Themes ETF Trust (ADBG)
บริษัทจัดการ · XNAS · ชุด S000091233 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $38.5M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 4
- ณ วันที่
- 30 เมษายน 2026 ไม่เคลื่อนไหว
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 11.91%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 92.4
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 2
ในหน้านี้
- กราฟราคา ราคาตลาดของกองทุนเมื่อเวลาผ่านไป พร้อมกับการซ้อนทับทางเทคนิค
- ผลการดำเนินงาน ผลตอบแทนรวม ความผันผวน การลดลง และตัวชี้วัดความเสี่ยงอื่นๆ
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
ADBG กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 10 มีนาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +6.01% | — |
| 3M | ▼ -39.64% | — |
| 6M | ▼ -44.95% | — |
| YTD | ▼ -41.29% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| สูงสุด ตั้งแต่ 21 มีนาคม 2025 | ▼ -59.43% | — |
- ความผันผวน 1 ปี
- —
- ความผันผวน 3 ปี
- —
- การลดลงสูงสุด 3 ปี
- —
- เบต้า 3 ปี
- —
- ชาร์ป 1 ปี*
- —
ผลตอบแทนรวมจะแสดงเมื่อรวบรวมประวัติเงินปันผลสำหรับกองทุนนี้แล้วเท่านั้น — ผลตอบแทนจากราคาเพียงอย่างเดียวจะซ้ำซ้อนอย่างทำให้เข้าใจผิด ผลตอบแทนไม่ได้ถูกวัดเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (เม.ย. 2026)
- +$4.2M
- สิ้นสุดไตรมาส เม.ย. 2026
- +$20.2M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$63.2M
พ.ค. 2025 – เม.ย. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 4 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $3.8M | 9.96 | 3,832,507 | STIV | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $972K | 2.53 | 1 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $317K | 0.82 | 1 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$540K | -1.40 | 1 | DE | US |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 14 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $828,831 | 29.56% | 277,201 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Optiver Holding B.V. | $804,953 | 28.71% | 269,215 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $362,747 | 12.94% | 121,320 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $212,589 | 7.58% | 71,100 | สัญญาขายล่วงหน้า | 30 มิถุนายน 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $135,764 | 4.84% | 45,406 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $125,879 | 4.49% | 42,100 | สัญญาขายล่วงหน้า | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITIGROUP INC | $98,051 | 3.50% | 32,793 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HOWARD FINANCIAL SERVICES, LTD. | $74,750 | 2.67% | 25,000 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $74,750 | 2.67% | 25,000 | สัญญาซื้อล่วงหน้า | 30 มิถุนายน 2026 |
| Jump Financial, LLC | $38,891 | 1.39% | 13,007 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $34,466 | 1.23% | 11,527 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| TOTH FINANCIAL ADVISORY CORP | $8,851 | 0.32% | 2,960 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $3,471 | 0.12% | 1,161 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Virtu Financial LLC | $167 | 0.01% | 55,933 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| PBJL PGIM Rock ETF Trust | $38.5M |
| GMOD GMO ETF Trust | $38.6M |
| XYZY Tidal Trust II | $38.6M |
| CVAR ETF Opportunities Trust | $38.7M |
| AGGS Harbor ETF Trust | $38.8M |
| QIDX Spinnaker ETF Series | $38.3M |
| TSLG Themes ETF Trust | $38.3M |
| BMNG Themes ETF Trust | $38.3M |
| ASHS DBX ETF Trust | $38.3M |
| OVM Listed Funds Trust | $38.0M |