Series Portfolios Trust (BNDS)

บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000089069 · ดูใน SEC EDGAR ↗

สินทรัพย์สุทธิ
$69.7M
สินทรัพย์ที่ถือครอง
74
ณ วันที่
31 พฤษภาคม 2026
น้ำหนัก 10 อันดับแรก
34.62%
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
43.0
พอร์ตที่มากกว่า 1%
31
ในหน้านี้

กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)

เดือนที่แล้ว (พ.ค. 2026)
+$10.2M
สิ้นสุดไตรมาส พ.ค. 2026
+$22.8M
ย้อนหลัง 12 เดือน
+$53.2M

มิ.ย. 2025 – พ.ค. 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

องค์ประกอบทั้งหมด 74 รายการ

ชื่อCUSIP มูลค่า % ยอดคงเหลือ หมวดหมู่ ประเทศ
ILFC E-CAPITAL TRUST II 44965UAA2 $2.7M 3.80 3,017,000 DBT US
CHEMOURS CO 163851AJ7 $2.6M 3.79 2,580,000 DBT US
BW REAL ESTATE INC 05614HAA7 $2.6M 3.66 2,528,000 DBT US
RITHM CAPITAL CORP 64828TAB8 $2.5M 3.60 2,500,000 DBT US
SBL HOLDINGS INC 78397DAC2 $2.5M 3.54 2,714,000 DBT US
FREEDOM MORTGAGE CORP 35640YAL1 $2.4M 3.38 2,180,000 DBT US
VENTURE GLOBAL LNG INC 92332YAF8 $2.3M 3.33 2,347,000 DBT US
SUNOCO LP 86765KAE9 $2.3M 3.24 2,161,000 DBT US
PLAINS ALL AMERICAN PIPE 726503AE5 $2.2M 3.21 2,229,000 DBT US
VODAFONE GROUP PLC 92857WBX7 $2.1M 3.06 2,714,000 DBT GB
CHARTER COMM OPT LLC/CAP 161175BC7 $2.1M 3.04 2,250,000 DBT US
GENESIS ENERGY LP/FIN 37185LAQ5 $2.1M 2.98 1,993,000 DBT US
CRESCENT ENERGY FINANCE 45344LAE3 $2.0M 2.91 1,996,000 DBT US
UNITI GROUP/CSL CAPITAL 91327BAA8 $1.9M 2.70 1,899,000 DBT US
SM ENERGY CO 17888HAB9 $1.9M 2.68 1,784,000 DBT US
AES CORP/THE 00130HCL7 $1.8M 2.53 1,786,000 DBT US
PPL CAPITAL FUNDING INC 69352PAC7 $1.7M 2.48 1,733,000 DBT US
TALOS PRODUCTION INC 87485LAE4 $1.7M 2.39 1,571,000 DBT US
KOHL'S CORPORATION 500255AN4 $1.6M 2.25 1,910,000 DBT US
GENERAL MOTORS FINL CO 37045XCA2 $1.5M 2.20 1,548,000 DBT US
NOBLE FINANCE II LLC 65505PAA5 $1.5M 2.18 1,461,000 DBT US
REDWOOD TRUST INC 758075840 $1.5M 2.16 61,500 DBT US
NRG ENERGY INC 629377CU4 $1.5M 2.12 1,357,000 DBT US
LAND O'LAKES INC 514666AK2 $1.2M 1.74 1,216,000 DBT US
DELEK LOG PART/FINANCE 24665FAD4 $1.1M 1.63 1,087,000 DBT US
PARAMOUNT GLOBAL 92553PBC5 $1.1M 1.58 1,373,000 DBT US
LAND O'LAKES INC 514666AN6 $951K 1.36 1,071,000 DBT US
LINCOLN NATIONAL CORP 534187AS8 $892K 1.28 1,144,000 DBT US
MERCHANTS BANCORP 58844R850 $858K 1.23 34,676 EP US
DIGITALBRIDGE GROUP INC 25401T405 $847K 1.22 55,553 EP US
BRIGHTHOUSE FINANCIAL IN 10922N509 $769K 1.10 49,584 EP US
LAND O'LAKES INC 514666AM8 $696K 1.00 756,000 DBT US
HUDSON PACIFIC PROPERTIE 44409MAD8 $664K 0.95 670,000 DBT US
FLAGSTAR BANK NA 64944P307 $639K 0.92 15,583 DBT US
QWEST CORP 74913G873 $624K 0.90 31,896 DBT US
FLAGSTAR BANK NA 649445202 $622K 0.89 26,807 EP US
NAVIENT CORP 63938C405 $622K 0.89 33,993 DBT US
DISCOVERY HOLDINGS INC 55903VBF9 $535K 0.77 931,000 DBT US
BRIGHTHOUSE FINANCIAL IN 10922N707 $489K 0.70 39,732 EP US
ADAMAS TRUST INC 649604832 $477K 0.69 18,781 DBT US
FRANKLIN BSP REALTY TRST 35243J200 $470K 0.68 23,663 EP US
MFA FINANCIAL INC 55272X706 $467K 0.67 18,612 DBT US
GLOBAL NET LEASE INC 379378508 $466K 0.67 19,720 EP US
DIVERSIFIED HEALTHCARE T 25525P206 $452K 0.65 24,811 DBT US
DIVERSIFIED HEALTHCARE T 25525P305 $426K 0.61 22,473 DBT US
STRATEGY INC 594972861 $424K 0.61 6,046 EP US
iShares iBoxx USD High Yield C 464288513 $394K 0.57 4,909 EC US
COMPASS DIVERSIF HOLDING 20451Q401 $389K 0.56 17,832 EP US
ENERGY TRANSFER LP 29273V704 $387K 0.56 33,634 EP US
State Street SPDR Bloomberg Hi 78468R622 $378K 0.54 3,910 EC US
หน้า 1 จาก 2
← ก่อนหน้า ถัดไป →

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Financials
2.8%
Financial Services
2.1%
Real Estate
1.3%
Technology
0.6%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
93.2%

ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 20 รายงาน

สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง

สถาบัน มูลค่า % ของ 13F ที่ติดตาม หุ้น ประเภท ณ วันที่
INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC $2,241,169 22.22% 44,450 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Encompass More Asset Management $2,031,724 20.14% 40,296 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1,627,154 16.13% 32,272 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
KINTRA WEALTH, LLC $1,135,705 11.26% 22,545 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
CITADEL ADVISORS LLC $813,275 8.06% 16,130 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
DAVENPORT & Co LLC $757,319 7.51% 15,020 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
ROYAL BANK OF CANADA $519,000 5.15% 10,284 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
PFG Advisors $295,108 2.93% 5,853 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
B. Riley Wealth Advisors, Inc. $247,623 2.45% 4,900 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
HighTower Advisors, LLC $206,722 2.05% 4,100 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
UBS Group AG $100,840 1.00% 2,000 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Allworth Financial LP $50,420 0.50% 1,000 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Integrated Wealth Concepts LLC $20,168 0.20% 400 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Trask Adam Roland $19,866 0.20% 400 หุ้น 31 มีนาคม 2026
Farther Finance Advisors, LLC $12,655 0.13% 251 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Parallel Advisors, LLC $5,042 0.05% 100 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Roxbury Financial LLC $2,471 0.02% 49 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Aspect Partners, LLC $504 0.00% 10 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $225 0.00% 4,462 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $19 0.00% 0 หุ้น 30 มิถุนายน 2026

กองทุนคู่เทียบ

คล้ายกันตามขนาด

กองทุน AUM
PQDI Principal Exchange-Traded Funds $70.0M
OCTU AIM ETF Products Trust $70.1M
LQDI iShares U.S. ETF Trust $70.1M
DVYA iShares, Inc. $70.1M
MAYW AIM ETF Products Trust $70.1M
FINT Advisors' Inner Circle Fund II $69.6M
GTR WisdomTree Trust $69.5M
EASG DBX ETF Trust $69.1M
GAA Cambria ETF Trust $68.9M
AVMA AMERICAN CENTURY ETF TRUST $68.8M