Trask Adam Roland

CIK 2109050 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$105.7M
อันดับที่ #8,265 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 87.5%
ตำแหน่ง
190
ณ วันที่
31 มีนาคม 2026 ข้อมูล ณ วันที่ Q1 2026
น้ำหนัก 10 อันดับแรก
48.96%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
73.45%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
25
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
31.6

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

พอร์ตใหม่
190
เพิ่มขึ้น
0
ลดลง
0
ปิดแล้ว
0
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Healthcare
18.1%
Technology
17.4%
Industrials
8.8%
Retail
7.9%
Energy
7.4%
Utilities
5.1%
Communication Services
4.4%
Financials
3.9%
Logistics & Transportation
3.3%
Materials
1.7%
Consumer Discretionary
0.8%
Consumer products
0.3%
Financial Services
0.3%
Real Estate
0.2%
Telecommunication
0.1%
Consumer Staples
0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
20.3%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 190 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $7,641,449 7.23% 8,308 ขึ้น ×1
LEU Centrus Energy Corp. Class A Common Stock $7,174,475 6.79% 41,330 ขึ้น ×1
GSST $5,658,213 5.35% 111,933 ขึ้น ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5,617,075 5.32% 32,208 ขึ้น ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5,327,547 5.04% 25,580 ขึ้น ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5,177,198 4.90% 13,986 ขึ้น ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4,433,711 4.20% 17,470 ขึ้น ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $3,968,381 3.76% 12,077 ขึ้น ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $3,451,761 3.27% 35,086 ขึ้น ×1
HNI HNI Corporation Common Stock $3,289,732 3.11% 98,524 ขึ้น ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2,828,022 2.68% 13,003 ขึ้น ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2,749,936 2.60% 9,563 ขึ้น ×1
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $2,550,111 2.41% 9,132 ขึ้น ×1
SMR NuScale Power Corporation Class A Common Stock $1,994,289 1.89% 183,975 ขึ้น ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,886,087 1.78% 7,716 ขึ้น ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1,829,317 1.73% 7,547 ขึ้น ×1
FLDR $1,824,022 1.73% 36,444 ขึ้น ×1
VST Vistra Corp. Common Stock $1,610,636 1.52% 10,714 ขึ้น ×1
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF $1,565,001 1.48% 31,275 ขึ้น ×1
XYL Xylem Inc. Common Stock New $1,348,319 1.28% 11,283 ขึ้น ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,266,487 1.20% 4,415 ขึ้น ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,163,403 1.10% 3,955 ขึ้น ×1
PFFA $1,152,559 1.09% 56,609 ขึ้น ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1,058,220 1.00% 10,307 ขึ้น ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1,055,219 1.00% 1,059 ขึ้น ×1
ECL Ecolab Inc. Common Stock $1,028,167 0.97% 3,865 ขึ้น ×1
CLH Clean Harbors, Inc. Common Stock $1,026,493 0.97% 3,580 ขึ้น ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,015,616 0.96% 8,172 ขึ้น ×1
SHYL $976,580 0.92% 22,000 ขึ้น ×1
TRSY $976,333 0.92% 32,375 ขึ้น ×1
NFLT $907,725 0.86% 39,900 ขึ้น ×1
OKLO Oklo Inc. Class A common stock $892,769 0.84% 18,003 ขึ้น ×1
ACYN $886,530 0.84% 43,500 ขึ้น ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $849,837 0.80% 10,675 ขึ้น ×1
CAIE $832,134 0.79% 33,100 ขึ้น ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $832,064 0.79% 3,075 ขึ้น ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $820,855 0.78% 1,670 ขึ้น ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $799,263 0.76% 2,150 ขึ้น ×1
MP MP Materials Corp. Common Stock $746,824 0.71% 15,475 ขึ้น ×1
JPST $736,376 0.70% 14,550 ขึ้น ×1
CLS Celestica, Inc. Common Stock $704,200 0.67% 2,500 ขึ้น ×1
TGT Target Corporation Common Stock $702,960 0.67% 5,800 ขึ้น ×1
PGX $698,361 0.66% 64,188 ขึ้น ×1
JCPB $616,748 0.58% 13,100 ขึ้น ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $582,194 0.55% 3,980 ขึ้น ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $550,961 0.52% 963 ขึ้น ×1
PHO Invesco Water Resources ETF $534,880 0.51% 8,000 ขึ้น ×1
BRKB $479,200 0.45% 1,000 ขึ้น ×1
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $464,600 0.44% 10,000 ขึ้น ×1
XLK XLK $453,595 0.43% 3,413 ขึ้น ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $413,085 0.39% 2,808 ขึ้น ×1
PNFP Pinnacle Financial Partners, Inc. - Common Stock $335,946 0.32% 3,900 ขึ้น ×1
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $318,003 0.30% 10,488 ขึ้น ×1
AMLP $294,468 0.28% 5,594 ขึ้น ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $284,547 0.27% 1,970 ขึ้น ×1
AES The AES Corporation Common Stock $274,755 0.26% 19,500 ขึ้น ×1
JEPI $243,724 0.23% 4,300 ขึ้น ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $228,859 0.22% 1,125 ขึ้น ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $227,040 0.21% 6,000 ขึ้น ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $226,658 0.21% 1,175 ขึ้น ×1
ET Energy Transfer LP Common Units $220,811 0.21% 11,441 ขึ้น ×1
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock $212,378 0.20% 2,174 ขึ้น ×1
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $211,462 0.20% 4,600 ขึ้น ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $170,625 0.16% 3,500 ขึ้น ×1
MIY Blackrock MuniYield Michigan Quality Fund, Inc. Common Stock $166,320 0.16% 14,000 ขึ้น ×1
KEY KeyCorp Common Stock $150,375 0.14% 7,500 ขึ้น ×1
UBSI United Bankshares, Inc. - Common Stock $146,792 0.14% 3,544 ขึ้น ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $131,556 0.12% 400 ขึ้น ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $131,020 0.12% 1,000 ขึ้น ×1
XLV XLV $129,457 0.12% 883 ขึ้น ×1
XLI XLI $112,241 0.11% 694 ขึ้น ×1
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $110,195 0.10% 1,758 ขึ้น ×1
IRDM Iridium Communications Inc - Common Stock $106,411 0.10% 3,836 ขึ้น ×1
OHI Omega Healthcare Investors, Inc. Common Stock $105,168 0.10% 2,400 ขึ้น ×1
IVW $96,144 0.09% 850 ขึ้น ×1
XLC XLC $92,679 0.09% 836 ขึ้น ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $90,089 0.09% 531 ขึ้น ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $87,290 0.08% 100 ขึ้น ×1
MCO Moody's Corporation Common Stock $87,250 0.08% 200 ขึ้น ×1
SCHX $87,087 0.08% 3,397 ขึ้น ×1
V Visa Inc. $84,627 0.08% 280 ขึ้น ×1
GLD $83,046 0.08% 193 ขึ้น ×1
HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock $82,945 0.08% 5,300 ขึ้น ×1
VGT $82,331 0.08% 118 ขึ้น ×1
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $82,051 0.08% 1,184 ขึ้น ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $80,048 0.08% 1,950 ขึ้น ×1
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF $72,198 0.07% 1,547 ขึ้น ×1
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $71,905 0.07% 332 ขึ้น ×1
WAL Western Alliance Bancorporation Common Stock (DE) $70,850 0.07% 1,000 ขึ้น ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $68,224 0.06% 100 ขึ้น ×1
PFG Principal Financial Group Inc - Common Stock $67,583 0.06% 750 ขึ้น ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $67,466 0.06% 700 ขึ้น ×1
DGRO $66,671 0.06% 950 ขึ้น ×1
IJH $66,179 0.06% 980 ขึ้น ×1
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $65,706 0.06% 300 ขึ้น ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $63,490 0.06% 110 ขึ้น ×1
JBND JPMorgan Active Bond ETF $61,836 0.06% 1,150 ขึ้น ×1
PFFD $59,837 0.06% 3,252 ขึ้น ×1
BITU $59,445 0.06% 5,107 ขึ้น ×1
GURU $58,118 0.05% 3,075 ขึ้น ×1

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
LLY $7,641,449 8,308 7.23%
LEU $7,174,475 41,330 6.79%
GSST $5,658,213 111,933 5.35%
NVDA $5,617,075 32,208 5.32%
AMZN $5,327,547 25,580 5.04%
MSFT $5,177,198 13,986 4.90%
AAPL $4,433,711 17,470 4.20%
SYK $3,968,381 12,077 3.76%
UPS $3,451,761 35,086 3.27%
HNI $3,289,732 98,524 3.11%
ABBV $2,828,022 13,003 2.68%
GOOGL $2,749,936 9,563 2.60%
CEG $2,550,111 9,132 2.41%
SMR $1,994,289 183,975 1.89%
JNJ $1,886,087 7,716 1.78%