Tema ETF Trust (DSPY)
บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000090856 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $888.1M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 506
- ณ วันที่
- 31 พฤษภาคม 2026
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 22.77%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 107.2
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 18
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (พ.ค. 2026)
- +$9.0M
- สิ้นสุดไตรมาส พ.ค. 2026
- +$14.0M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$440.4M
มิ.ย. 2025 – พ.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 506 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| News Corp | 65249B208 | $436K | 0.05 | 14,608 | EC | US |
| Hershey Co/The | 427866108 | $433K | 0.05 | 2,234 | EC | US |
| VICI Properties Inc | 925652109 | $432K | 0.05 | 15,308 | EC | US |
| M&T Bank Corp | 55261F104 | $430K | 0.05 | 1,991 | EC | US |
| Fidelity National Information | 31620M106 | $422K | 0.05 | 9,824 | EC | US |
| T Rowe Price Group Inc | 74144T108 | $421K | 0.05 | 4,024 | EC | US |
| Estee Lauder Cos Inc/The | 518439104 | $420K | 0.05 | 4,719 | EC | US |
| Copart Inc | 217204106 | $416K | 0.05 | 12,700 | EC | US |
| Jabil Inc | 466313103 | $409K | 0.05 | 1,123 | EC | US |
| ResMed Inc | 761152107 | $405K | 0.05 | 2,123 | EC | US |
| Southwest Airlines Co | 844741108 | $405K | 0.05 | 9,419 | EC | US |
| Smurfit Westrock PLC | — | $400K | 0.05 | 9,713 | EC | IE |
| Church & Dwight Co Inc | 171340102 | $400K | 0.04 | 4,179 | EC | US |
| Live Nation Entertainment Inc | 538034109 | $399K | 0.04 | 2,367 | EC | US |
| Equifax Inc | 294429105 | $398K | 0.04 | 2,399 | EC | US |
| SBA Communications Corp | 78410G104 | $398K | 0.04 | 1,957 | EC | US |
| Kraft Heinz Co/The | 500754106 | $386K | 0.04 | 16,080 | EC | US |
| Otis Worldwide Corp | 68902V107 | $384K | 0.04 | 5,420 | EC | US |
| KeyCorp | 493267108 | $379K | 0.04 | 17,781 | EC | US |
| Mettler-Toledo International I | 592688105 | $377K | 0.04 | 319 | EC | US |
| Albemarle Corp | 012653101 | $374K | 0.04 | 2,122 | EC | US |
| Xylem Inc/NY | 98419M100 | $373K | 0.04 | 3,409 | EC | US |
| Equity Residential | 29476L107 | $371K | 0.04 | 5,668 | EC | US |
| Veralto Corp | 92338C103 | $370K | 0.04 | 4,503 | EC | US |
| Constellation Brands Inc | 21036P108 | $369K | 0.04 | 2,659 | EC | US |
| NiSource Inc | 65473P105 | $366K | 0.04 | 7,929 | EC | US |
| IFF | 459506101 | $357K | 0.04 | 4,697 | EC | US |
| AvalonBay Communities Inc | 053484101 | $354K | 0.04 | 1,938 | EC | US |
| Everest Group Ltd | — | $353K | 0.04 | 1,090 | EC | BM |
| Viatris Inc | 92556V106 | $347K | 0.04 | 21,347 | EC | US |
| Cincinnati Financial Corp | 172062101 | $347K | 0.04 | 2,202 | EC | US |
| Williams-Sonoma Inc | 969904101 | $344K | 0.04 | 1,688 | EC | US |
| General Mills Inc | 370334104 | $342K | 0.04 | 10,118 | EC | US |
| Regions Financial Corp | 7591EP100 | $338K | 0.04 | 12,089 | EC | US |
| Willis Towers Watson PLC | — | $334K | 0.04 | 1,336 | EC | GB |
| Global Payments Inc | 37940X102 | $333K | 0.04 | 4,404 | EC | US |
| International Paper Co | 460146103 | $331K | 0.04 | 9,888 | EC | US |
| Textron Inc | 883203101 | $322K | 0.04 | 3,507 | EC | US |
| Amcor PLC | — | $320K | 0.04 | 8,249 | EC | CH |
| Fortive Corp | 34959J108 | $319K | 0.04 | 5,467 | EC | US |
| Weyerhaeuser Co | 962166104 | $315K | 0.04 | 12,849 | EC | US |
| Las Vegas Sands Corp | 517834107 | $313K | 0.04 | 6,187 | EC | US |
| Expeditors International of Wa | 302130109 | $307K | 0.03 | 1,946 | EC | US |
| Tyson Foods Inc | 902494103 | $306K | 0.03 | 5,017 | EC | US |
| Casey's General Stores Inc | 147528103 | $305K | 0.03 | 397 | EC | US |
| Hubbell Inc | 443510607 | $304K | 0.03 | 641 | EC | US |
| Expand Energy Corp | 165167735 | $302K | 0.03 | 3,251 | EC | US |
| Tractor Supply Co | 892356106 | $302K | 0.03 | 9,581 | EC | US |
| Invitation Homes Inc | 46187W107 | $300K | 0.03 | 10,241 | EC | US |
| Deckers Outdoor Corp | 243537107 | $297K | 0.03 | 2,607 | EC | US |
หน้า 8
จาก 11
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
Technology
28.0%
Industrials
10.8%
Health Care
10.1%
Financial Services
6.7%
Retail
6.4%
Communication Services
6.0%
Financials
5.1%
Consumer Discretionary
4.0%
Energy
3.9%
Utilities
2.6%
Consumer Staples
2.6%
Real Estate
2.3%
Communications
1.8%
Materials
1.4%
Consumer products
1.3%
Telecommunication
1.0%
Logistics & Transportation
0.4%
Packaging
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
5.4%
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 12 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| BROWN ADVISORY INC | $865,446,171 | 90.54% | 13,147,422 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| TOTAL INVESTMENT MANAGEMENT INC | $72,988,323 | 7.64% | 1,119,453 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LPL Financial LLC | $7,272,620 | 0.76% | 110,482 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LBMC INVESTMENT ADVISORS, LLC | $2,417,413 | 0.25% | 36,724 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $2,328,132 | 0.24% | 35,368 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CENTRAL TRUST Co | $1,934,438 | 0.20% | 29,387 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $1,727,085 | 0.18% | 26,237 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MIRAE ASSET SECURITIES (USA) INC. | $963,565 | 0.10% | 14,638 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $302,669 | 0.03% | 4,598 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Summit Financial, LLC | $263,503 | 0.03% | 4,003 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Intrepid Financial Planning Group LLC | $206,892 | 0.02% | 3,143 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $11,520 | 0.00% | 175 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| NUKZ EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $889.9M |
| ARKX ARK ETF Trust | $893.0M |
| ARGT Global X Funds | $896.3M |
| FXU First Trust Exchange-Traded Alp… | $897.7M |
| SYFI AB Active ETFs, Inc. | $899.0M |
| NBCR Neuberger Berman ETF Trust | $886.0M |
| OUSM ALPS ETF Trust | $876.9M |
| IGPT Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $875.3M |
| AGGY WisdomTree Trust | $874.7M |
| FXH First Trust Exchange-Traded Alp… | $874.2M |