Series Portfolios Trust (HEDG)
บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000094633 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $398.7M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 8
- ณ วันที่
- 30 เมษายน 2026 ไม่เคลื่อนไหว
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 99.93%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 2.0
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 3
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (เม.ย. 2026)
- +$9.6M
- สิ้นสุดไตรมาส เม.ย. 2026
- +$19.0M
- ย้อนหลัง 9 เดือน
- +$115.2M
ส.ค. 2025 – เม.ย. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 8 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core S&P 500 ETF | 464287200 | $213.0M | 53.42 | 295,000 | EC | US |
| State Street SPDR S&P 500 ETF | 78462F103 | $179.7M | 45.06 | 250,000 | EC | US |
| U.S. Bank Money Market Deposit Account | 8AMMF0A92 | $45.6M | 11.44 | 45,605,975 | STIV | US |
| Clearshares Ultra-Short Maturi | 26922A453 | $2.0M | 0.50 | 20,000 | EC | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $510K | 0.13 | 1,600 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$251K | -0.06 | -1,600 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$19.0M | -4.77 | -2,500 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$23.1M | -5.79 | -2,950 | DE | US |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
อื่นๆ/ไม่ระบุ
100.0%
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 42 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| HighTower Advisors, LLC | $80,572,769 | 26.29% | 2,685,759 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $41,700,570 | 13.61% | 1,390,019 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JOURNEY STRATEGIC WEALTH LLC | $24,421,107 | 7.97% | 842,688 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| ENZI WEALTH | $17,633,183 | 5.75% | 585,334 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ELEVATION POINT WEALTH PARTNERS, LLC | $17,018,497 | 5.55% | 567,283 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Vestmark Advisory Solutions, Inc. | $16,922,765 | 5.52% | 564,091 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $16,436,856 | 5.36% | 547,895 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Garden State Investment Advisory Services LLC | $16,043,839 | 5.23% | 534,795 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Platform Technology Partners | $9,178,698 | 2.99% | 305,957 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $7,584,000 | 2.47% | 252,800 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Bramshill Investments, LLC | $6,839,580 | 2.23% | 227,986 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $5,438,504 | 1.77% | 181,283 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Darwin Wealth Management, LLC | $5,438,503 | 1.77% | 181,283 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $5,120,820 | 1.67% | 170,694 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $4,148,910 | 1.35% | 138,297 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| KLINGENSTEIN FIELDS & CO LP | $3,878,970 | 1.27% | 129,299 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $3,792,222 | 1.24% | 126,407 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Vise Technologies, Inc. | $3,581,543 | 1.17% | 119,385 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CHAPIN DAVIS, INC. | $2,813,340 | 0.92% | 93,778 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Murphy, Middleton, Hinkle & Parker, Inc. | $2,788,350 | 0.91% | 92,945 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $2,297,792 | 0.75% | 76,593 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $2,223,450 | 0.73% | 74,115 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Magnus Financial Group LLC | $2,110,370 | 0.69% | 70,346 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1,812,630 | 0.59% | 60,421 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $1,717,380 | 0.56% | 57,246 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $1,410,126 | 0.46% | 47,004 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $969,749 | 0.32% | 32,325 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $564,300 | 0.18% | 18,810 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $483,330 | 0.16% | 16,111 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $344,190 | 0.11% | 11,473 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Gotham Asset Management, LLC | $336,840 | 0.11% | 11,228 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Robertson Stephens Wealth Management, LLC | $214,980 | 0.07% | 7,166 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $192,010 | 0.06% | 6,400 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $137,000 | 0.04% | 4,567 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $109,650 | 0.04% | 3,655 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| COMERICA BANK | $101,410 | 0.03% | 3,457 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2025 |
| Plante Moran Financial Advisors, LLC | $90,538 | 0.03% | 3,018 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CALDWELL SUTTER CAPITAL, INC. | $6,000 | 0.00% | 200 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CWM, LLC | $5,796 | 0.00% | 200 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $1,386 | 0.00% | 46,199 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FMR LLC | $1,080 | 0.00% | 36 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| TSFG, LLC | $38 | 0.00% | 1,281 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| FLTB Fidelity Merrimack Street Trust | $401.2M |
| DJUL First Trust Exchange-Traded Fun… | $402.9M |
| PRN Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $403.3M |
| AVMC AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $405.5M |
| AVXC AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $405.9M |
| EEMS iShares, Inc. | $398.2M |
| DXUV Dimensional ETF Trust | $398.0M |
| CONY Tidal Trust II | $397.1M |
| DEHP Dimensional ETF Trust | $396.4M |
| GMAR First Trust Exchange-Traded Fun… | $395.6M |