Tidal Trust II (RSBA)
บริษัทจัดการ · CBSX · ชุด S000089361 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $52.6M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 16
- ณ วันที่
- 30 เมษายน 2026 ไม่เคลื่อนไหว
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 95.86%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 5.3
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 8
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (เม.ย. 2026)
- -$4.7M
- สิ้นสุดไตรมาส เม.ย. 2026
- +$1.1M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$34.0M
พ.ค. 2025 – เม.ย. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 16 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Government Obli | 31846V336 | $18.7M | 35.62 | 18,718,716 | STIV | US |
| Chart Industries Inc | 16115Q308 | $6.6M | 12.51 | 31,624 | EC | US |
| Masimo Corp | 574795100 | $6.6M | 12.48 | 36,764 | EC | US |
| Penumbra Inc | 70975L107 | $6.5M | 12.36 | 19,894 | EC | US |
| Clear Channel Outdoor Holdings | 18453H106 | $3.8M | 7.24 | 1,585,262 | EC | US |
| Brighthouse Financial Inc | 10922N103 | $2.9M | 5.60 | 47,262 | EC | US |
| Talkspace Inc | 87427V103 | $2.8M | 5.33 | 539,652 | EC | US |
| Cantaloupe Inc | 138103106 | $2.4M | 4.65 | 223,592 | EC | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $41K | 0.08 | 1 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$1K | 0.00 | 1 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$119K | -0.23 | 63 | DIR | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$225K | -0.43 | 120 | DIR | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$304K | -0.58 | 117 | DIR | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$541K | -1.03 | 114 | DIR | US |
| Boston Scientific Corp | 101137107 | -$1.2M | -2.29 | -20,885 | EC | US |
| Banco Santander SA | 05964H105 | -$2.3M | -4.38 | -188,853 | EC | ES |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
Health Care
32.1%
Industrials
14.4%
Communication Services
8.3%
Financial Services
5.3%
Financials
1.4%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
38.5%
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 17 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| Marex Group Ltd | $8,416,516 | 25.46% | 399,787 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MAI Capital Management | $5,374,730 | 16.26% | 255,301 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $3,548,926 | 10.73% | 168,575 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| STAPP WEALTH MANAGEMENT, PLLC | $2,731,878 | 8.26% | 129,765 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Sigma Planning Corp | $2,365,655 | 7.16% | 112,369 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Hilltop Holdings Inc. | $1,999,988 | 6.05% | 95,000 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Oregon Pacific Wealth Management, LLC | $1,817,231 | 5.50% | 86,319 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1,533,740 | 4.64% | 72,853 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Innova Wealth Partners | $1,378,181 | 4.17% | 65,464 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Legacy Wealth Managment, LLC/ID | $1,032,920 | 3.12% | 49,064 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $908,920 | 2.75% | 43,343 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $563,849 | 1.71% | 26,783 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NAPA WEALTH MANAGEMENT | $451,255 | 1.36% | 21,141 | หุ้น | 30 กันยายน 2025 |
| CWM, LLC | $399,065 | 1.21% | 19,226 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $273,872 | 0.83% | 13,009 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Professional Financial Advisors, LLC | $226,820 | 0.69% | 10,774 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $37,979 | 0.11% | 1,804 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| IRTR iShares Trust | $52.6M |
| TBLU Tortoise Capital Series Trust | $52.9M |
| LENS EA Series Trust | $52.9M |
| CPSM Calamos ETF Trust | $53.0M |
| CBLS Elevation Series Trust | $53.2M |
| ARLU AIM ETF Products Trust | $52.5M |
| REIT ALPS ETF Trust | $52.4M |
| MMSC First Trust Exchange-Traded Fun… | $52.3M |
| XRPR ETF Opportunities Trust | $52.3M |
| PSR Invesco Actively Managed Exchan… | $51.9M |