RBB Fund, Inc. (GINX)
บริษัทจัดการ · XNAS · ชุด S000084011 · ดูใน SEC EDGAR ↗
$36.97
ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2026
▲ +0.22 (+0.59%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$28.39 – $37.10
ช่วง 52 สัปดาห์
- สินทรัพย์สุทธิ
- $95.2M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 135
- ณ วันที่
- 31 พฤษภาคม 2026
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 25.00%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 75.8
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 36
ในหน้านี้
- กราฟราคา ราคาตลาดของกองทุนเมื่อเวลาผ่านไป พร้อมกับการซ้อนทับทางเทคนิค
- ผลการดำเนินงาน ผลตอบแทนรวม ความผันผวน การลดลง และตัวชี้วัดความเสี่ยงอื่นๆ
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
GINX กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
Configure
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 10 มีนาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3.60% | — |
| 3M | ▲ +6.27% | — |
| 6M | ▲ +12.48% | — |
| YTD | ▲ +5.70% | — |
| 1Y | ▲ +21.17% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| สูงสุด ตั้งแต่ 29 กุมภาพันธ์ 2024 | ▲ +31.60% | — |
- ความผันผวน 1 ปี
- 14.88%
- ความผันผวน 3 ปี
- —
- การลดลงสูงสุด 3 ปี
- —
- เบต้า 3 ปี
- —
- ชาร์ป 1 ปี*
- 1.38
ผลตอบแทนรวมจะแสดงเมื่อรวบรวมประวัติเงินปันผลสำหรับกองทุนนี้แล้วเท่านั้น — ผลตอบแทนจากราคาเพียงอย่างเดียวจะซ้ำซ้อนอย่างทำให้เข้าใจผิด ผลตอบแทนไม่ได้ถูกวัดเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (พ.ค. 2026)
- +$362K
- สิ้นสุดไตรมาส พ.ค. 2026
- +$1.7M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- -$3.2M
มิ.ย. 2025 – พ.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 135 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Canon Inc | 138006309 | $239K | 0.25 | 9,002 | EC | JP |
| Honda Motor Co Ltd | 438128308 | $238K | 0.25 | 8,801 | EC | JP |
| Amcor PLC | — | $235K | 0.25 | 6,052 | EC | CH |
| Fortescue Ltd | 34959A206 | $232K | 0.24 | 7,211 | EC | AU |
| Bunge Global SA | — | $231K | 0.24 | 1,871 | EC | US |
| Novartis AG | 66987V109 | $229K | 0.24 | 1,527 | EC | CH |
| CIBC | 136069101 | $222K | 0.23 | 2,043 | EC | CA |
| Commerzbank AG | 202597605 | $219K | 0.23 | 5,097 | EC | DE |
| Glencore PLC | 37827X100 | $202K | 0.21 | 13,315 | EC | CH |
| Canadian Natural Resources Ltd | 136385101 | $201K | 0.21 | 4,433 | EC | CA |
| Best Buy Co Inc | 086516101 | $200K | 0.21 | 2,561 | EC | US |
| UPM-Kymmene Oyj | 915436208 | $194K | 0.20 | 6,661 | EC | FI |
| Gilead Sciences Inc | 375558103 | $191K | 0.20 | 1,423 | EC | US |
| PING AN | 72341E304 | $179K | 0.19 | 11,647 | EC | CN |
| China Merchants Bank Co Ltd | 16950T102 | $168K | 0.18 | 5,587 | EC | CN |
| Aena SME SA | 00774W103 | $163K | 0.17 | 11,328 | EC | ES |
| Tapestry Inc | 876030107 | $155K | 0.16 | 1,065 | EC | US |
| AP Moller - Maersk A/S | 00202F102 | $152K | 0.16 | 12,408 | EC | DK |
| CK Hutchison Holdings Ltd | 12562Y100 | $146K | 0.15 | 16,302 | EC | HK |
| Public Service Enterprise Grou | 744573106 | $145K | 0.15 | 1,844 | EC | US |
| Mercedes-Benz Group AG | 233825207 | $145K | 0.15 | 9,575 | EC | DE |
| Danske Bank A/S | 236363206 | $144K | 0.15 | 5,452 | EC | DK |
| Toyota Motor Corp | 892331307 | $144K | 0.15 | 757 | EC | JP |
| General Mills Inc | 370334104 | $143K | 0.15 | 4,234 | EC | US |
| Itau Unibanco Holding SA | 465562106 | $138K | 0.14 | 17,475 | EC | BR |
| E.ON SE | 268780103 | $136K | 0.14 | 6,439 | EC | DE |
| Wilmar International Ltd | 971433107 | $135K | 0.14 | 4,778 | EC | SG |
| Sekisui House Ltd | 816078307 | $132K | 0.14 | 6,320 | EC | JP |
| Volkswagen AG | 928662600 | $130K | 0.14 | 11,954 | EC | DE |
| Prudential Financial Inc | 744320102 | $129K | 0.14 | 1,283 | EC | US |
| Carrefour SA | 144430204 | $128K | 0.13 | 34,877 | EC | FR |
| 3i Group PLC | 88579N105 | $79K | 0.08 | 10,374 | EC | GB |
| Great-West Lifeco Inc | 39138C106 | $76K | 0.08 | 1,299 | EC | CA |
| Thales SA | 883219206 | $69K | 0.07 | 1,231 | EC | FR |
| CMS Energy Corp | 125896100 | $65K | 0.07 | 898 | EC | US |
หน้า 3
จาก 3
← ก่อนหน้า
ถัดไป →
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
Financials
13.1%
Healthcare
8.2%
Energy
7.1%
Technology
5.2%
Industrials
4.3%
Utilities
3.9%
Consumer Discretionary
3.4%
Consumer products
3.1%
Telecommunication
2.7%
Materials
2.7%
Consumer Staples
2.7%
Logistics & Transportation
1.9%
Retail
1.6%
Real Estate
1.3%
Financial Services
0.7%
Communication Services
0.4%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
37.7%
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 3 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| Summit Global Investments | $92,702 | 49.43% | 2,658,073 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| IMA Advisory Services, Inc. | $70,623 | 37.65% | 2,025 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Transamerica Financial Advisors, LLC | $24,232 | 12.92% | 694 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| JGRW Trust for Professional Managers | $95.9M |
| ALTL Pacer Funds Trust | $96.3M |
| FLCV Federated Hermes ETF Trust | $96.3M |
| IBIF iShares Trust | $96.4M |
| PUSH PGIM ETF Trust | $96.8M |
| BCIL Exchange Listed Funds Trust | $94.9M |
| ASEA Global X Funds | $94.8M |
| HERD Pacer Funds Trust | $94.7M |
| PBJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $94.4M |
| SOVF Elevation Series Trust | $94.2M |