 | EC | IT |
| Zurich Insurance Group AG | 989825104 | $814K | 0.86 | 22,878 | EC | CH |
| AbbVie Inc | 00287Y109 | $813K | 0.85 | 3,733 | EC | US |
| UnitedHealth Group Inc | 91324P102 | $796K | 0.84 | 2,093 | EC | US |
| Royal Bank of Canada | 780087102 | $792K | 0.83 | 4,180 | EC | CA |
| Procter & Gamble Co/The | 742718109 | $785K | 0.83 | 5,471 | EC | US |
| Automatic Data Processing Inc | 053015103 | $776K | 0.82 | 3,498 | EC | US |
| Murata Manufacturing Co Ltd | 626425102 | $775K | 0.81 | 24,452 | EC | JP |
| Allianz SE | 018820100 | $763K | 0.80 | 17,222 | EC | DE |
| Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 874060205 | $760K | 0.80 | 47,603 | EC | JP |
| DBS Group Holdings Ltd | 23304Y100 | $759K | 0.80 | 3,869 | EC | SG |
หน้า 1
จาก 3
← ก่อนหน้า
ถัดไป →
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
Financials
13.1%
Healthcare
8.2%
Energy
7.1%
Technology
5.2%
Industrials
4.3%
Utilities
3.9%
Consumer Discretionary
3.4%
Consumer products
3.1%
Telecommunication
2.7%
Materials
2.7%
Consumer Staples
2.7%
Logistics & Transportation
1.9%
Retail
1.6%
Real Estate
1.3%
Financial Services
0.7%
Communication Services
0.4%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
37.7%
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 3 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| Summit Global Investments | $92,702 | 49.43% | 2,658,073 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| IMA Advisory Services, Inc. | $70,623 | 37.65% | 2,025 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Transamerica Financial Advisors, LLC | $24,232 | 12.92% | 694 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| JGRW Trust for Professional Managers | $95.9M |
| ALTL Pacer Funds Trust | $96.3M |
| FLCV Federated Hermes ETF Trust | $96.3M |
| IBIF iShares Trust | $96.4M |
| PUSH PGIM ETF Trust | $96.8M |
| BCIL Exchange Listed Funds Trust | $94.9M |
| ASEA Global X Funds | $94.8M |
| HERD Pacer Funds Trust | $94.7M |
| PBJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $94.4M |
| SOVF Elevation Series Trust | $94.2M |