Themes ETF Trust (ASMG)
บริษัทจัดการ · XNAS · ชุด S000086641 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $32.3M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 4
- ณ วันที่
- 30 เมษายน 2026 ไม่เคลื่อนไหว
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 37.78%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 19.7
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 3
ในหน้านี้
- กราฟราคา ราคาตลาดของกองทุนเมื่อเวลาผ่านไป พร้อมกับการซ้อนทับทางเทคนิค
- ผลการดำเนินงาน ผลตอบแทนรวม ความผันผวน การลดลง และตัวชี้วัดความเสี่ยงอื่นๆ
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
ASMG กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 10 มีนาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5.91% | — |
| 3M | ▲ +27.71% | — |
| 6M | ▲ +139.56% | — |
| YTD | ▲ +57.90% | — |
| 1Y | ▲ +181.98% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| สูงสุด ตั้งแต่ 14 มกราคม 2025 | ▲ +132.29% | — |
- ความผันผวน 1 ปี
- 81.64%
- ความผันผวน 3 ปี
- —
- การลดลงสูงสุด 3 ปี
- —
- เบต้า 3 ปี
- —
- ชาร์ป 1 ปี*
- 1.68
ผลตอบแทนรวมจะแสดงเมื่อรวบรวมประวัติเงินปันผลสำหรับกองทุนนี้แล้วเท่านั้น — ผลตอบแทนจากราคาเพียงอย่างเดียวจะซ้ำซ้อนอย่างทำให้เข้าใจผิด ผลตอบแทนไม่ได้ถูกวัดเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (เม.ย. 2026)
- +$918K
- สิ้นสุดไตรมาส เม.ย. 2026
- -$9.3M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$15.5M
พ.ค. 2025 – เม.ย. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 4 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $5.8M | 17.85 | 1 | DE | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $3.7M | 11.31 | 3,650,167 | STIV | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $2.5M | 7.80 | 1 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $267K | 0.83 | 1 | DE | US |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 16 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $2,119,364 | 23.35% | 32,500 | สัญญาซื้อล่วงหน้า | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1,369,435 | 15.09% | 21,000 | สัญญาขายล่วงหน้า | 30 มิถุนายน 2026 |
| IMC-Chicago, LLC | $979,081 | 10.79% | 15,014 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $973,665 | 10.73% | 14,931 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $867,309 | 9.56% | 13,300 | สัญญาขายล่วงหน้า | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $762,971 | 8.41% | 11,700 | สัญญาซื้อล่วงหน้า | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $514,060 | 5.66% | 7,883 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Optiver Holding B.V. | $483,280 | 5.33% | 7,411 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $433,850 | 4.78% | 6,653 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $362,248 | 3.99% | 5,555 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $126,118 | 1.39% | 1,934 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HOLLENCREST CAPITAL MANAGEMENT | $65,211 | 0.72% | 1,000 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $12,260 | 0.14% | 188 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Legacy Investment Solutions, LLC | $3,965 | 0.04% | 249 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2025 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $2,022 | 0.02% | 31 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $612 | 0.01% | 9,394 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| GLDY Tidal Trust II | $32.3M |
| SIXD AIM ETF Products Trust | $32.3M |
| AUGM First Trust Exchange-Traded Fun… | $32.3M |
| ITDH iShares Trust | $32.4M |
| CPST Calamos ETF Trust | $32.4M |
| ACVT RBB Fund Trust | $32.3M |
| UBOT Direxion Shares ETF Trust | $32.2M |
| TMFX RBB Fund, Inc. | $32.1M |
| EAOR iShares Trust | $32.1M |
| TOPC iShares Trust | $32.0M |