Roundhill ARM WeeklyPay ETF (ARMW)
บริษัทจัดการ · CBSX · ชุด S000092331 · ดูใน SEC EDGAR ↗
$38.68
ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2026
▼ -2.95 (-7.09%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$37.50 – $44.89
ช่วง 52 สัปดาห์
- สินทรัพย์สุทธิ
- $25.0M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 4
- ณ วันที่
- 30 มิถุนายน 2026
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 99.91%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 2.6
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 4
ในหน้านี้
- กราฟราคา ราคาตลาดของกองทุนเมื่อเวลาผ่านไป พร้อมกับการซ้อนทับทางเทคนิค
- ผลการดำเนินงาน ผลตอบแทนรวม ความผันผวน การลดลง และตัวชี้วัดความเสี่ยงอื่นๆ
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- เงินปันผล ประวัติการจ่ายเงินปันผลของกองทุนและอัตราผลตอบแทนปัจจุบัน
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
ARMW กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
Configure
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| สูงสุด ตั้งแต่ 18 สิงหาคม 2026 | ▼ -1.37% | ▼ -1.37% |
- ความผันผวน 1 ปี
- —
- ความผันผวน 3 ปี
- —
- การลดลงสูงสุด 3 ปี
- —
- เบต้า 3 ปี
- —
- ชาร์ป 1 ปี*
- —
ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (มิ.ย. 2026)
- +$15.1M
- สิ้นสุดไตรมาส มิ.ย. 2026
- +$19.1M
- ย้อนหลัง 9 เดือน
- +$28.5M
ต.ค. 2025 – มิ.ย. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 4 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797UP0 | $13.9M | 55.59 | 13,900,000 | DBT | US |
| ARM Holdings PLC | 042068205 | $5.6M | 22.56 | 15,887 | EC | GB |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $3.1M | 12.49 | 1 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $2.3M | 9.27 | 2,315,660 | STIV | US |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
Technology
22.6%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
77.4%
เงินปันผล 42 การชำระเงิน
73.18%
ผลตอบแทน TTM
$28.31
เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
รายสัปดาห์
(ประมาณการ)
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 17 สิงหาคม 2026 | $1.0080 |
| 10 สิงหาคม 2026 | $0.4990 |
| 3 สิงหาคม 2026 | $0.7850 |
| 27 กรกฎาคม 2026 | $0.4930 |
| 20 กรกฎาคม 2026 | $1.2900 |
| 13 กรกฎาคม 2026 | $0.9950 |
| 6 กรกฎาคม 2026 | $0.4700 |
| 29 มิถุนายน 2026 | $2.6470 |
| 22 มิถุนายน 2026 | $2.1570 |
| 15 มิถุนายน 2026 | $1.3300 |
| 8 มิถุนายน 2026 | $1.9920 |
| 1 มิถุนายน 2026 | $1.6000 |
| 26 พฤษภาคม 2026 | $0.6100 |
| 18 พฤษภาคม 2026 | $0.6570 |
| 11 พฤษภาคม 2026 | $0.4300 |
| 4 พฤษภาคม 2026 | $1.1400 |
| 27 เมษายน 2026 | $0.5860 |
| 20 เมษายน 2026 | $0.3640 |
| 13 เมษายน 2026 | $0.4450 |
| 6 เมษายน 2026 | $0.5140 |
| 30 มีนาคม 2026 | $0.4390 |
| 23 มีนาคม 2026 | $0.2990 |
| 16 มีนาคม 2026 | $0.1580 |
| 9 มีนาคม 2026 | $0.3310 |
| 2 มีนาคม 2026 | $0.3060 |
| 23 กุมภาพันธ์ 2026 | $0.3350 |
| 17 กุมภาพันธ์ 2026 | $0.4130 |
| 9 กุมภาพันธ์ 2026 | $0.1550 |
| 2 กุมภาพันธ์ 2026 | $0.3840 |
| 26 มกราคม 2026 | $0.1850 |
| 20 มกราคม 2026 | $0.2290 |
| 12 มกราคม 2026 | $0.3420 |
| 5 มกราคม 2026 | $0.2810 |
| 29 ธันวาคม 2025 | $0.1660 |
| 22 ธันวาคม 2025 | $0.2810 |
| 15 ธันวาคม 2025 | $0.5000 |
| 8 ธันวาคม 2025 | $0.5090 |
| 1 ธันวาคม 2025 | $0.3830 |
| 24 พฤศจิกายน 2025 | $0.3450 |
| 17 พฤศจิกายน 2025 | $0.3530 |
| 10 พฤศจิกายน 2025 | $0.7280 |
| 3 พฤศจิกายน 2025 | $1.1710 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 6 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| Belvedere Trading LLC | $573,000 | 38.39% | 8,000 | สัญญาซื้อล่วงหน้า | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $530,026 | 35.51% | 7,400 | สัญญาซื้อล่วงหน้า | 30 มิถุนายน 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $298,748 | 20.01% | 4,171 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $78,788 | 5.28% | 1,100 | สัญญาขายล่วงหน้า | 30 มิถุนายน 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $10,314 | 0.69% | 144 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $1,862 | 0.12% | 26 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| METW Roundhill META WeeklyPay ETF | $25.0M |
| SNOU T-Rex 2X Long SNOW Daily Target… เลเวอเรจ/อินเวิร์ส | $25.0M |
| JULM FT Vest U.S. Equity Max Buffer … | $25.0M |
| HEAL Global X HealthTech ETF | $25.0M |
| MARB First Trust Merger Arbitrage ETF | $25.0M |
| MCHS Matthews China Discovery Active… | $24.9M |
| BTOT iShares Total USD Fixed Income … | $24.8M |
| JQLD Janus Henderson Corporate Bond … | $24.7M |
| RSMV Relative Strength Managed Volat… | $24.7M |
| PPTY U.S. Diversified Real Estate ETF | $24.6M |