Pasadena Private Wealth, LLC

CIK 1760578 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$785.1M
อันดับที่ #2,865 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 30.3%
ตำแหน่ง
309
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +8.8% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
51.73%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
71.90%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
22
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
24.1

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 7.37% ประมาณการซื้อ $144,723,248 · ขาย $55,530,103

การถือครองโดยเฉลี่ย: 4.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 79.0% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
50
เพิ่มขึ้น
104
ลดลง
70
ปิดแล้ว
15

สถานะ Put-notional: 0.0% puts 13F รายงานสถานะออปชันที่มูลค่าตามราคาอ้างอิง (underlying notional value) — อาจรวมถึงการป้องกันความเสี่ยง ไม่จำเป็นต้องเป็นการเดิมพันขาลง

ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
5.5%
Real Estate
2.7%
Communication Services
1.8%
Retail
1.1%
Energy
0.9%
Financials
0.8%
Healthcare
0.8%
Consumer Discretionary
0.6%
Financial Services
0.6%
Industrials
0.4%
Communications
0.1%
Consumer products
0.1%
Logistics & Transportation
0.1%
Utilities
0.1%
Telecommunication
0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
84.6%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 309 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
VTV $89,917,572 11.45% 412,598 $9,337,902 ขึ้น ×1
VUG $89,184,551 11.36% 1,035,344 $10,582,720 ขึ้น ×3
VEU $53,959,250 6.87% 644,290 $5,957,693 ขึ้น ×1
XHLF $30,811,099 3.92% 612,547
FNDX $27,004,857 3.44% 868,323 $2,690,296 ลง ×2
BPRE Bluerock Private Real Estate Fund Common Shares of Beneficial Interest $25,119,083 3.20% 1,930,752 $-6,161,398 ขึ้น ×2
VBR $24,973,061 3.18% 102,774 $2,907,009 ขึ้น ×1
FENI $23,414,854 2.98% 583,475 $2,611,903 ขึ้น ×4
AVEM $21,427,717 2.73% 222,072 $3,025,614 ลง ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $20,369,173 2.59% 70,394 $2,561,572 ขึ้น ×1
VBK $19,437,292 2.48% 53,151 $3,046,465 ลง ×2
VTEC $14,165,486 1.80% 140,810 $390,096 ขึ้น ×1
CTA $13,299,290 1.69% 512,694 $-2,526,229 ลง ×1
FLXR TCW Flexible Income ETF $12,938,528 1.65% 329,980 $525,094 ขึ้น ×1
PYLD $11,777,950 1.50% 444,116 $818,788 ขึ้น ×1
GUNR $11,672,110 1.49% 236,853 $-1,173,563 ขึ้น ×5
SPY SPY $11,336,302 1.44% 15,180 $1,410,611 ลง ×1
VPLS Vanguard Core Plus Bond ETF $10,911,457 1.39% 140,655 $520,894 ขึ้น ×1
BTC $9,128,041 1.16% 351,755 $2,288,988 ขึ้น ×1
COM $8,646,583 1.10% 265,233 $-3,348,538 ลง ×1
FREL $8,497,125 1.08% 290,004 $2,561,425 ขึ้น ×1
FNDA $8,082,516 1.03% 212,362 $1,226,204 ขึ้น ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $7,164,377 0.91% 20,277 $1,331,063 ลง ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $5,798,277 0.74% 7,874 $1,605,171 ขึ้น ×1
PHYS $5,501,675 0.70% 182,356 $-356,976 ขึ้น ×1
VOO $5,378,066 0.68% 7,831 $810,094 ขึ้น ×4
GBTC $5,353,545 0.68% 117,609 $-852,225 ลง ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $5,094,140 0.65% 14,255 $1,106,969 ขึ้น ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4,921,123 0.63% 20,647 $827,474 ขึ้น ×1
AVLV $4,586,603 0.58% 50,286 $220,594 ลง ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $3,921,325 0.50% 9,323 $-184,345 ลง ×1
USFR $3,742,524 0.48% 74,330 $845,631 ขึ้น ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $3,508,107 0.45% 6,039 $1,098,042 ลง ×2
IWR $3,144,120 0.40% 28,500 $373,065
O Realty Income Corporation Common Stock $3,139,210 0.40% 50,665 $-155,841 ลง ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3,136,343 0.40% 15,675 $767,997 ขึ้น ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $3,058,466 0.39% 49,764 $1,640,012 ขึ้น ×4
BAC Bank of America Corporation Common Stock $3,023,597 0.39% 53,064 $434,777 ลง ×1
AVUV $3,017,137 0.38% 24,184 $159,760 ลง ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,933,441 0.37% 7,864 $362,664 ขึ้น ×2
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $2,809,963 0.36% 76,441 $-1,277,385 ลง ×2
VTI $2,764,790 0.35% 7,472 $366,908 ลง ×1
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT $2,728,387 0.35% 21,601 $521,178 ลง ×2
SCHD $2,721,478 0.35% 85,824 $205,646 ขึ้น ×2
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $2,707,548 0.34% 53,903 $1,434,422 ขึ้น ×1
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $2,702,032 0.34% 12,082 $451,836 ขึ้น ×2
ITOT $2,695,531 0.34% 16,409 $388,396 ขึ้น ×6
PSLV $2,670,690 0.34% 141,531 $-671,427 ขึ้น ×1
ETH $2,653,877 0.34% 176,572 $37,878 ขึ้น ×4
ETHE $2,610,602 0.33% 204,593 $-886,659 ลง ×6
EWJ $2,313,811 0.29% 24,808 $159,022 ลง ×4
DIVO $2,232,815 0.28% 48,858 $10,672 ลง ×1
IDVO $2,201,808 0.28% 52,424 $494,662 ขึ้น ×3
CALI iShares Short-Term California Muni Active ETF $2,156,379 0.27% 42,671 $524,968 ขึ้น ×1
COWZ $2,156,372 0.27% 34,668 $-159,584 ลง ×6
FBTC $2,118,222 0.27% 41,493 $-506,196 ลง ×2
U Unity Software Inc. Common Stock $2,041,412 0.26% 71,428 $474,282
NNN NNN REIT, Inc. Common Stock $1,989,201 0.25% 42,751 $-44,712 ลง ×1
STRK Strategy Inc - 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock $1,974,630 0.25% 33,571 $-551,639 ลง ×2
CLOA iShares AAA CLO Active ETF $1,897,778 0.24% 36,559 ขึ้น ×1
IVV $1,897,590 0.24% 2,534 $370,470 ขึ้น ×1
JPST $1,861,279 0.24% 36,806 $230,473 ขึ้น ×3
TLTW $1,813,718 0.23% 81,187 $-470,992 ลง ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,676,092 0.21% 5,120 $245,584 ขึ้น ×2
GDLC $1,649,164 0.21% 62,492 $-6,230,990 ลง ×1
ADC Agree Realty Corporation Common Stock $1,586,623 0.20% 20,948 $170,860 ขึ้น ×2
DGRO $1,583,708 0.20% 20,896 $347,838 ขึ้น ×2
BRKB $1,573,811 0.20% 3,145 $35,977 ลง ×1
IJR $1,554,975 0.20% 10,485 $253,822 ขึ้น ×1
SCHB $1,532,447 0.20% 52,916 $204,255
VICI VICI Properties Inc. Common Stock $1,514,102 0.19% 57,028 $-68,918 ลง ×2
JAAA $1,501,406 0.19% 29,737 $-1,173,204 ลง ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1,375,122 0.18% 1,470 $-77,701 ขึ้น ×1
QUAL $1,360,685 0.17% 6,201 $357,135 ขึ้น ×2
DES $1,354,847 0.17% 33,305 $387,162 ขึ้น ×4
DON $1,353,993 0.17% 23,956 $405,278 ขึ้น ×1
KBWY Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF $1,319,231 0.17% 71,041 ขึ้น ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,304,181 0.17% 1,087 $437,757 ขึ้น ×1
JEPI $1,247,892 0.16% 22,094 $58,179 ขึ้น ×1
IQLT $1,205,056 0.15% 24,320 $325,761 ขึ้น ×4
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1,202,015 0.15% 3,319 $34,090
SCMB $1,156,323 0.15% 44,784 $309,419 ขึ้น ×1
MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests $1,149,922 0.15% 20,414 $-68,402 ลง ×2
PFFA $1,149,367 0.15% 55,876 $515,450 ขึ้น ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1,096,000 0.14% 1,000 สัญญาซื้อล่วงหน้า $1,082,151 ขึ้น ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1,089,466 0.14% 944 $798,347 ขึ้น ×2
OSIS OSI Systems, Inc. - Common Stock $1,056,102 0.13% 4,829 $-226,046
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $1,052,390 0.13% 18,082 $-207,321 ลง ×1
NLR $1,049,619 0.13% 9,050 $-25,491 ขึ้น ×3
INTC Intel Corporation - Common Stock $1,045,549 0.13% 7,488 $727,446 ขึ้น ×2
RSP $1,040,445 0.13% 4,890 $101,956
DEM $1,033,575 0.13% 19,215 $140,646 ขึ้น ×3
XLK XLK $1,032,618 0.13% 5,420 $312,300
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $1,013,104 0.13% 10,317 $303,030 ขึ้น ×3
MDY $1,011,403 0.13% 1,438 $139,921 ขึ้น ×2
SEIX $959,132 0.12% 41,467 ขึ้น ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $956,343 0.12% 1,698 $55,936 ขึ้น ×2
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $936,959 0.12% 552 $-12,273 ขึ้น ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $933,898 0.12% 3,321 $196,790 ขึ้น ×2
WPC W. P. Carey Inc. REIT $927,070 0.12% 12,966 $48,630 ขึ้น ×2

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
VUG $89,184,551 11.36% เพิ่มขึ้น ×3
FENI $23,414,854 2.98% เพิ่มขึ้น ×4
GUNR $11,672,110 1.49% เพิ่มขึ้น ×5
VOO $5,378,066 0.68% เพิ่มขึ้น ×4
JEPQ $3,058,466 0.39% เพิ่มขึ้น ×4
ITOT $2,695,531 0.34% เพิ่มขึ้น ×6
ETH $2,653,877 0.34% เพิ่มขึ้น ×4
IDVO $2,201,808 0.28% เพิ่มขึ้น ×3
JPST $1,861,279 0.24% เพิ่มขึ้น ×3
DES $1,354,847 0.17% เพิ่มขึ้น ×4
IQLT $1,205,056 0.15% เพิ่มขึ้น ×4
NLR $1,049,619 0.13% เพิ่มขึ้น ×3
DEM $1,033,575 0.13% เพิ่มขึ้น ×3
VYMI $1,013,104 0.13% เพิ่มขึ้น ×3
MLPX $839,135 0.11% เพิ่มขึ้น ×5

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
XHLF $30,811,099 612,547 3.92%
CLOA $1,897,778 36,559 0.24%
KBWY $1,319,231 71,041 0.17%
SEIX $959,132 41,467 0.12%
PDI $805,140 48,212 0.10%
UTG $667,564 16,394 0.09%
VNQI $585,293 13,050 0.07%
TDIV $415,093 3,613 0.05%
DFAC $312,975 7,055 0.04%
CRWD $311,361 408 0.04%
GPIQ $307,959 5,192 0.04%
AMAT $305,106 422 0.04%
ALAB $296,790 614 0.04%
QQQI $296,548 5,222 0.04%
NBIS $276,308 1,001 0.04%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
VUG ซื้อเพิ่ม +855K +$10.6M
VTV ซื้อเพิ่ม +2K +$9.3M
GDLC ลดลง -190K -$6.2M
BPRE ซื้อเพิ่ม +48K -$6.2M
VEU ซื้อเพิ่ม +5K +$6.0M
COM ลดลง -92K -$3.3M
VBK ลดลง -1K +$3.0M
AVEM ลดลง -6K +$3.0M
VBR ซื้อเพิ่ม +1K +$2.9M
FNDX ลดลง -5K +$2.7M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
BTAL 30 มิถุนายน 2026 2,286,833 $31,924,189 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GRNY 31 มีนาคม 2026 994,474 $24,623,176 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CLIP 31 ธันวาคม 2025 210,218 $21,110,097 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XHLF 31 ธันวาคม 2025 404,535 $20,396,675 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GSY 31 ธันวาคม 2025 378,269 $19,001,985 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XMHQ 31 มีนาคม 2025 81,301 $8,005,709 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AVDE 30 มิถุนายน 2025 118,400 $7,846,340 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FNDF 31 มีนาคม 2025 225,186 $7,478,440 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GRNJ 31 มีนาคม 2026 252,239 $6,444,706 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MFEM 31 มีนาคม 2025 330,160 $6,278,001 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XMMO 31 มีนาคม 2025 43,368 $5,357,249 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GXC 31 มีนาคม 2025 63,180 $4,794,080 ไม่ติดตามอีกต่อไป
INDY 31 มีนาคม 2025 56,848 $2,890,152
SPYM 30 มิถุนายน 2025 41,064 $2,700,369 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FLIN 31 มีนาคม 2025 45,055 $1,707,585 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VGSH 31 มีนาคม 2025 22,976 $1,336,741
XYLD 30 มิถุนายน 2025 30,050 $1,186,676 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FYEE 31 มีนาคม 2026 40,945 $1,174,303 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XLRE 31 มีนาคม 2025 27,523 $1,119,360 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VIG 31 มีนาคม 2026 4,384 $963,516 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IDVO 31 มีนาคม 2025 28,242 $842,727 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PEY 31 มีนาคม 2026 38,576 $786,395
TLTW 30 มิถุนายน 2025 30,365 $730,582 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DIA 31 มีนาคม 2026 1,392 $668,953 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BIZD 30 มิถุนายน 2025 35,382 $593,002 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FSK 30 กันยายน 2025 25,145 $521,759 -19.5%
SHY 31 มีนาคม 2026 5,926 $490,791
LONZ 31 ธันวาคม 2025 9,314 $475,666 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CEFZ 31 ธันวาคม 2025 57,195 $468,713 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PSA 31 ธันวาคม 2025 1,598 $461,591 26.5%
BIL 31 มีนาคม 2025 5,000 $457,150 ไม่ติดตามอีกต่อไป
OCSL 30 กันยายน 2025 28,901 $394,788 0.5%
XOM 30 มิถุนายน 2025 3,262 $387,981 55.7%
VTWO 30 มิถุนายน 2025 4,705 $379,458
VNOM 31 ธันวาคม 2025 9,560 $365,383 14.1%
VNOMXXXX 31 ธันวาคม 2025 9,560 $365,383 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BTCC 31 ธันวาคม 2025 11,696 $362,810 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PCEF 30 มิถุนายน 2025 18,119 $341,543 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CPT 31 มีนาคม 2026 3,099 $341,094 11.5%
VTIP 31 มีนาคม 2025 6,989 $338,428
AVB 30 มิถุนายน 2026 2,033 $332,153 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BXMX 31 มีนาคม 2026 21,548 $316,750 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TEL 31 มีนาคม 2026 1,364 $310,225 -2.1%
QCOM 31 มีนาคม 2026 2,142 $304,199 25.6%
OHI 31 ธันวาคม 2025 7,018 $296,283 4.8%
DIS 31 มีนาคม 2026 3,478 $286,664 10.4%
BTCI 31 ธันวาคม 2025 4,800 $285,184 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PEP 30 มิถุนายน 2025 1,887 $282,927 7.5%
VONE 30 กันยายน 2025 979 $274,962
IEF 30 มิถุนายน 2026 4,046 $247,940
SUB 30 มิถุนายน 2026 2,278 $242,607 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DVY 31 ธันวาคม 2025 1,660 $235,933
FDEM 30 กันยายน 2025 8,359 $233,968 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SBRA 31 ธันวาคม 2025 12,271 $228,734 7.6%
XLF 30 กันยายน 2025 4,345 $227,548 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ETN 31 ธันวาคม 2025 600 $224,550 31.3%
NDIV 30 มิถุนายน 2025 7,750 $224,376 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XHLF 31 มีนาคม 2025 4,464 $224,004 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SUI 31 มีนาคม 2026 1,799 $222,927 -3.3%
RICK 30 กันยายน 2025 5,845 $222,811 1.5%
UNP 31 มีนาคม 2026 950 $219,754 26.3%
VNQ 30 มิถุนายน 2025 2,399 $217,200 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VHT 31 มีนาคม 2026 751 $216,084 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TMO 30 มิถุนายน 2025 427 $212,475 51.7%
MCO 31 มีนาคม 2026 414 $211,492 14.7%
NKE 31 มีนาคม 2025 2,794 $211,422 -35.5%
NSA 30 มิถุนายน 2026 5,598 $211,261 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PLD 31 ธันวาคม 2025 1,845 $211,254 10.6%
AMLP 30 มิถุนายน 2026 3,934 $207,101 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PTLC 31 มีนาคม 2025 3,817 $203,980 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VO 31 ธันวาคม 2025 689 $202,387 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IUSG 31 มีนาคม 2026 1,200 $201,528
XPEV 30 มิถุนายน 2026 10,365 $177,345 -10.6%
CLM 30 มิถุนายน 2026 23,661 $172,250 ไม่ติดตามอีกต่อไป
INTC 30 มิถุนายน 2025 8,660 $171,716 311.4%
COLD 30 มิถุนายน 2026 14,324 $164,150 -3.4%
SMR 31 มีนาคม 2026 10,350 $146,660 -20.3%
NKX 30 มิถุนายน 2026 10,000 $119,000 -2.2%
MUC 31 มีนาคม 2026 10,000 $106,000 2.9%
AGNC 30 มิถุนายน 2026 10,559 $105,906 1.9%
ULTY 30 กันยายน 2025 16,000 $100,800 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ANGX 31 ธันวาคม 2025 16,334 $94,901 3.9%
NOK 31 มีนาคม 2026 13,024 $84,265 27.5%
ZTR 31 มีนาคม 2026 12,303 $77,509 2.5%
F 31 มีนาคม 2025 8,889 $39,202 42.7%
HBIO 31 มีนาคม 2026 45,000 $30,096 44.9%
RGF 31 มีนาคม 2025 42,600 $16,341 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TNYA 30 มิถุนายน 2026 15,099 $10,455 -2.7%
ATYR 30 มิถุนายน 2026 12,228 $9,538 -11.6%
BEP 31 มีนาคม 2026 1,000 $5,744 1.6%
SGMO 30 มิถุนายน 2026 22,093 $5,455 ไม่ติดตามอีกต่อไป
F 30 มิถุนายน 2026 3,000 $3,720 3.0%