SP Funds Trust (SPWO)
บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000083496 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $155.9M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 377
- ณ วันที่
- 30 เมษายน 2026 ไม่เคลื่อนไหว
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 39.62%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 22.0
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 12
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (เม.ย. 2026)
- +$10.4M
- สิ้นสุดไตรมาส เม.ย. 2026
- +$35.1M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$79.0M
พ.ค. 2025 – เม.ย. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 377 รายการ · หมวดหมู่: EC
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|
| Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 171269103 | $284K | 0.18 | 10,357 | JP |
| Dollarama Inc | 25675T107 | $284K | 0.18 | 2,223 | CA |
| Sandoz Group AG | 799926100 | $280K | 0.18 | 3,490 | CH |
| Ericsson | 294821608 | $278K | 0.18 | 23,557 | SE |
| Fujitsu Ltd | 359590304 | $276K | 0.18 | 13,807 | JP |
| Wuxi Biologics Cayman Inc | 98260N108 | $275K | 0.18 | 32,456 | CN |
| STMicroelectronics NV | N83574108 | $273K | 0.18 | 5,064 | CH |
| Experian PLC | 30215C101 | $270K | 0.17 | 7,387 | IE |
| Bizlink Holding Inc | — | $270K | 0.17 | 3,091 | TW |
| Gold Circuit Electronics Ltd | — | $263K | 0.17 | 5,991 | TW |
| Saudi Basic Industries Corp | — | $261K | 0.17 | 15,982 | SA |
| Southern Copper Corp | 84265V105 | $256K | 0.16 | 1,493 | US |
| Jentech Precision Industrial C | — | $255K | 0.16 | 1,502 | TW |
| UCB SA | 903480101 | $253K | 0.16 | 1,889 | BE |
| Vestas Wind Systems A/S | 925458101 | $253K | 0.16 | 24,717 | DK |
| Constellation Software Inc/Can | 21037X100 | $253K | 0.16 | 139 | CA |
| ASPEED Technology Inc | — | $250K | 0.16 | 481 | TW |
| Daiichi Sankyo Co Ltd | 23381D102 | $249K | 0.16 | 15,181 | JP |
| Ajinomoto Co Inc | 009707308 | $248K | 0.16 | 7,589 | JP |
| adidas AG | 00687A107 | $248K | 0.16 | 2,866 | DE |
| Pop Mart International Group L | — | $244K | 0.16 | 12,172 | CN |
| Samsung Electro-Mechanics Co L | — | $242K | 0.16 | 431 | KR |
| WEG SA | — | $242K | 0.15 | 26,684 | BR |
| SMC Corp | 78445W306 | $240K | 0.15 | 9,817 | JP |
| Sika AG | 82674R103 | $240K | 0.15 | 12,998 | CH |
| Asustek Computer Inc | — | $234K | 0.15 | 12,781 | TW |
| Impala Platinum Holdings Ltd | 452553308 | $233K | 0.15 | 16,517 | ZA |
| Givaudan SA | 37636P108 | $233K | 0.15 | 3,270 | CH |
| ANTA Sports Products Ltd | 03662P107 | $218K | 0.14 | 831 | CN |
| Atlas Copco AB | 049255805 | $215K | 0.14 | 12,628 | SE |
| Kyocera Corp | 501556203 | $210K | 0.13 | 11,166 | JP |
| SingTel | 82929R304 | $210K | 0.13 | 5,801 | SG |
| NIO Inc | — | $210K | 0.13 | 33,376 | CN |
| Lite-On Technology Corp | — | $209K | 0.13 | 39,895 | TW |
| Astellas Pharma Inc | 04623U102 | $209K | 0.13 | 14,584 | JP |
| Amadeus IT Group SA | 02263T104 | $208K | 0.13 | 3,630 | ES |
| Kia Corp | — | $206K | 0.13 | 2,014 | KR |
| Advanced Info Service PCL | — | $202K | 0.13 | 19,376 | TH |
| Global Unichip Corp | — | $202K | 0.13 | 1,501 | TW |
| Aselsan Elektronik Sanayi Ve T | — | $200K | 0.13 | 21,514 | TR |
| Kone Oyj | 50048H101 | $198K | 0.13 | 6,231 | FI |
| Bridgestone Corp | 108441205 | $197K | 0.13 | 18,981 | JP |
| Nongfu Spring Co Ltd | — | $196K | 0.13 | 32,884 | CN |
| Fortescue Ltd | 34959A206 | $195K | 0.13 | 6,797 | AU |
| KE Holdings Inc | — | $195K | 0.13 | 36,085 | CN |
| King Yuan Electronics Co Ltd | — | $195K | 0.12 | 20,373 | TW |
| Foxconn Industrial Internet Co | Y2620V100 | $192K | 0.12 | 20,908 | CN |
| ZTO Express Cayman Inc | — | $189K | 0.12 | 7,588 | CN |
| ARM Holdings PLC | 042068205 | $189K | 0.12 | 897 | GB |
| Denso Corp | 24872B100 | $189K | 0.12 | 15,758 | JP |
หน้า 3
จาก 8
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
Technology
21.6%
Retail
5.1%
Healthcare
3.8%
Materials
3.3%
Industrials
2.0%
Energy
1.5%
Consumer products
0.7%
Communications
0.5%
Telecommunication
0.2%
Diversified Consumer Services
0.1%
Consumer Staples
0.1%
Consumer Discretionary
0.1%
Real Estate
0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
61.0%
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 33 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| SHARIAPORTFOLIO, INC. | $27,105,884 | 50.75% | 783,860 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| rebel Financial LLC | $4,903,876 | 9.18% | 173,896 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $4,507,967 | 8.44% | 130,363 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Advocacy Wealth Management, LLC | $3,267,948 | 6.12% | 94,504 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Toroso Investments, LLC | $2,049,520 | 3.84% | 75,074 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2025 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $1,867,709 | 3.50% | 56,091 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1,247,370 | 2.34% | 36,072 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1,098,987 | 2.06% | 31,781 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cerro Pacific Wealth Advisors LLC | $859,486 | 1.61% | 24,855 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $660,547 | 1.24% | 19,102 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $606,117 | 1.13% | 17,529 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Creative Planning | $574,411 | 1.08% | 16,611 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $465,941 | 0.87% | 13,474 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Strengthening Families & Communities, LLC | $458,305 | 0.86% | 13,253 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $452,306 | 0.85% | 13,080 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $441,310 | 0.83% | 12,762 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $403,376 | 0.76% | 11,665 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Valeo Financial Advisors, LLC | $367,065 | 0.69% | 10,615 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $359,805 | 0.67% | 10,405 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MISSION WEALTH MANAGEMENT, LP | $354,818 | 0.66% | 10,261 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Mariner, LLC | $340,924 | 0.64% | 9,859 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $335,322 | 0.63% | 9,697 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CWM, LLC | $233,355 | 0.44% | 8,275 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $231,617 | 0.43% | 6,698 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Pacific Center for Financial Services | $74,295 | 0.14% | 2,148 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $50,493 | 0.09% | 1,464 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Burk Holdings LLC | $28,978 | 0.05% | 838 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $26,000 | 0.05% | 750 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GABLES CAPITAL MANAGEMENT INC. | $12,656 | 0.02% | 366 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $11,239 | 0.02% | 325 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $10,443 | 0.02% | 302 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1,071 | 0.00% | 31 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FMR LLC | $866 | 0.00% | 25 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| BLST EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $156.4M |
| LPRE Exchange Listed Funds Trust | $156.5M |
| GIND Goldman Sachs ETF Trust | $156.6M |
| NUSB Nushares ETF Trust | $156.7M |
| TAXE T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $156.7M |
| XAIX DBX ETF Trust | $155.9M |
| TRFM ETF Series Solutions | $155.6M |
| PJFG PGIM ETF Trust | $155.2M |
| VEGN ETF Series Solutions | $155.2M |
| IDVZ Elevation Series Trust | $155.1M |