Roundhill BABA WeeklyPay ETF (BABW)
บริษัทจัดการ · CBSX · ชุด S000092335 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $1.1M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 4
- ณ วันที่
- 30 มิถุนายน 2026
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 99.72%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 0.6
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 3
ในหน้านี้
- กราฟราคา ราคาตลาดของกองทุนเมื่อเวลาผ่านไป พร้อมกับการซ้อนทับทางเทคนิค
- ผลการดำเนินงาน ผลตอบแทนรวม ความผันผวน การลดลง และตัวชี้วัดความเสี่ยงอื่นๆ
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- เงินปันผล ประวัติการจ่ายเงินปันผลของกองทุนและอัตราผลตอบแทนปัจจุบัน
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
BABW กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| สูงสุด ตั้งแต่ 18 สิงหาคม 2026 | ▼ -8.11% | ▼ -8.11% |
- ความผันผวน 1 ปี
- —
- ความผันผวน 3 ปี
- —
- การลดลงสูงสุด 3 ปี
- —
- เบต้า 3 ปี
- —
- ชาร์ป 1 ปี*
- —
ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (มิ.ย. 2026)
- +$0
- สิ้นสุดไตรมาส มิ.ย. 2026
- -$23K
- ย้อนหลัง 9 เดือน
- +$8.1M
ต.ค. 2025 – มิ.ย. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 4 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797UP0 | $1.3M | 114.77 | 1,300,000 | DBT | US |
| Alibaba Group Holding Ltd | 01609W102 | $318K | 28.15 | 3,318 | EC | HK |
| First American Government Obli | 31846V336 | $69K | 6.11 | 69,116 | STIV | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$558K | -49.32 | 1 | DE | US |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
เงินปันผล 42 การชำระเงิน
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 17 สิงหาคม 2026 | $0.2780 |
| 10 สิงหาคม 2026 | $0.2790 |
| 3 สิงหาคม 2026 | $0.1620 |
| 27 กรกฎาคม 2026 | $0.2250 |
| 20 กรกฎาคม 2026 | $0.2650 |
| 13 กรกฎาคม 2026 | $0.1830 |
| 6 กรกฎาคม 2026 | $0.0630 |
| 29 มิถุนายน 2026 | $0.1220 |
| 22 มิถุนายน 2026 | $0.1250 |
| 15 มิถุนายน 2026 | $0.1790 |
| 8 มิถุนายน 2026 | $0.1480 |
| 1 มิถุนายน 2026 | $0.1930 |
| 26 พฤษภาคม 2026 | $0.1570 |
| 18 พฤษภาคม 2026 | $0.3670 |
| 11 พฤษภาคม 2026 | $0.1950 |
| 4 พฤษภาคม 2026 | $0.1970 |
| 27 เมษายน 2026 | $0.3590 |
| 20 เมษายน 2026 | $0.2980 |
| 13 เมษายน 2026 | $0.2200 |
| 6 เมษายน 2026 | $0.2420 |
| 30 มีนาคม 2026 | $0.0900 |
| 23 มีนาคม 2026 | $0.3270 |
| 16 มีนาคม 2026 | $0.1210 |
| 9 มีนาคม 2026 | $0.1600 |
| 2 มีนาคม 2026 | $0.2980 |
| 23 กุมภาพันธ์ 2026 | $0.2460 |
| 17 กุมภาพันธ์ 2026 | $0.2610 |
| 9 กุมภาพันธ์ 2026 | $0.3300 |
| 2 กุมภาพันธ์ 2026 | $0.4980 |
| 26 มกราคม 2026 | $0.4790 |
| 20 มกราคม 2026 | $0.2510 |
| 12 มกราคม 2026 | $0.3710 |
| 5 มกราคม 2026 | $0.4040 |
| 29 ธันวาคม 2025 | $0.2870 |
| 22 ธันวาคม 2025 | $0.3420 |
| 15 ธันวาคม 2025 | $0.4200 |
| 8 ธันวาคม 2025 | $0.4650 |
| 1 ธันวาคม 2025 | $0.4320 |
| 24 พฤศจิกายน 2025 | $0.3080 |
| 17 พฤศจิกายน 2025 | $0.4560 |
| 10 พฤศจิกายน 2025 | $0.4840 |
| 3 พฤศจิกายน 2025 | $0.9750 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 1 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| UBS Group AG | $2,303 | 100.00% | 122 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| SHEH Shell plc ADRhedged | $1.1M |
| IGME Bitwise GME Option Income Strat… | $1.1M |
| RB ProShares Russell 2000 Dynamic … | $1.2M |
| KDRN Kingsbarn Tactical Bond ETF | $1.2M |
| BFXU FT Vest Laddered U.S. Equity Un… | $1.2M |
| TSXD Direxion Daily Semiconductors T… เลเวอเรจ/อินเวิร์ส | $1.1M |
| REAI Intelligent Real Estate ETF | $1.1M |
| BUFE FT Vest Laddered Emerging Marke… | $1.1M |
| GLBL Pacer MSCI World Industry Advan… | $1.1M |
| TSLO Leverage Shares 2x Capped Accel… เลเวอเรจ/อินเวิร์ส | $1.1M |