Dga Core Plus Absolute Return ETF (HF)
HF กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
ความละเอียดของแท่งเทียนจะปรับตามช่วงเวลาที่เลือก — เลื่อนเมาส์เหนือแผนภูมิเพื่อดูราคาเปิด/สูงสุด/ต่ำสุด/ปิดของแท่งเทียน
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.03% | ▼ -1.03% |
| 3M | ▲ +0.98% | ▲ +0.98% |
| 6M | ▲ +6.21% | ▲ +6.21% |
| YTD | ▲ +6.49% | ▲ +6.49% |
| 1Y | ▲ +6.34% | ▲ +7.32% |
| 3Y | ▲ +15.66% | ▲ +31.50% |
| 5Y | · | · |
| สูงสุด | ▲ +12.29% | ▲ +27.67% |
ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 16 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PROSHARES SHORT S&P500 | 74349Y753 | $3.9M | 19.00 | 117,277 | EC | US |
| Vanguard Morningstar Value ETF | 922908744 | $1.8M | 9.03 | 8,399 | EC | US |
| State Street SPDR Portfolio S& | 78464A508 | $1.8M | 9.02 | 29,731 | EC | US |
| State Street SPDR Portfolio S& | 78464A409 | $1.8M | 8.90 | 15,549 | EC | US |
| Vanguard Morningstar Growth ET | 922908736 | $1.8M | 8.87 | 21,310 | EC | US |
| iShares MSCI ACWI ETF | 464288257 | $1.4M | 6.98 | 9,133 | EC | US |
| Vanguard Total World Stock ETF | 922042742 | $1.4M | 6.96 | 9,142 | EC | US |
| Schwab US Dividend Equity ETF | 808524797 | $1.0M | 5.09 | 31,123 | EC | US |
| State Street SPDR Portfolio S& | 78468R788 | $1.0M | 5.01 | 20,718 | EC | US |
| Schwab US Broad Market ETF | 808524102 | $1.0M | 4.97 | 35,246 | EC | US |
| iShares Core S&P Total U.S. St | 464287150 | $1.0M | 4.97 | 6,215 | EC | US |
| Vanguard Morningstar Total Sto | 922908769 | $1.0M | 4.97 | 2,761 | EC | US |
| State Street SPDR S&P 500 ETF | 78462F103 | $408K | 1.99 | 546 | EC | US |
| Vanguard S&P 500 ETF | 922908363 | $408K | 1.99 | 594 | EC | US |
| iShares Core S&P 500 ETF | 464287200 | $407K | 1.99 | 543 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $72K | 0.35 | 72,422 | STIV | US |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
เงินปันผล 3 การชำระเงิน
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 29 ธันวาคม 2025 | $0.1980 |
| 23 ธันวาคม 2024 | $2.2790 |
| 26 ธันวาคม 2023 | $0.5150 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 3 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| DOLIVER ADVISORS, LP | $19,142,712 | 98.11% | 853,492 | หุ้น | 30 กันยายน 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $359,973 | 1.84% | 16,172 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $9,193 | 0.05% | 413 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |