ProShares Trust (RXD)
บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000014301 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $5.3M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 10
- ณ วันที่
- 31 พฤษภาคม 2026
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 89.89%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 4.1
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 5
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (พ.ค. 2026)
- +$607K
- สิ้นสุดไตรมาส พ.ค. 2026
- +$3.4M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$3.5M
มิ.ย. 2025 – พ.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 10 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Repurchase Agreement | — | $2.0M | 37.33 | 1,972,124 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.2M | 23.49 | 1,241,039 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $931K | 17.62 | 930,780 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $683K | 12.92 | 682,572 | RA | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $60K | 1.14 | -220 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $18K | 0.33 | -2,157 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$18K | -0.34 | -495 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$22K | -0.41 | -1,590 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$29K | -0.54 | -1,088 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$86K | -1.63 | -1,292 | DE | US |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
อื่นๆ/ไม่ระบุ
100.0%
กองทุนคู่เทียบ
เพิ่มเติมจากผู้ออกรายนี้
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| MAKX ProShares Trust | $5.3M |
| TEXU Direxion Shares ETF Trust | $5.4M |
| PMMR PGIM Rock ETF Trust | $5.4M |
| PMNV PGIM Rock ETF Trust | $5.4M |
| DAT ProShares Trust | $5.6M |
| AGRH iShares U.S. ETF Trust | $5.2M |
| PANG Themes ETF Trust | $5.2M |
| IBRN iShares Trust | $5.2M |
| PMAP PGIM Rock ETF Trust | $5.1M |
| CHRI Global X Funds | $5.1M |