Tidal Trust II (CRSH)
บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000084232 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $19.0M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 11
- ณ วันที่
- 30 เมษายน 2026 ไม่เคลื่อนไหว
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 99.22%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 4.8
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 7
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (เม.ย. 2026)
- +$604K
- สิ้นสุดไตรมาส เม.ย. 2026
- +$1.3M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$16.8M
พ.ค. 2025 – เม.ย. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 11 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797TR8 | $6.1M | 32.21 | 6,115,000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $4.8M | 25.17 | 4,819,000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $2.8M | 14.77 | 2,836,000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797QX8 | $1.5M | 8.02 | 1,528,000 | DBT | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $1.4M | 7.49 | 513 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.4M | 7.19 | 1,363,664 | STIV | US |
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $831K | 4.38 | 837,000 | DBT | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $8K | 0.04 | 513 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $2K | 0.01 | 513 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$14K | -0.08 | -513 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$246K | -1.30 | -513 | DE | US |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 6 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| Prosperity Wealth Management, Inc. | $500,337 | 46.57% | 19,325 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2025 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $316,179 | 29.43% | 15,873 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $240,665 | 22.40% | 12,082 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $16,712 | 1.56% | 839 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $359 | 0.03% | 18 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FMR LLC | $26 | 0.00% | 1 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| AUGP PGIM Rock ETF Trust | $19.0M |
| HIBS Direxion Shares ETF Trust | $19.0M |
| IBHL iShares Trust | $19.1M |
| MIG VanEck ETF Trust | $19.2M |
| UPW ProShares Trust | $19.3M |
| NEWZ EA Series Trust | $19.0M |
| LDRI iShares Trust | $18.9M |
| QQQS Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $18.9M |
| MFLX First Trust Exchange-Traded Fun… | $18.9M |
| FBUF Fidelity Greenwood Street Trust | $18.9M |