iShares iBonds Dec 2045 Term Treasury ETF (IBGB)
กระแสเงินสุทธิ (30 วัน): +$0 ประมาณการจากการสร้าง/ไถ่ถอนหุ้นที่ออก
IBGB กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
ความละเอียดของแท่งเทียนจะปรับตามช่วงเวลาที่เลือก — เลื่อนเมาส์เหนือแผนภูมิเพื่อดูราคาเปิด/สูงสุด/ต่ำสุด/ปิดของแท่งเทียน
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4.92% | ▼ -4.92% |
| 3M | ▼ -10.89% | ▼ -8.81% |
| 6M | ▼ -10.89% | ▼ -8.81% |
| YTD | ▼ -10.05% | ▼ -7.32% |
| 1Y | ▼ -11.69% | ▼ -7.99% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| สูงสุด | ▼ -10.81% | ▼ -4.83% |
ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 9 รายการ
| ผู้ออก | Ticker | น้ำหนัก % | มูลค่าตลาด | หุ้น | CUSIP | หน่วย/หุ้น | ประเภท | สกุลเงิน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BOND | 19.06 | ≈$1.8M | 1,804,900 | 912810UL0 | 4.512 | BOND | USD | |
| TREASURY BOND | 18.57 | ≈$1.7M | 1,811,400 | 912810UN6 | 4.529 | BOND | USD | |
| TREASURY BOND | 18.22 | ≈$1.7M | 1,802,200 | 912810UJ5 | 4.506 | BOND | USD | |
| TREASURY BOND | 18.19 | ≈$1.7M | 1,811,600 | 912810UQ9 | 4.529 | BOND | USD | |
| TREASURY BOND | 10.09 | ≈$928K | 1,398,700 | 912810RK6 | 3.497 | BOND | USD | |
| TREASURY BOND | 6.53 | ≈$601K | 855,600 | 912810RN0 | 2.139 | BOND | USD | |
| TREASURY BOND | 5.09 | ≈$468K | 642,900 | 912810RM2 | 1.607 | BOND | USD | |
| TREASURY BOND | 4.23 | ≈$390K | 539,000 | 912810RP5 | 1.348 | BOND | USD | |
| BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | 0.02 | ≈$2K | 1,534 | 066922477 | 0.003835 | CASH | USD |
มูลค่าตลาดประเมินจากน้ำหนักของหลักทรัพย์แต่ละรายการและสินทรัพย์สุทธิของกองทุน น้ำหนักและจำนวนหุ้นเป็นไปตามที่กองทุนรายงาน
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
การเปลี่ยนแปลงรายวัน (30 วัน)
| วันที่ | ประเภท | Ticker | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
| 4 กันยายน 2026 | ลดลง | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | หน่วย/หุ้น: 0.1026 → 0.003835 (-96.3%) |
| 4 กันยายน 2026 | ออกจากพอร์ต | ออกจากพอร์ต — เคยมี -0.0974 หน่วย/หุ้น | |
| 2 กันยายน 2026 | ลดลง | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | หน่วย/หุ้น: 0.2898 → 0.1026 (-64.6%) |
| 2 กันยายน 2026 | เพิ่มขึ้น | หน่วย/หุ้น: -0.2851 → -0.0974 (-65.8%) | |
| 1 กันยายน 2026 | ลดลง | หน่วย/หุ้น: -0.1877 → -0.2851 (51.9%) | |
| 31 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น | — TREASURY BOND | หน่วย/หุ้น: 1.599 → 1.607 (0.5%) |
| 31 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น | — TREASURY BOND | หน่วย/หุ้น: 2.117 → 2.139 (1.1%) |
| 31 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น | — TREASURY BOND | หน่วย/หุ้น: 4.483 → 4.506 (0.5%) |
| 31 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น | — TREASURY BOND | หน่วย/หุ้น: 4.476 → 4.512 (0.8%) |
| 31 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น | — TREASURY BOND | หน่วย/หุ้น: 4.471 → 4.529 (1.3%) |
| 31 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น | — TREASURY BOND | หน่วย/หุ้น: 4.473 → 4.529 (1.3%) |
| 31 สิงหาคม 2026 | ใหม่ | เพิ่มพอร์ตใหม่ — -0.1877 หน่วย/หุ้น | |
| 18 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | หน่วย/หุ้น: 0.000245 → 0.2898 (118196.9%) |
| 18 สิงหาคม 2026 | ออกจากพอร์ต | ออกจากพอร์ต — เคยมี 0.2896 หน่วย/หุ้น | |
| 17 สิงหาคม 2026 | ใหม่ | เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.2896 หน่วย/หุ้น |
เงินปันผล 18 การชำระเงิน
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 1 ตุลาคม 2026 | $0.0940 |
| 1 กันยายน 2026 | $0.0970 |
| 3 สิงหาคม 2026 | $0.0980 |
| 1 กรกฎาคม 2026 | $0.0950 |
| 1 มิถุนายน 2026 | $0.0860 |
| 1 พฤษภาคม 2026 | $0.0950 |
| 1 เมษายน 2026 | $0.0990 |
| 2 มีนาคม 2026 | $0.0880 |
| 2 กุมภาพันธ์ 2026 | $0.0830 |
| 19 ธันวาคม 2025 | $0.0980 |
| 1 ธันวาคม 2025 | $0.0940 |
| 3 พฤศจิกายน 2025 | $0.0900 |
| 1 ตุลาคม 2025 | $0.0990 |
| 2 กันยายน 2025 | $0.0940 |
| 1 สิงหาคม 2025 | $0.0970 |
| 1 กรกฎาคม 2025 | $0.0950 |
| 2 มิถุนายน 2025 | $0.0980 |
| 1 พฤษภาคม 2025 | $0.1070 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 8 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $866,755 | 24.75% | 35,551 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $768,720 | 21.95% | 31,530 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| INSIGNEO ADVISORY SERVICES, LLC | $740,780 | 21.15% | 30,384 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $503,606 | 14.38% | 20,656 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BlackRock, Inc. | $365,709 | 10.44% | 15,000 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $248,219 | 7.09% | 10,181 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $8,509 | 0.24% | 349 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $263 | 0.01% | 10,807 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |