Roundhill UNH WeeklyPay ETF (UNHW)
บริษัทจัดการ · CBSX · ชุด S000092333 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $5.4M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 4
- ณ วันที่
- 30 มิถุนายน 2026
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 99.89%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 3.1
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 4
ในหน้านี้
- กราฟราคา ราคาตลาดของกองทุนเมื่อเวลาผ่านไป พร้อมกับการซ้อนทับทางเทคนิค
- ผลการดำเนินงาน ผลตอบแทนรวม ความผันผวน การลดลง และตัวชี้วัดความเสี่ยงอื่นๆ
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- เงินปันผล ประวัติการจ่ายเงินปันผลของกองทุนและอัตราผลตอบแทนปัจจุบัน
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
UNHW กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| สูงสุด ตั้งแต่ 18 สิงหาคม 2026 | ▲ +1.28% | ▲ +1.28% |
- ความผันผวน 1 ปี
- —
- ความผันผวน 3 ปี
- —
- การลดลงสูงสุด 3 ปี
- —
- เบต้า 3 ปี
- —
- ชาร์ป 1 ปี*
- —
ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (มิ.ย. 2026)
- +$506K
- สิ้นสุดไตรมาส มิ.ย. 2026
- +$621K
- ย้อนหลัง 9 เดือน
- +$8.0M
ต.ค. 2025 – มิ.ย. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 4 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797UP0 | $2.4M | 44.60 | 2,400,000 | DBT | US |
| UnitedHealth Group Inc | 91324P102 | $1.6M | 28.94 | 3,742 | EC | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $776K | 14.43 | 1 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $641K | 11.92 | 640,699 | STIV | US |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
เงินปันผล 36 การชำระเงิน
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 17 สิงหาคม 2026 | $0.2620 |
| 10 สิงหาคม 2026 | $0.2700 |
| 3 สิงหาคม 2026 | $0.2890 |
| 27 กรกฎาคม 2026 | $0.3430 |
| 20 กรกฎาคม 2026 | $0.3540 |
| 13 กรกฎาคม 2026 | $0.3360 |
| 6 กรกฎาคม 2026 | $0.4580 |
| 29 มิถุนายน 2026 | $0.2910 |
| 22 มิถุนายน 2026 | $0.3930 |
| 15 มิถุนายน 2026 | $0.4560 |
| 8 มิถุนายน 2026 | $0.2630 |
| 1 มิถุนายน 2026 | $0.2800 |
| 26 พฤษภาคม 2026 | $0.4320 |
| 18 พฤษภาคม 2026 | $0.3690 |
| 11 พฤษภาคม 2026 | $0.3790 |
| 4 พฤษภาคม 2026 | $0.3660 |
| 27 เมษายน 2026 | $0.3540 |
| 20 เมษายน 2026 | $0.3320 |
| 13 เมษายน 2026 | $0.3820 |
| 6 เมษายน 2026 | $0.1900 |
| 30 มีนาคม 2026 | $0.2460 |
| 23 มีนาคม 2026 | $0.2850 |
| 16 มีนาคม 2026 | $0.2530 |
| 9 มีนาคม 2026 | $0.3080 |
| 2 มีนาคม 2026 | $0.2540 |
| 23 กุมภาพันธ์ 2026 | $0.3910 |
| 17 กุมภาพันธ์ 2026 | $0.2120 |
| 9 กุมภาพันธ์ 2026 | $0.1170 |
| 2 กุมภาพันธ์ 2026 | $0.4570 |
| 26 มกราคม 2026 | $0.2490 |
| 20 มกราคม 2026 | $0.4150 |
| 12 มกราคม 2026 | $0.3750 |
| 5 มกราคม 2026 | $0.4520 |
| 29 ธันวาคม 2025 | $0.3260 |
| 22 ธันวาคม 2025 | $0.5120 |
| 15 ธันวาคม 2025 | $0.5660 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 2 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| UBS Group AG | $8,767 | 60.82% | 163 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $5,647 | 39.18% | 105 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| PMMR PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - M… | $5.4M |
| PMNV PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - N… | $5.4M |
| FTIF First Trust Bloomberg Inflation… | $5.4M |
| QQXL ProShares Ultra QQQ Top 30 เลเวอเรจ/อินเวิร์ส | $5.5M |
| UXJL FT Vest U.S. Equity Uncapped Ac… | $5.5M |
| TEXU Direxion Daily Energy Top 5 Bul… เลเวอเรจ/อินเวิร์ส | $5.4M |
| MAKX ProShares S&P Kensho Smart Fact… | $5.3M |
| RXD ProShares UltraShort Health Care | $5.3M |
| AGRH iShares Interest Rate Hedged U.… | $5.2M |
| FPXE First Trust IPOX Europe Equity … | $5.2M |