Tidal Trust II (CONY)
บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000077653 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $397.1M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 16
- ณ วันที่
- 30 เมษายน 2026 ไม่เคลื่อนไหว
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 109.67%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 4.0
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 8
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (เม.ย. 2026)
- +$6.4M
- สิ้นสุดไตรมาส เม.ย. 2026
- +$188K
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$346.4M
พ.ค. 2025 – เม.ย. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 16 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $139.0M | 35.00 | 139,943,000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797QX8 | $94.3M | 23.75 | 94,702,000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $92.6M | 23.31 | 93,467,000 | DBT | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $32.2M | 8.10 | 10,940 | DE | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $27.6M | 6.96 | 27,997,000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $19.4M | 4.89 | 19,428,357 | STIV | US |
| TREASURY BILL | 912797TR8 | $12.6M | 3.17 | 12,598,000 | DBT | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $11.4M | 2.87 | 10,055 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $3.7M | 0.93 | 5,530 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $2.6M | 0.67 | 4,555 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $872K | 0.22 | 1,000 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$1.2M | -0.31 | -1,000 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$4.5M | -1.14 | -4,555 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$6.2M | -1.56 | -5,530 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$12.0M | -3.02 | -10,940 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$13.1M | -3.31 | -10,055 | DE | US |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
อื่นๆ/ไม่ระบุ
100.0%
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 36 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $16,132,432 | 57.87% | 414,547 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2025 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $3,676,104 | 13.19% | 194,400 | สัญญาขายล่วงหน้า | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $2,564,688 | 9.20% | 135,626 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1,392,986 | 5.00% | 73,664 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1,245,791 | 4.47% | 65,880 | สัญญาขายล่วงหน้า | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $717,256 | 2.57% | 37,930 | สัญญาซื้อล่วงหน้า | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $634,620 | 2.28% | 33,560 | สัญญาขายล่วงหน้า | 30 มิถุนายน 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $333,156 | 1.20% | 17,618 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $305,453 | 1.10% | 16,153 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Stirlingshire Investments, Inc. | $264,550 | 0.95% | 13,990 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $228,811 | 0.82% | 12,100 | สัญญาซื้อล่วงหน้า | 30 มิถุนายน 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $135,577 | 0.49% | 17,676 | หุ้น | 31 มีนาคม 2025 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $53,242 | 0.19% | 1,353 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2025 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $42,895 | 0.15% | 2,202 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Wilmington Savings Fund Society, FSB | $30,502 | 0.11% | 1,613 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $25,131 | 0.09% | 1,329 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $24,942 | 0.09% | 1,319 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $22,253 | 0.08% | 1,100 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| VISION FINANCIAL MARKETS LLC | $15,128 | 0.05% | 800 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Versant Capital Management, Inc | $10,590 | 0.04% | 560 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $3,990 | 0.01% | 211 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $3,308 | 0.01% | 174 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LGT Financial Advisors LLC | $3,008 | 0.01% | 159 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MORGAN STANLEY | $2,042 | 0.01% | 108 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SWAN Capital LLC | $1,607 | 0.01% | 61 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $1,539 | 0.01% | 81 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FMR LLC | $1,097 | 0.00% | 58 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MCGUIRE CAPITAL ADVISORS INC | $983 | 0.00% | 52 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $679 | 0.00% | 35 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ORG Partners LLC | $666 | 0.00% | 16 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2025 |
| Arax Advisory Partners | $643 | 0.00% | 34 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $532 | 0.00% | 28 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $416 | 0.00% | 22 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FNY Investment Advisers, LLC | $154 | 0.00% | 8,150 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HOLLENCREST CAPITAL MANAGEMENT | $113 | 0.00% | 6 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $34 | 0.00% | 2 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| DXUV Dimensional ETF Trust | $398.0M |
| EEMS iShares, Inc. | $398.2M |
| HEDG Series Portfolios Trust | $398.7M |
| FLTB Fidelity Merrimack Street Trust | $401.2M |
| DJUL First Trust Exchange-Traded Fun… | $402.9M |
| DEHP Dimensional ETF Trust | $396.4M |
| GMAR First Trust Exchange-Traded Fun… | $395.6M |
| SRVR Pacer Funds Trust | $395.1M |
| CCNR Financial Investors Trust | $394.0M |
| IEZ iShares Trust | $392.5M |