PGIM Rock ETF Trust (JULP)
บริษัทจัดการ · XCBO · ชุด S000083277 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $20.1M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 13
- ณ วันที่
- 30 เมษายน 2026 ไม่เคลื่อนไหว
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 104.27%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 1.7
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 3
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (เม.ย. 2026)
- +$623K
- สิ้นสุดไตรมาส เม.ย. 2026
- +$1.9M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$8.5M
พ.ค. 2025 – เม.ย. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 13 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | $14.8M | 73.39 | 208 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | $4.3M | 21.52 | 61 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | $1.7M | 8.47 | 24 | DE | US |
| (PIPA070) PGIM Core Government Money Market Fund | 74440W862 | $137K | 0.68 | 136,899 | STIV | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | $50K | 0.25 | 223 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | $11K | 0.06 | 51 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | $4K | 0.02 | 19 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | -$2K | -0.01 | -24 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | -$5K | -0.03 | -61 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | -$17K | -0.09 | -208 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | -$55K | -0.27 | -19 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | -$148K | -0.74 | -51 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | -$648K | -3.22 | -223 | DE | US |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 12 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | $17,592,530 | 83.02% | 539,152 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1,438,790 | 6.79% | 44,094 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $705,852 | 3.33% | 21,632 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $442,104 | 2.09% | 13,549 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $332,663 | 1.57% | 10,195 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $305,449 | 1.44% | 9,361 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $211,000 | 1.00% | 6,472 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $135,741 | 0.64% | 4,160 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $19,578 | 0.09% | 600 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $4,992 | 0.02% | 153 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $1,725 | 0.01% | 52,860 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $131 | 0.00% | 4 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| SCAP Series Portfolios Trust | $20.4M |
| MRCP PGIM Rock ETF Trust | $20.5M |
| WANT Direxion Shares ETF Trust | $20.5M |
| AVGB AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $20.5M |
| JHAI Janus Detroit Street Trust | $20.5M |
| GDOC Goldman Sachs ETF Trust | $20.1M |
| TPLS Thornburg ETF Trust | $20.1M |
| SETH ProShares Trust | $20.1M |
| SEPP PGIM Rock ETF Trust | $20.0M |
| HF Tidal Trust II | $20.0M |