ETF Series Solutions (PPTY)
บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000061208 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $24.6M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 87
- ณ วันที่
- 31 พฤษภาคม 2026
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 34.29%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 46.7
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 36
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (พ.ค. 2026)
- +$0
- สิ้นสุดไตรมาส พ.ค. 2026
- -$1.6M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- -$18.5M
มิ.ย. 2025 – พ.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 87 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Equinix Inc | 29444U700 | $1.2M | 4.92 | 1,135 | EC | US |
| Prologis Inc | 74340W103 | $1.0M | 4.16 | 7,144 | EC | US |
| Four Corners Property Trust In | 35086T109 | $941K | 3.82 | 37,808 | EC | US |
| Digital Realty Trust Inc | 253868103 | $937K | 3.80 | 4,931 | EC | US |
| AvalonBay Communities Inc | 053484101 | $901K | 3.66 | 4,937 | EC | US |
| Equity Residential | 29476L107 | $713K | 2.89 | 10,900 | EC | US |
| Welltower Inc | 95040Q104 | $703K | 2.85 | 3,423 | EC | US |
| Simon Property Group Inc | 828806109 | $685K | 2.78 | 3,341 | EC | US |
| Kilroy Realty Corp | 49427F108 | $679K | 2.76 | 19,815 | EC | US |
| Terreno Realty Corp | 88146M101 | $653K | 2.65 | 9,943 | EC | US |
| Marriott International Inc/MD | 571903202 | $585K | 2.37 | 1,558 | EC | US |
| American Homes 4 Rent | 02665T306 | $553K | 2.24 | 17,242 | EC | US |
| WP Carey Inc | 92936U109 | $525K | 2.13 | 7,060 | EC | US |
| Alexandria Real Estate Equitie | 015271109 | $518K | 2.10 | 10,423 | EC | US |
| Essex Property Trust Inc | 297178105 | $505K | 2.05 | 1,853 | EC | US |
| Highwoods Properties Inc | 431284108 | $501K | 2.03 | 19,196 | EC | US |
| Easterly Government Properties | 27616P301 | $480K | 1.95 | 20,007 | EC | US |
| UDR Inc | 902653104 | $470K | 1.91 | 12,738 | EC | US |
| STAG Industrial Inc | 85254J102 | $466K | 1.89 | 12,302 | EC | US |
| Innovative Industrial Properti | 45781V101 | $448K | 1.82 | 7,718 | EC | US |
| Hilton Worldwide Holdings Inc | 43300A203 | $445K | 1.81 | 1,359 | EC | US |
| Federal Realty Investment Trus | 313745101 | $420K | 1.71 | 3,514 | EC | US |
| COPT Defense Properties | 22002T108 | $419K | 1.70 | 13,058 | EC | US |
| Mid-America Apartment Communit | 59522J103 | $416K | 1.69 | 3,226 | EC | US |
| EastGroup Properties Inc | 277276101 | $409K | 1.66 | 2,027 | EC | US |
| Regency Centers Corp | 758849103 | $393K | 1.60 | 5,085 | EC | US |
| Vornado Realty Trust | 929042109 | $376K | 1.52 | 11,126 | EC | US |
| Cousins Properties Inc | 222795502 | $374K | 1.52 | 13,934 | EC | US |
| Independence Realty Trust Inc | 45378A106 | $371K | 1.50 | 22,845 | EC | US |
| Camden Property Trust | 133131102 | $362K | 1.47 | 3,395 | EC | US |
| Kimco Realty Corp | 49446R109 | $343K | 1.39 | 14,237 | EC | US |
| Acadia Realty Trust | 004239109 | $316K | 1.28 | 14,370 | EC | US |
| BXP Inc | 101121101 | $310K | 1.26 | 5,158 | EC | US |
| LXP Industrial Trust | 529043408 | $301K | 1.22 | 5,837 | EC | US |
| Ventas Inc | 92276F100 | $295K | 1.20 | 3,492 | EC | US |
| First Industrial Realty Trust | 32054K103 | $293K | 1.19 | 4,740 | EC | US |
| Kite Realty Group Trust | 49803T300 | $242K | 0.98 | 8,812 | EC | US |
| Invitation Homes Inc | 46187W107 | $231K | 0.94 | 7,892 | EC | US |
| Public Storage | 74460D109 | $230K | 0.93 | 758 | EC | US |
| Phillips Edison & Co Inc | 71844V201 | $228K | 0.92 | 5,668 | EC | US |
| Tanger Inc | 875465106 | $221K | 0.90 | 6,139 | EC | US |
| Getty Realty Corp | 374297109 | $221K | 0.90 | 6,783 | EC | US |
| Sun Communities Inc | 866674104 | $204K | 0.83 | 1,651 | EC | US |
| Agree Realty Corp | 008492100 | $204K | 0.83 | 2,748 | EC | US |
| Empire State Realty Trust Inc | 292104106 | $187K | 0.76 | 32,562 | EC | US |
| Equity LifeStyle Properties In | 29472R108 | $180K | 0.73 | 2,911 | EC | US |
| Hyatt Hotels Corp | 448579102 | $174K | 0.71 | 960 | EC | US |
| Extra Space Storage Inc | 30225T102 | $172K | 0.70 | 1,189 | EC | US |
| Host Hotels & Resorts Inc | 44107P104 | $170K | 0.69 | 7,403 | EC | US |
| Realty Income Corp | 756109104 | $161K | 0.65 | 2,628 | EC | US |
หน้า 1
จาก 2
← ก่อนหน้า
ถัดไป →
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
Real Estate
93.2%
Consumer Discretionary
5.7%
Financial Services
0.5%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
0.6%
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 24 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| TAP Consulting, LLC | $5,828,683 | 26.04% | 181,297 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2024 |
| Blue Trust, Inc. | $4,196,192 | 18.75% | 122,469 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Summit Financial, LLC | $2,551,171 | 11.40% | 74,458 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2,145,231 | 9.58% | 62,610 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Vident Advisory, LLC | $1,121,138 | 5.01% | 32,721 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $984,958 | 4.40% | 28,747 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $964,035 | 4.31% | 28,136 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $957,970 | 4.28% | 27,959 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OneAscent Financial Services LLC | $734,684 | 3.28% | 21,442 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $725,459 | 3.24% | 21,173 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $505,000 | 2.26% | 14,733 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Empirical Asset Management, LLC | $432,138 | 1.93% | 12,612 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Walkner Condon Financial Advisors LLC | $344,347 | 1.54% | 10,050 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WorthPointe, LLC | $315,059 | 1.41% | 9,195 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Focus Financial Network, Inc. | $301,940 | 1.35% | 8,812 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MORGAN STANLEY | $97,993 | 0.44% | 2,860 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $74,249 | 0.33% | 2,167 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Allworth Financial LP | $48,153 | 0.22% | 1,405 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $26,896 | 0.12% | 785 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $9,973 | 0.04% | 291 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FMR LLC | $9,063 | 0.04% | 265 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| IMA Advisory Services, Inc. | $3,461 | 0.02% | 101 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CWM, LLC | $2,680 | 0.01% | 89 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $2,570 | 0.01% | 75 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| JQLD Janus Detroit Street Trust | $24.7M |
| BTOT iShares Trust | $24.8M |
| JULM First Trust Exchange-Traded Fun… | $25.0M |
| HEAL Global X Funds | $25.0M |
| MARB First Trust Exchange-Traded Fun… | $25.0M |
| PSCF Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $24.5M |
| XIDE First Trust Exchange-Traded Fun… | $24.4M |
| ITDI iShares Trust | $24.3M |
| PBSE PGIM Rock ETF Trust | $24.2M |
| UTHY RBB Fund, Inc. | $24.2M |