Themes ETF Trust (ARMG)
บริษัทจัดการ · XNAS · ชุด S000086640 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $63.7M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 4
- ณ วันที่
- 30 เมษายน 2026 ไม่เคลื่อนไหว
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 33.48%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 30.1
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 4
ในหน้านี้
- กราฟราคา ราคาตลาดของกองทุนเมื่อเวลาผ่านไป พร้อมกับการซ้อนทับทางเทคนิค
- ผลการดำเนินงาน ผลตอบแทนรวม ความผันผวน การลดลง และตัวชี้วัดความเสี่ยงอื่นๆ
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
ARMG กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 10 มีนาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -10.24% | — |
| 3M | ▼ -36.31% | — |
| 6M | ▼ -50.53% | — |
| YTD | ▲ +13.86% | — |
| 1Y | ▼ -32.89% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| สูงสุด ตั้งแต่ 14 มกราคม 2025 | ▼ -58.47% | — |
- ความผันผวน 1 ปี
- 109.93%
- ความผันผวน 3 ปี
- —
- การลดลงสูงสุด 3 ปี
- —
- เบต้า 3 ปี
- —
- ชาร์ป 1 ปี*
- 0.18
ผลตอบแทนรวมจะแสดงเมื่อรวบรวมประวัติเงินปันผลสำหรับกองทุนนี้แล้วเท่านั้น — ผลตอบแทนจากราคาเพียงอย่างเดียวจะซ้ำซ้อนอย่างทำให้เข้าใจผิด ผลตอบแทนไม่ได้ถูกวัดเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (เม.ย. 2026)
- +$16.6M
- สิ้นสุดไตรมาส เม.ย. 2026
- -$2.0M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$30.5M
พ.ค. 2025 – เม.ย. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 4 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $8.7M | 13.61 | 1 | DE | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $6.2M | 9.80 | 6,242,190 | STIV | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $3.5M | 5.46 | 1 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $2.9M | 4.62 | 1 | DE | US |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 19 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $6,614,676 | 22.74% | 167,800 | สัญญาซื้อล่วงหน้า | 30 มิถุนายน 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $5,629,176 | 19.35% | 142,800 | สัญญาซื้อล่วงหน้า | 30 มิถุนายน 2026 |
| Optiver Holding B.V. | $3,018,389 | 10.38% | 76,570 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2,269,961 | 7.80% | 57,584 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2,215,404 | 7.62% | 56,200 | สัญญาขายล่วงหน้า | 30 มิถุนายน 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1,848,404 | 6.35% | 46,890 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1,624,104 | 5.58% | 41,200 | สัญญาขายล่วงหน้า | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1,340,280 | 4.61% | 34,000 | สัญญาซื้อล่วงหน้า | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1,336,338 | 4.59% | 33,900 | สัญญาขายล่วงหน้า | 30 มิถุนายน 2026 |
| IMC-Chicago, LLC | $1,305,393 | 4.49% | 33,115 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $982,741 | 3.38% | 24,930 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HOEY INVESTMENTS, INC | $444,067 | 1.53% | 11,265 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $294,467 | 1.01% | 7,470 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $97,604 | 0.34% | 2,476 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Bogart Wealth, LLC | $33,507 | 0.12% | 850 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $19,591 | 0.07% | 497 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HOLLENCREST CAPITAL MANAGEMENT | $13,797 | 0.05% | 350 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MORGAN STANLEY | $394 | 0.00% | 10 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| VESTOR CAPITAL, LLC | $90 | 0.00% | 823 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| AMAX Starboard Investment Trust | $63.8M |
| QMNV First Trust Exchange-Traded Fun… | $63.9M |
| UBT ProShares Trust | $64.0M |
| XYLG Global X Funds | $64.1M |
| JPMB J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $64.2M |
| RIGS ALPS ETF Trust | $63.6M |
| EMM Global X Funds | $63.4M |
| HOOG Themes ETF Trust | $63.4M |
| PAMC Pacer Funds Trust | $63.0M |
| JUNM First Trust Exchange-Traded Fun… | $63.0M |