Burk Holdings LLC

CIK 2079815 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$270.5M
อันดับที่ #5,488 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 58.1%
ตำแหน่ง
645
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +16.0% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
53.79%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
81.86%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
25
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
26.1

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 3.08% ประมาณการซื้อ $20,370,746 · ขาย $7,748,457

การถือครองโดยเฉลี่ย: 2.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 92.0% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
25
เพิ่มขึ้น
75
ลดลง
100
ปิดแล้ว
54
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
3.2%
Retail
0.6%
Health Care
0.5%
Energy
0.5%
Communication Services
0.5%
Industrials
0.5%
Communications
0.4%
Financials
0.3%
Financial Services
0.3%
Utilities
0.2%
Consumer Discretionary
0.1%
Materials
0.1%
Consumer Staples
0.1%
Real Estate
0.1%
N/A
0.0%
Consumer products
0.0%
Telecommunication
0.0%
Logistics & Transportation
0.0%
Packaging
0.0%
Diversified Consumer Services
0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
92.6%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 645 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
DFIC $24,567,268 9.08% 659,347 $2,415,300 ขึ้น ×6
DUHP $19,614,653 7.25% 470,037 $5,307,774 ขึ้น ×6
DFLV $15,705,376 5.81% 397,202 $2,595,554 ขึ้น ×6
DFAS $15,528,575 5.74% 188,591 $2,925,744 ขึ้น ×6
AVUV $14,607,782 5.40% 117,087 $2,706,694 ขึ้น ×6
DFEM $13,070,930 4.83% 321,627 $2,053,251 ขึ้น ×6
DFUV $12,704,591 4.70% 230,951 $1,695,009 ขึ้น ×6
DFCF $12,050,643 4.45% 285,493 $1,804,200 ขึ้น ×6
AVDE $8,977,454 3.32% 100,644 $1,443,885 ขึ้น ×2
DFUS $8,673,704 3.21% 105,854 $1,594,564 ขึ้น ×2
DFGR $8,326,585 3.08% 287,421 $1,565,607 ขึ้น ×6
DFSD $7,585,682 2.80% 158,862 $721,737 ขึ้น ×6
AVLV $7,376,114 2.73% 80,870 $1,873,574 ขึ้น ×6
DFAT $5,916,248 2.19% 84,639 $469,125 ลง ×1
DFSV $5,825,637 2.15% 150,184 $453,690 ลง ×2
AVEM $5,744,151 2.12% 59,531 $1,649,253 ขึ้น ×2
DISV $5,533,239 2.05% 137,883 $184,740 ขึ้น ×6
DFIV $5,015,872 1.85% 92,852 $150,448 ขึ้น ×1
DFAR $4,267,562 1.58% 163,133 $424,789 ขึ้น ×6
DFAE $4,196,707 1.55% 104,370 $1,030,467 ขึ้น ×4
AVUS $3,709,965 1.37% 28,966 $634,281 ขึ้น ×2
JHPI $3,527,036 1.30% 155,379 $328,566 ขึ้น ×3
AVRE $3,285,802 1.21% 69,350 $241,096 ขึ้น ×4
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2,846,459 1.05% 4,900 $1,691,180 ลง ×3
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $2,784,106 1.03% 57,487 $330,898 ขึ้น ×1
SCHO $2,634,677 0.97% 109,142 $547,504 ขึ้น ×5
AVSC $2,578,561 0.95% 35,159 $348,470 ลง ×1
DUSB $2,541,894 0.94% 50,057 $3,504
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,887,885 0.70% 9,435 $302,240 ขึ้น ×3
SCHX $1,834,313 0.68% 62,328 $179,020 ลง ×1
BLV $1,675,317 0.62% 24,305 $207,214 ขึ้น ×3
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $1,642,236 0.61% 17,207 $151,422
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,467,855 0.54% 5,073 $146,437 ลง ×2
AVDV $1,448,660 0.54% 14,058 $264,836 ขึ้น ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,286,559 0.48% 5,398 $225,840 ขึ้น ×1
SPY SPY $1,126,868 0.42% 1,509 $182,931 ขึ้น ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $944,487 0.35% 2,532 $-50,530 ลง ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $892,255 0.33% 7,596 $207,504 ลง ×1
AVIV $864,704 0.32% 11,169 $35,288 ขึ้น ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $839,601 0.31% 700 $195,762
IJH $769,943 0.28% 9,985 $95,656
BRKB $675,527 0.25% 1,350 $28,607
VOO $651,692 0.24% 949 $-481,441 ลง ×1
VV $645,519 0.24% 1,877 $84,578
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $594,409 0.22% 4,348 $-127,263 ขึ้น ×4
DFNM $532,217 0.20% 11,011 $88,721 ขึ้น ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $528,929 0.20% 939 $-63,798 ลง ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $528,193 0.20% 1,478 $53,431 ลง ×2
DFAC $514,532 0.19% 11,599 $64,300 ขึ้น ×6
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $509,003 0.19% 4,621 $34,972 ลง ×1
DFAX $445,399 0.16% 12,090 $35,243 ขึ้น ×1
VNQ $441,967 0.16% 4,583 $161,098 ขึ้น ×1
VTEB $424,973 0.16% 8,402 $200,967 ขึ้น ×1
IJR $393,542 0.15% 2,654 $63,684
ITOT $391,291 0.14% 2,382 $208,696 ขึ้น ×1
VTES $381,027 0.14% 3,761 $57,076 ขึ้น ×1
VTI $373,370 0.14% 1,009 $10,213 ลง ×3
JVAL $349,260 0.13% 5,956 $58,250
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $347,157 0.13% 326 $116,199
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $337,750 0.12% 350 $200,634
PCLG $335,927 0.12% 15,445 $-151,498 ลง ×1
SHM $335,851 0.12% 7,002 $58,915 ขึ้น ×1
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $326,829 0.12% 2,237 $322,508 ขึ้น ×1
JMOM $322,184 0.12% 3,770 $66,126
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $304,304 0.11% 3,500 $-30,154 ลง ×1
SCHZ $298,631 0.11% 12,911 $-1,162
VTV $291,839 0.11% 1,339 $126,022 ขึ้น ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $265,351 0.10% 751 $50,493 ขึ้น ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $248,718 0.09% 4,365 $35,924
IVV $229,160 0.08% 306 $26,665 ลง ×1
EOS Eaton Vance Enhance Equity Income Fund II Common Stock $226,439 0.08% 10,274 $16,233
AVSF $217,659 0.08% 4,674 $-1,084
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $215,250 0.08% 292 $-985,862 ลง ×1
JCPB $208,507 0.08% 4,442 $161,851 ขึ้น ×1
SCHA $204,135 0.08% 5,650 $25,264 ลง ×1
DIA $201,120 0.07% 385 $13,991 ลง ×6
PKW Invesco BuyBack Achievers ETF $198,324 0.07% 1,400 $14,575
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $194,316 0.07% 691 $26,825
FNDX $192,385 0.07% 6,186 $-61,663 ลง ×3
AVLC $172,543 0.06% 1,918 $23,802
BOKF BOK Financial Corporation - Common Stock $168,780 0.06% 1,215 $5,985 ลง ×1
VEA $167,366 0.06% 2,349 $5,948 ลง ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $161,701 0.06% 494 $15,503 ลง ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $156,463 0.06% 372 $17,800 ลง ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $154,122 0.06% 408 $27,223 ลง ×1
RSP $153,194 0.06% 720 $-320,081 ลง ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $152,068 0.06% 1,343 $-15,542 ลง ×1
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $151,066 0.06% 3,656 $145,229 ขึ้น ×1
VSDM $150,042 0.06% 1,958 ขึ้น ×1
IWS $148,469 0.05% 902 $17,012
PSX Phillips 66 Common Stock $147,412 0.05% 872 $-11,449
VUG $144,599 0.05% 1,679 $63,356 ขึ้น ×1
VWO $141,047 0.05% 2,363 $3,598 ลง ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $136,351 0.05% 396 $9,413
OGS ONE Gas, Inc. Common Stock $133,716 0.05% 1,735 $-15,720
SCHF $133,459 0.05% 4,818 $-21,303 ลง ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $127,431 0.05% 1,568 $8,185
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $122,665 0.05% 783 $-23,498
DFSU $119,746 0.04% 2,568 $20,144 ขึ้น ×1
VOE $118,955 0.04% 602 $8,018

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
DFIC $24,567,268 9.08% เพิ่มขึ้น ×6
DUHP $19,614,653 7.25% เพิ่มขึ้น ×6
DFLV $15,705,376 5.81% เพิ่มขึ้น ×6
DFAS $15,528,575 5.74% เพิ่มขึ้น ×6
AVUV $14,607,782 5.40% เพิ่มขึ้น ×6
DFEM $13,070,930 4.83% เพิ่มขึ้น ×6
DFUV $12,704,591 4.70% เพิ่มขึ้น ×6
DFCF $12,050,643 4.45% เพิ่มขึ้น ×6
DFGR $8,326,585 3.08% เพิ่มขึ้น ×6
DFSD $7,585,682 2.80% เพิ่มขึ้น ×6
AVLV $7,376,114 2.73% เพิ่มขึ้น ×6
DISV $5,533,239 2.05% เพิ่มขึ้น ×6
DFAR $4,267,562 1.58% เพิ่มขึ้น ×6
DFAE $4,196,707 1.55% เพิ่มขึ้น ×4
JHPI $3,527,036 1.30% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
VSDM $150,042 1,958 0.06%
VCRM $50,271 658 0.02%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 25239Y238) $48,864 800 0.02%
KKR $12,115 132 0.00%
NTR $11,394 181 0.00%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 84615Q103) $10,935 64 0.00%
BABA $9,982 104 0.00%
TAP $7,792 200 0.00%
PYPL $6,477 150 0.00%
EFA $5,194 50 0.00%
GRID $4,986 26 0.00%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 43849R105) $4,422 20 0.00%
BOTZ $3,946 104 0.00%
TIP $3,830 35 0.00%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 438516205) $3,359 15 0.00%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
DUHP ซื้อเพิ่ม +81K +$5.3M
DFAS ซื้อเพิ่ม +11K +$2.9M
AVUV ซื้อเพิ่ม +9K +$2.7M
DFLV ซื้อเพิ่ม +30K +$2.6M
DFIC ซื้อเพิ่ม +36K +$2.4M
DFEM ซื้อเพิ่ม +3K +$2.1M
AVLV ซื้อเพิ่ม +13K +$1.9M
DFCF ซื้อเพิ่ม +43K +$1.8M
DFUV ซื้อเพิ่ม +4K +$1.7M
AMD ลดลง -779 +$1.7M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
MLPA 31 ธันวาคม 2025 31,691 $1,534,469 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VIG 30 มิถุนายน 2026 5,050 $1,086,053 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DLN 30 มิถุนายน 2026 10,800 $964,764 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DFIP 30 กันยายน 2025 15,619 $653,010 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VTWO 30 มิถุนายน 2026 4,903 $491,134
VOOG 30 มิถุนายน 2025 864 $288,871 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SPLV 31 ธันวาคม 2025 3,732 $274,204 ไม่ติดตามอีกต่อไป
UNH 31 ธันวาคม 2025 666 $230,036 18.8%
CRM 30 กันยายน 2025 791 $215,698 -13.2%
IBM 31 มีนาคม 2025 950 $208,839 -5.1%
VB 31 ธันวาคม 2025 806 $204,994 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PXF 30 มิถุนายน 2026 372 $26,003 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VONV 30 มิถุนายน 2026 195 $18,279
GSBD 30 มิถุนายน 2026 1,930 $17,138 4.7%
DFSB 30 มิถุนายน 2026 296 $15,316 ไม่ติดตามอีกต่อไป
JQUA 30 มิถุนายน 2026 205 $12,571 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HAUZ 30 มิถุนายน 2026 485 $10,959 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SPEM 30 มิถุนายน 2026 218 $10,226 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TPVG 30 มิถุนายน 2026 1,910 $9,531 12.6%
KVUE 30 มิถุนายน 2026 541 $9,327 0.0%
IQLT 30 มิถุนายน 2026 201 $9,292 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HON 30 มิถุนายน 2026 40 $9,041 -1.2%
CTRA 30 มิถุนายน 2026 207 $7,274 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EBND 30 มิถุนายน 2026 288 $5,944 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CHMI 30 มิถุนายน 2026 2,182 $5,455 27.2%
TM 30 มิถุนายน 2026 24 $4,946 13.7%
ARR 30 มิถุนายน 2026 296 $4,937 -5.6%
SPSM 30 มิถุนายน 2026 102 $4,929 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EMLC 30 มิถุนายน 2026 140 $3,515 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HUM 30 มิถุนายน 2026 20 $3,468 -3.6%
SLYV 30 มิถุนายน 2026 30 $2,837 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CCL 30 มิถุนายน 2026 105 $2,717 -9.1%
EMXC 30 มิถุนายน 2026 32 $2,517
USMV 30 มิถุนายน 2026 20 $1,855 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ICVT 30 มิถุนายน 2026 18 $1,832 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PFF 30 มิถุนายน 2026 58 $1,759
SLYG 30 มิถุนายน 2026 18 $1,739 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SRLN 30 มิถุนายน 2026 43 $1,726 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ANGL 30 มิถุนายน 2026 60 $1,723 -0.4%
VWOB 30 มิถุนายน 2026 26 $1,708
CLX 30 มิถุนายน 2026 16 $1,658 13.5%
IUSG 30 มิถุนายน 2026 9 $1,396
ERIE 30 มิถุนายน 2026 5 $1,257 11.9%
ALC 30 มิถุนายน 2026 16 $1,206 11.2%
USIG 30 มิถุนายน 2026 19 $973
GOVT 30 มิถุนายน 2026 36 $825 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CHKP 30 มิถุนายน 2026 5 $714 1.0%
DELL 30 มิถุนายน 2026 4 $657 0.4%
VMBS 30 มิถุนายน 2026 14 $657
COO 30 มิถุนายน 2026 9 $644 7.1%
DD 30 มิถุนายน 2026 13 $595 3.0%
NCLH 30 มิถุนายน 2026 30 $561 -20.2%
WSM 30 มิถุนายน 2026 3 $547 2.0%
LDOS 30 มิถุนายน 2026 3 $467 40.8%
LYV 30 มิถุนายน 2026 2 $305 1.3%
GRAB 30 มิถุนายน 2026 80 $293 -6.2%
WIX 30 มิถุนายน 2026 3 $270 71.3%
AEM 30 มิถุนายน 2026 1 $203 34.4%
DKS 30 มิถุนายน 2026 1 $198 -18.5%
PXH 30 มิถุนายน 2026 4 $108 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SPHY 30 มิถุนายน 2026 4 $93 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SPTL 30 มิถุนายน 2026 2 $53 ไม่ติดตามอีกต่อไป