Tidal Trust II (FIAX)
บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000078265 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $134.9M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 14
- ณ วันที่
- 30 เมษายน 2026 ไม่เคลื่อนไหว
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 101.19%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 4.4
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 6
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (เม.ย. 2026)
- -$2.2M
- สิ้นสุดไตรมาส เม.ย. 2026
- -$8.4M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- -$18.2M
พ.ค. 2025 – เม.ย. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 14 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US TREASURY N/B | 91282CNH0 | $33.6M | 24.92 | 33,609,000 | DBT | US |
| United States Treasury Note/Bond | 91282CJC6 | $32.7M | 24.28 | 32,604,000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CQJ3 | $30.9M | 22.92 | 30,932,000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CQG9 | $30.7M | 22.79 | 30,932,000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 912810FT0 | $5.2M | 3.89 | 5,169,000 | DBT | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $2.3M | 1.72 | 63 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $566K | 0.42 | 566,276 | STIV | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $150K | 0.11 | 12,510 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $125K | 0.09 | 24 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $76K | 0.06 | 19 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$122K | -0.09 | -19 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$206K | -0.15 | -24 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$481K | -0.36 | -63 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$1.5M | -1.08 | -12,510 | DE | US |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 14 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| Tredje AP-fonden | $86,897,290 | 76.10% | 4,936,785 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Nicholas Wealth, LLC. | $10,578,962 | 9.26% | 601,009 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $9,226,738 | 8.08% | 524,187 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SMART Wealth LLC | $2,328,511 | 2.04% | 132,287 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Toroso Investments, LLC | $2,181,646 | 1.91% | 121,411 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2025 |
| Authentikos Wealth Advisory, LLC | $837,098 | 0.73% | 47,557 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Centric Wealth Management | $731,353 | 0.64% | 41,507 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $443,078 | 0.39% | 25,172 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $381,207 | 0.33% | 21,657 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $282,399 | 0.25% | 16,044 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Kovack Advisors, Inc. | $203,987 | 0.18% | 11,590 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MORGAN STANLEY | $45,325 | 0.04% | 2,575 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Luminist Capital LLC | $42,192 | 0.04% | 2,397 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $7,041 | 0.01% | 400 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| LGRO ALPS ETF Trust | $134.9M |
| SPVU Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $134.9M |
| ELD WisdomTree Trust | $135.0M |
| MSSS Northern Lights Fund Trust IV | $135.4M |
| EWO iShares, Inc. | $136.4M |
| PZT Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $134.6M |
| PBFR PGIM Rock ETF Trust | $134.2M |
| GOEX Global X Funds | $134.0M |
| PXE Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $133.7M |
| KNCT Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $133.6M |