Roundhill UBER WeeklyPay ETF (UBEW)
บริษัทจัดการ · CBSX · ชุด S000092330 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $3.6M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 4
- ณ วันที่
- 30 มิถุนายน 2026
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 100.06%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 1.7
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 3
ในหน้านี้
- กราฟราคา ราคาตลาดของกองทุนเมื่อเวลาผ่านไป พร้อมกับการซ้อนทับทางเทคนิค
- ผลการดำเนินงาน ผลตอบแทนรวม ความผันผวน การลดลง และตัวชี้วัดความเสี่ยงอื่นๆ
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- เงินปันผล ประวัติการจ่ายเงินปันผลของกองทุนและอัตราผลตอบแทนปัจจุบัน
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
UBEW กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| สูงสุด ตั้งแต่ 18 สิงหาคม 2026 | ▲ +5.03% | ▲ +5.03% |
- ความผันผวน 1 ปี
- —
- ความผันผวน 3 ปี
- —
- การลดลงสูงสุด 3 ปี
- —
- เบต้า 3 ปี
- —
- ชาร์ป 1 ปี*
- —
ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (มิ.ย. 2026)
- +$282K
- สิ้นสุดไตรมาส มิ.ย. 2026
- +$2.4M
- ย้อนหลัง 9 เดือน
- +$9.1M
ต.ค. 2025 – มิ.ย. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 4 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797UP0 | $2.4M | 67.00 | 2,400,000 | DBT | US |
| Uber Technologies Inc | 90353T100 | $1.3M | 36.25 | 17,974 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $204K | 5.70 | 204,028 | STIV | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$318K | -8.89 | 1 | DE | US |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
เงินปันผล 42 การชำระเงิน
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 17 สิงหาคม 2026 | $0.2510 |
| 10 สิงหาคม 2026 | $0.2660 |
| 3 สิงหาคม 2026 | $0.0910 |
| 27 กรกฎาคม 2026 | $0.1690 |
| 20 กรกฎาคม 2026 | $0.2140 |
| 13 กรกฎาคม 2026 | $0.1870 |
| 6 กรกฎาคม 2026 | $0.3040 |
| 29 มิถุนายน 2026 | $0.2590 |
| 22 มิถุนายน 2026 | $0.1630 |
| 15 มิถุนายน 2026 | $0.2210 |
| 8 มิถุนายน 2026 | $0.1850 |
| 1 มิถุนายน 2026 | $0.1510 |
| 26 พฤษภาคม 2026 | $0.2180 |
| 18 พฤษภาคม 2026 | $0.2340 |
| 11 พฤษภาคม 2026 | $0.2580 |
| 4 พฤษภาคม 2026 | $0.1910 |
| 27 เมษายน 2026 | $0.3190 |
| 20 เมษายน 2026 | $0.1960 |
| 13 เมษายน 2026 | $0.2980 |
| 6 เมษายน 2026 | $0.1490 |
| 30 มีนาคม 2026 | $0.2690 |
| 23 มีนาคม 2026 | $0.2270 |
| 16 มีนาคม 2026 | $0.2620 |
| 9 มีนาคม 2026 | $0.3000 |
| 2 มีนาคม 2026 | $0.3310 |
| 23 กุมภาพันธ์ 2026 | $0.1420 |
| 17 กุมภาพันธ์ 2026 | $0.1360 |
| 9 กุมภาพันธ์ 2026 | $0.2280 |
| 2 กุมภาพันธ์ 2026 | $0.2240 |
| 26 มกราคม 2026 | $0.2670 |
| 20 มกราคม 2026 | $0.3700 |
| 12 มกราคม 2026 | $0.3190 |
| 5 มกราคม 2026 | $0.3640 |
| 29 ธันวาคม 2025 | $0.1980 |
| 22 ธันวาคม 2025 | $0.2270 |
| 15 ธันวาคม 2025 | $0.4390 |
| 8 ธันวาคม 2025 | $0.4300 |
| 1 ธันวาคม 2025 | $0.2200 |
| 24 พฤศจิกายน 2025 | $0.4120 |
| 17 พฤศจิกายน 2025 | $0.3050 |
| 10 พฤศจิกายน 2025 | $0.5460 |
| 3 พฤศจิกายน 2025 | $0.7760 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 3 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| GTS SECURITIES LLC | $527,038 | 60.08% | 19,172 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $219,920 | 25.07% | 8,000 | สัญญาขายล่วงหน้า | 30 มิถุนายน 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $130,303 | 14.85% | 4,740 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| DGLO First Trust RBA Deglobalization… | $3.6M |
| PMOC PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - O… | $3.6M |
| SKYU ProShares Ultra Nasdaq Cloud Co… เลเวอเรจ/อินเวิร์ส | $3.6M |
| SBB ProShares Short SmallCap600 เลเวอเรจ/อินเวิร์ส | $3.6M |
| PMAU PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - A… | $3.7M |
| XYZG Leverage Shares 2X Long XYZ Dai… เลเวอเรจ/อินเวิร์ส | $3.6M |
| XTR Global X S&P 500 Tail Risk ETF | $3.6M |
| OND ProShares On Demand ETF | $3.5M |
| DVDN Kingsbarn Dividend Opportunity … | $3.5M |
| IBGK iShares iBonds Dec 2054 Term Tr… | $3.5M |