Gotham Enhanced 500 ETF (GSPY)
บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000069980 · ดูใน SEC EDGAR ↗
ยังไม่มีข้อมูลสินทรัพย์ที่ถือครองสำหรับกองทุนนี้
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- เงินปันผล ประวัติการจ่ายเงินปันผลของกองทุนและอัตราผลตอบแทนปัจจุบัน
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (มี.ค. 2026)
- +$895K
- สิ้นสุดไตรมาส มี.ค. 2026
- +$8.4M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$35.8M
เม.ย. 2025 – มี.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 502 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Home Depot Inc/The | 437076102 | $1.2M | 0.19 | 3,619 | EC | US |
| Delta Air Lines Inc | 247361702 | $1.1M | 0.18 | 17,132 | EC | US |
| Westinghouse Air Brake Technol | 929740108 | $1.1M | 0.18 | 4,495 | EC | US |
| General Electric Co | 369604301 | $1.1M | 0.17 | 3,834 | EC | US |
| Deere & Co | 244199105 | $1.1M | 0.17 | 1,930 | EC | US |
| Ventas Inc | 92276F100 | $1.0M | 0.16 | 12,473 | EC | US |
| Roper Technologies Inc | 776696106 | $1.0M | 0.16 | 2,873 | EC | US |
| Northrop Grumman Corp | 666807102 | $1.0M | 0.16 | 1,490 | EC | US |
| Applied Materials Inc | 038222105 | $993K | 0.16 | 2,906 | EC | US |
| Keurig Dr Pepper Inc | 49271V100 | $960K | 0.15 | 36,463 | EC | US |
| Las Vegas Sands Corp | 517834107 | $958K | 0.15 | 17,784 | EC | US |
| Philip Morris International In | 718172109 | $943K | 0.15 | 5,706 | EC | US |
| Halliburton Co | 406216101 | $927K | 0.15 | 23,775 | EC | US |
| Blackstone Inc | 09260D107 | $905K | 0.14 | 7,872 | EC | US |
| eBay Inc | 278642103 | $893K | 0.14 | 9,815 | EC | US |
| KKR & Co Inc | 48251W104 | $885K | 0.14 | 9,565 | EC | US |
| Paychex Inc | 704326107 | $882K | 0.14 | 9,575 | EC | US |
| Fiserv Inc | 337738108 | $882K | 0.14 | 15,806 | EC | US |
| EMCOR Group Inc | 29084Q100 | $876K | 0.14 | 1,186 | EC | US |
| GE HealthCare Technologies Inc | 36266G107 | $870K | 0.14 | 12,219 | EC | US |
| Kenvue Inc | 49177J102 | $870K | 0.14 | 50,437 | EC | US |
| Bank of New York Mellon Corp/T | 064058100 | $863K | 0.14 | 7,275 | EC | US |
| ResMed Inc | 761152107 | $861K | 0.14 | 3,834 | EC | US |
| PNC Financial Services Group I | 693475105 | $854K | 0.14 | 4,105 | EC | US |
| Kimberly-Clark Corp | 494368103 | $853K | 0.14 | 8,846 | EC | US |
| US Bancorp | 902973304 | $848K | 0.14 | 16,307 | EC | US |
| Copart Inc | 217204106 | $840K | 0.13 | 25,306 | EC | US |
| Hewlett Packard Enterprise Co | 42824C109 | $834K | 0.13 | 35,010 | EC | US |
| Kraft Heinz Co/The | 500754106 | $833K | 0.13 | 37,050 | EC | US |
| Devon Energy Corp | 25179M103 | $830K | 0.13 | 16,497 | EC | US |
| RTX Corp | 75513E101 | $816K | 0.13 | 4,231 | EC | US |
| Cognizant Technology Solutions | 192446102 | $801K | 0.13 | 13,055 | EC | US |
| Charter Communications Inc | 16119P108 | $789K | 0.13 | 3,655 | EC | US |
| Otis Worldwide Corp | 68902V107 | $787K | 0.13 | 10,211 | EC | US |
| Xylem Inc/NY | 98419M100 | $775K | 0.12 | 6,489 | EC | US |
| Cboe Global Markets Inc | 12503M108 | $773K | 0.12 | 2,749 | EC | US |
| Wells Fargo & Co | 949746101 | $772K | 0.12 | 9,698 | EC | US |
| Jabil Inc | 466313103 | $761K | 0.12 | 2,866 | EC | US |
| Tapestry Inc | 876030107 | $750K | 0.12 | 5,312 | EC | US |
| IBM | 459200101 | $746K | 0.12 | 3,078 | EC | US |
| AT&T Inc | 00206R102 | $745K | 0.12 | 25,688 | EC | US |
| Linde PLC | — | $744K | 0.12 | 1,501 | EC | US |
| Dover Corp | 260003108 | $743K | 0.12 | 3,566 | EC | US |
| Willis Towers Watson PLC | — | $743K | 0.12 | 2,557 | EC | GB |
| Expedia Group Inc | 30212P303 | $743K | 0.12 | 3,218 | EC | US |
| GE Vernova Inc | 36828A101 | $740K | 0.12 | 848 | EC | US |
| Constellation Brands Inc | 21036P108 | $726K | 0.12 | 4,837 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $725K | 0.12 | 725,183 | STIV | US |
| Warner Bros Discovery Inc | 934423104 | $715K | 0.11 | 26,056 | EC | US |
| KLA Corp | 482480100 | $708K | 0.11 | 481 | EC | US |
หน้า 3
จาก 11
เงินปันผล 5 การชำระเงิน
$0.96
เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
รายปี
(ประมาณการ)
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 10 ธันวาคม 2025 | $0.9630 |
| 10 ธันวาคม 2024 | $0.2690 |
| 22 ธันวาคม 2023 | $0.2760 |
| 22 ธันวาคม 2022 | $0.2610 |
| 29 ธันวาคม 2021 | $0.0600 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 10 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| Gotham Asset Management, LLC | $688,864,803 | 99.05% | 16,966,988 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Bedel Financial Consulting, Inc. | $2,362,816 | 0.34% | 58,197 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Miller Investment Management, LP | $1,647,479 | 0.24% | 40,578 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $772,867 | 0.11% | 19,036 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Pasadena Private Wealth, LLC | $656,391 | 0.09% | 16,167 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $573,191 | 0.08% | 14,118 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $531,945 | 0.08% | 13,102 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $13,601 | 0.00% | 335 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $12,730 | 0.00% | 314 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $4,060 | 0.00% | 100 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| RSPG Invesco S&P 500 Equal Weight En… | $628.5M |
| IBMP iShares iBonds Dec 2027 Term Mu… | $631.8M |
| ISCF iShares International Small-Cap… | $633.2M |
| TLTD FlexShares Morningstar Develope… | $633.6M |
| IBMQ iShares iBonds Dec 2028 Term Mu… | $635.5M |
| QSPT FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF -… | $625.0M |
| QINT American Century Quality Divers… | $622.8M |
| AVMV Avantis U.S. Mid Cap Value ETF | $622.7M |
| CHPY Yieldmax Semiconductor Portfoli… | $622.6M |
| BKMC BNY Mellon US Mid Cap Core Equi… | $620.9M |