SP Funds S&P World (ex-US) ETF (SPWO)
$34.62
▲ +0.36 (+1.05%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$32.17 – $34.68
ช่วง 52 สัปดาห์
น้ำหนัก 10 อันดับแรก41.78%
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ20.7
พอร์ตที่มากกว่า 1%12
สินทรัพย์สุทธิ
$200.0M
สินทรัพย์ที่ถือครอง
370
ณ วันที่
31 กรกฎาคม 2026
SPWO กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
ช่วง
แท่ง
ความละเอียดของแท่งเทียนจะปรับตามช่วงเวลาที่เลือก — เลื่อนเมาส์เหนือแผนภูมิเพื่อดูราคาเปิด/สูงสุด/ต่ำสุด/ปิดของแท่งเทียน
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +2.49% | ▲ +2.49% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| สูงสุด | ▲ +4.40% | ▲ +4.48% |
ความผันผวน 1 ปี·
ความผันผวน 3 ปี·
การลดลงสูงสุด 3 ปี
·
เบต้า 3 ปี·
ชาร์ป 1 ปี*·
ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
เดือนที่แล้ว (ก.ค. 2026)
+$12.8M
สิ้นสุดไตรมาส ก.ค. 2026
+$42.0M
ย้อนหลัง 12 เดือน
+$99.9M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 370 รายการ · หมวดหมู่: EC
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|
| Pro Medicus Ltd | · | $60K | 0.03 | 527 | AU |
| Mr Price Group Ltd | · | $60K | 0.03 | 5,833 | ZA |
| Descartes Systems Group Inc/Th | 249906108 | $59K | 0.03 | 782 | CA |
| FirstService Corp | 33767E202 | $57K | 0.03 | 406 | CA |
| Eclat Textile Co Ltd | · | $57K | 0.03 | 5,322 | TW |
| CELCOMDIGI BHD | · | $57K | 0.03 | 77,552 | MY |
| Abu Dhabi National Energy Co P | · | $55K | 0.03 | 76,621 | AE |
| Cochlear Ltd | 191459205 | $54K | 0.03 | 1,285 | AU |
| BYD ELECTRONIC | · | $52K | 0.03 | 17,357 | CN |
| Zhejiang Leapmotor Technology | · | $51K | 0.03 | 10,090 | CN |
| Trend Micro Inc/Japan | 89486M206 | $51K | 0.03 | 1,264 | JP |
| Ivanhoe Mines Ltd | 46579R104 | $49K | 0.02 | 6,839 | CA |
| Shenzhen Mindray Bio-Medical E | Y774E3101 | $49K | 0.02 | 2,065 | CN |
| Sysmex Corp | 87184P109 | $48K | 0.02 | 4,812 | JP |
| WiseTech Global Ltd | · | $46K | 0.02 | 1,789 | AU |
| Want Want China Holdings Ltd | · | $45K | 0.02 | 105,022 | HK |
| Giant Biogene Holding Co ltd | · | $43K | 0.02 | 10,864 | CN |
| Laopu Gold Co Ltd | · | $42K | 0.02 | 1,023 | CN |
| Meitu Inc | · | $41K | 0.02 | 68,288 | CN |
| Chandra Asri Pacific Tbk PT | · | $36K | 0.02 | 295,848 | ID |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
เงินปันผล 32 การชำระเงิน
0.96%ผลตอบแทน TTM
$0.33เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
รายเดือน
(ประมาณการ)
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 26 สิงหาคม 2026 | $0.0260 |
| 27 กรกฎาคม 2026 | $0.0260 |
| 25 มิถุนายน 2026 | $0.0260 |
| 27 พฤษภาคม 2026 | $0.0260 |
| 24 เมษายน 2026 | $0.0260 |
| 24 มีนาคม 2026 | $0.0260 |
| 20 กุมภาพันธ์ 2026 | $0.0260 |
| 23 มกราคม 2026 | $0.0260 |
| 26 ธันวาคม 2025 | $0.0720 |
| 25 พฤศจิกายน 2025 | $0.0260 |
| 27 ตุลาคม 2025 | $0.0260 |
| 25 กันยายน 2025 | $0.0260 |
| 26 สิงหาคม 2025 | $0.0260 |
| 25 กรกฎาคม 2025 | $0.0260 |
| 25 มิถุนายน 2025 | $0.0260 |
| 28 พฤษภาคม 2025 | $0.0260 |
| 24 เมษายน 2025 | $0.0260 |
| 25 มีนาคม 2025 | $0.0260 |
| 27 กุมภาพันธ์ 2025 | $0.0260 |
| 27 มกราคม 2025 | $0.0260 |
| 27 ธันวาคม 2024 | $0.0260 |
| 26 พฤศจิกายน 2024 | $0.0260 |
| 28 ตุลาคม 2024 | $0.0260 |
| 26 กันยายน 2024 | $0.0260 |
| 27 สิงหาคม 2024 | $0.0260 |
| 26 กรกฎาคม 2024 | $0.0260 |
| 26 มิถุนายน 2024 | $0.0260 |
| 29 พฤษภาคม 2024 | $0.0260 |
| 25 เมษายน 2024 | $0.0170 |
| 26 มีนาคม 2024 | $0.0170 |
| 26 กุมภาพันธ์ 2024 | $0.0170 |
| 26 มกราคม 2024 | $0.0170 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 33 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| SHARIAPORTFOLIO, INC. | $27,105,884 | 50.75% | 783,860 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| rebel Financial LLC | $4,903,876 | 9.18% | 173,896 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $4,507,967 | 8.44% | 130,363 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Advocacy Wealth Management, LLC | $3,267,948 | 6.12% | 94,504 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Toroso Investments, LLC | $2,049,520 | 3.84% | 75,074 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2025 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $1,867,709 | 3.50% | 56,091 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1,247,370 | 2.34% | 36,072 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1,098,987 | 2.06% | 31,781 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cerro Pacific Wealth Advisors LLC | $859,486 | 1.61% | 24,855 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $660,547 | 1.24% | 19,102 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $606,117 | 1.13% | 17,529 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Creative Planning | $574,411 | 1.08% | 16,611 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $465,941 | 0.87% | 13,474 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Strengthening Families & Communities, LLC | $458,305 | 0.86% | 13,253 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $452,306 | 0.85% | 13,080 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $441,310 | 0.83% | 12,762 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $403,376 | 0.76% | 11,665 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Valeo Financial Advisors, LLC | $367,065 | 0.69% | 10,615 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $359,805 | 0.67% | 10,405 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MISSION WEALTH MANAGEMENT, LP | $354,818 | 0.66% | 10,261 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Mariner, LLC | $340,924 | 0.64% | 9,859 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $335,322 | 0.63% | 9,697 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CWM, LLC | $233,355 | 0.44% | 8,275 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $231,617 | 0.43% | 6,698 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Pacific Center for Financial Services | $74,295 | 0.14% | 2,148 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $50,493 | 0.09% | 1,464 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Burk Holdings LLC | $28,978 | 0.05% | 838 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $26,000 | 0.05% | 750 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GABLES CAPITAL MANAGEMENT INC. | $12,656 | 0.02% | 366 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $11,239 | 0.02% | 325 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $10,443 | 0.02% | 302 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1,071 | 0.00% | 31 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FMR LLC | $901 | 0.00% | 26 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |