Themes ETF Trust (NVDO)

บริษัทจัดการ · CBSX · ชุด S000085498 · ดูใน SEC EDGAR ↗

สินทรัพย์สุทธิ
$1.4M
สินทรัพย์ที่ถือครอง
5
ณ วันที่
30 เมษายน 2026 ไม่เคลื่อนไหว
น้ำหนัก 10 อันดับแรก
100.04%
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
1.2
พอร์ตที่มากกว่า 1%
3
ในหน้านี้

กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)

เดือนที่แล้ว (เม.ย. 2026)
+$0
สิ้นสุดไตรมาส เม.ย. 2026
+$0
ย้อนหลัง 9 เดือน
+$1.2M

ส.ค. 2025 – เม.ย. 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

องค์ประกอบทั้งหมด 5 รายการ

ชื่อCUSIP มูลค่า % ยอดคงเหลือ หมวดหมู่ ประเทศ
First American Treasury Obliga 31846V328 $1.2M 87.56 1,205,867 STIV US
หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท — $247K 17.96 73 DE US
หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท — $184K 13.34 73 DE US
หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท — $0 0.00 -73 DE US
หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท — -$259K -18.83 -146 DE US

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

อื่นๆ/ไม่ระบุ
100.0%

กองทุนคู่เทียบ

คล้ายกันตามขนาด

กองทุน AUM
SDD ProShares Trust $1.4M
SCOW Pacer Funds Trust $1.5M
RBLY Tidal Trust II $1.6M
FLAG Global X Funds $1.6M
BLSG Themes ETF Trust $1.6M
IRVH Global X Funds $1.4M
EFU ProShares Trust $1.3M
ABLS Abacus FCF ETF Trust $1.2M
KDRN ETF Opportunities Trust $1.2M
TSXD Direxion Shares ETF Trust $1.1M