State Street(R) Health Care Select Sector SPDR(R) Premium Income ETF (XLVI)
ยังไม่มีข้อมูลสินทรัพย์ที่ถือครองสำหรับกองทุนนี้
XLVI กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
ความละเอียดของแท่งเทียนจะปรับตามช่วงเวลาที่เลือก — เลื่อนเมาส์เหนือแผนภูมิเพื่อดูราคาเปิด/สูงสุด/ต่ำสุด/ปิดของแท่งเทียน
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.74% | ▼ -0.70% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| สูงสุด | ▼ -3.12% | ▼ -2.10% |
ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 7 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| State Street Health Care Select Sector SPDR ETF | 81369Y209 | $16.6M | 101.61 | 104,478 | EC | US |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $58K | 0.36 | 58,182 | STIV | US |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $11K | 0.07 | 11,433 | STIV | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | · | -$4K | -0.03 | -16 | DE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | · | -$11K | -0.07 | -51 | DE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | · | -$20K | -0.12 | -33 | DE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | · | -$320K | -1.96 | -940 | DE | US |
เงินปันผล 14 การชำระเงิน
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 1 ตุลาคม 2026 | $0.3140 |
| 1 กันยายน 2026 | $0.2850 |
| 3 สิงหาคม 2026 | $0.2200 |
| 1 กรกฎาคม 2026 | $0.2650 |
| 1 มิถุนายน 2026 | $0.2040 |
| 1 พฤษภาคม 2026 | $0.2670 |
| 1 เมษายน 2026 | $0.3360 |
| 2 มีนาคม 2026 | $0.3210 |
| 2 กุมภาพันธ์ 2026 | $0.2270 |
| 29 ธันวาคม 2025 | $0.3290 |
| 1 ธันวาคม 2025 | $0.2730 |
| 3 พฤศจิกายน 2025 | $0.2450 |
| 1 ตุลาคม 2025 | $0.2930 |
| 2 กันยายน 2025 | $0.3740 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 5 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| Arkadios Wealth Advisors | $5,959,616 | 98.66% | 226,086 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MORGAN STANLEY | $50,084 | 0.83% | 1,900 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Strategic Wealth Partners, Ltd. | $30,867 | 0.51% | 1,171 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $18 | 0.00% | 1 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| PIN OAK INVESTMENT ADVISORS INC | $5 | 0.00% | 200 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |