Roundhill Treasury Bond WeeklyPay ETF (TSYW)
บริษัทจัดการ · CBSX · ชุด S000096159 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $4.9M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 3
- ณ วันที่
- 30 มิถุนายน 2026
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 100.03%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 1.1
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 2
ในหน้านี้
- กราฟราคา ราคาตลาดของกองทุนเมื่อเวลาผ่านไป พร้อมกับการซ้อนทับทางเทคนิค
- ผลการดำเนินงาน ผลตอบแทนรวม ความผันผวน การลดลง และตัวชี้วัดความเสี่ยงอื่นๆ
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- เงินปันผล ประวัติการจ่ายเงินปันผลของกองทุนและอัตราผลตอบแทนปัจจุบัน
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
TSYW กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| สูงสุด ตั้งแต่ 18 สิงหาคม 2026 | ▲ +2.01% | ▲ +2.01% |
- ความผันผวน 1 ปี
- —
- ความผันผวน 3 ปี
- —
- การลดลงสูงสุด 3 ปี
- —
- เบต้า 3 ปี
- —
- ชาร์ป 1 ปี*
- —
ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (มิ.ย. 2026)
- +$2.2M
- สิ้นสุดไตรมาส มิ.ย. 2026
- +$951K
- ย้อนหลัง 9 เดือน
- +$5.4M
ต.ค. 2025 – มิ.ย. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 3 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797UP0 | $4.7M | 96.50 | 4,700,000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $271K | 5.56 | 270,666 | STIV | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$99K | -2.04 | 1 | DE | US |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
เงินปันผล 39 การชำระเงิน
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 17 สิงหาคม 2026 | $0.1150 |
| 10 สิงหาคม 2026 | $0.0920 |
| 3 สิงหาคม 2026 | $0.0710 |
| 27 กรกฎาคม 2026 | $0.0990 |
| 20 กรกฎาคม 2026 | $0.0710 |
| 13 กรกฎาคม 2026 | $0.0570 |
| 6 กรกฎาคม 2026 | $0.1090 |
| 29 มิถุนายน 2026 | $0.1120 |
| 22 มิถุนายน 2026 | $0.1190 |
| 15 มิถุนายน 2026 | $0.1040 |
| 8 มิถุนายน 2026 | $0.1160 |
| 1 มิถุนายน 2026 | $0.1270 |
| 26 พฤษภาคม 2026 | $0.0630 |
| 18 พฤษภาคม 2026 | $0.1220 |
| 11 พฤษภาคม 2026 | $0.0970 |
| 4 พฤษภาคม 2026 | $0.1050 |
| 27 เมษายน 2026 | $0.1310 |
| 20 เมษายน 2026 | $0.1110 |
| 13 เมษายน 2026 | $0.1440 |
| 6 เมษายน 2026 | $0.1510 |
| 30 มีนาคม 2026 | $0.1380 |
| 23 มีนาคม 2026 | $0.0980 |
| 16 มีนาคม 2026 | $0.0780 |
| 9 มีนาคม 2026 | $0.1410 |
| 2 มีนาคม 2026 | $0.1150 |
| 23 กุมภาพันธ์ 2026 | $0.1460 |
| 17 กุมภาพันธ์ 2026 | $0.1260 |
| 9 กุมภาพันธ์ 2026 | $0.0890 |
| 2 กุมภาพันธ์ 2026 | $0.1050 |
| 26 มกราคม 2026 | $0.0930 |
| 20 มกราคม 2026 | $0.1220 |
| 12 มกราคม 2026 | $0.0830 |
| 5 มกราคม 2026 | $0.1230 |
| 29 ธันวาคม 2025 | $0.1330 |
| 22 ธันวาคม 2025 | $0.1100 |
| 15 ธันวาคม 2025 | $0.0940 |
| 8 ธันวาคม 2025 | $0.1530 |
| 1 ธันวาคม 2025 | $0.1610 |
| 24 พฤศจิกายน 2025 | $0.1240 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 3 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $650,952 | 93.14% | 14,671 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $39,933 | 5.71% | 900 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $8,031 | 1.15% | 181 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| KRYP ProShares CoinDesk Crypto 20 ETF | $4.9M |
| BULD Pacer BlueStar Engineering the … | $4.9M |
| PMJA PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - J… | $4.9M |
| COTG Leverage Shares 2x Long COST Da… เลเวอเรจ/อินเวิร์ส | $4.9M |
| ISHP First Trust S-Network E-Commerc… | $5.0M |
| DGOC FT Vest U.S. Equity Buffer & Di… | $4.9M |
| SZK ProShares UltraShort Consumer S… | $4.8M |
| GENW Genter Capital International Di… | $4.8M |
| ARMY Tema International Defense ETF | $4.8M |
| RND First Trust Bloomberg R&D Leade… | $4.8M |