Tidal Trust II (HF)
บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000079922 · ดูใน SEC EDGAR ↗
$22.69
ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2026
▼ 0.00 (0.00%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$20.71 – $22.86
ช่วง 52 สัปดาห์
- สินทรัพย์สุทธิ
- $20.0M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 25
- ณ วันที่
- 30 เมษายน 2026 ไม่เคลื่อนไหว
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 62.07%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 18.7
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 21
ในหน้านี้
- กราฟราคา ราคาตลาดของกองทุนเมื่อเวลาผ่านไป พร้อมกับการซ้อนทับทางเทคนิค
- ผลการดำเนินงาน ผลตอบแทนรวม ความผันผวน การลดลง และตัวชี้วัดความเสี่ยงอื่นๆ
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- เงินปันผล ประวัติการจ่ายเงินปันผลของกองทุนและอัตราผลตอบแทนปัจจุบัน
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
- ลิงก์และการยื่นเอกสาร เอกสารยื่น SEC อย่างเป็นทางการและหน้าของผู้จัดการกองทุน
HF กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
Configure
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 12 สิงหาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +1.40% | ▲ +1.40% |
| 3M | ▲ +4.06% | ▲ +4.06% |
| 6M | ▲ +6.41% | ▲ +6.41% |
| YTD | ▲ +7.78% | ▲ +7.78% |
| 1Y | ▲ +9.52% | ▲ +10.53% |
| 3Y | ▲ +14.66% | ▲ +30.36% |
| 5Y | — | — |
| สูงสุด ตั้งแต่ 3 สิงหาคม 2023 | ▲ +13.65% | ▲ +29.22% |
- ความผันผวน 1 ปี
- 5.97%
- ความผันผวน 3 ปี
- 8.83%
- การลดลงสูงสุด 3 ปี
- -15.32%
- 14 ตุลาคม 2024 → 13 มีนาคม 2025
- เบต้า 3 ปี
- 0.36
- ชาร์ป 1 ปี*
- 1.56
ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (เม.ย. 2026)
- +$0
- สิ้นสุดไตรมาส เม.ย. 2026
- +$7K
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- -$486K
พ.ค. 2025 – เม.ย. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 25 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PROSHARES SHORT S&P500 | 74349Y753 | $1.9M | 9.74 | 56,431 | EC | US |
| Schwab US Dividend Equity ETF | 808524797 | $1.6M | 8.17 | 50,837 | EC | US |
| iShares Core Dividend Growth E | 46434V621 | $1.4M | 6.99 | 18,920 | EC | US |
| Vanguard Total Stock Market ET | 922908769 | $1.4M | 6.98 | 3,930 | EC | US |
| Vanguard Dividend Appreciation | 921908844 | $1.4M | 6.97 | 6,078 | EC | US |
| iShares Core High Dividend ETF | 46429B663 | $1.0M | 5.10 | 37,060 | EC | US |
| Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF | 808524771 | $1.0M | 5.04 | 33,449 | EC | US |
| Vanguard High Dividend Yield E | 921946406 | $1.0M | 5.01 | 6,363 | EC | US |
| State Street SPDR Portfolio S& | 78468R788 | $806K | 4.04 | 17,129 | EC | US |
| Vanguard Value ETF | 922908744 | $803K | 4.02 | 3,882 | EC | US |
| State Street SPDR Portfolio S& | 78464A508 | $800K | 4.01 | 13,361 | EC | US |
| State Street SPDR Portfolio S& | 78464A409 | $794K | 3.98 | 7,061 | EC | US |
| Vanguard Growth ETF | 922908736 | $791K | 3.96 | 9,506 | EC | US |
| First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fun | 336917109 | $604K | 3.03 | 11,918 | EC | US |
| Capital Group Dividend Value E | 14020W106 | $599K | 3.00 | 12,896 | EC | US |
| Franklin International Low Volatility High Dividen | 52468L505 | $598K | 3.00 | 14,603 | EC | US |
| iShares International Select D | 464288448 | $598K | 3.00 | 13,473 | EC | US |
| First Trust Value Line Dividen | 33734H106 | $598K | 3.00 | 12,447 | EC | US |
| Vanguard International High Di | 921946794 | $594K | 2.98 | 6,007 | EC | US |
| First Trust Rising Dividend Achievers ETF | 33738R506 | $590K | 2.96 | 7,904 | EC | US |
| First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF | 33741X102 | $395K | 1.98 | 9,333 | EC | US |
| iShares Core S&P 500 ETF | 464287200 | $199K | 1.00 | 276 | EC | US |
| State Street SPDR S&P 500 ETF | 78462F103 | $199K | 1.00 | 277 | EC | US |
| Vanguard S&P 500 ETF | 922908363 | $199K | 1.00 | 301 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $30K | 0.15 | 29,534 | STIV | US |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
อื่นๆ/ไม่ระบุ
100.0%
เงินปันผล 3 การชำระเงิน
0.87%
ผลตอบแทน TTM
$0.20
เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
รายปี
(ประมาณการ)
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 29 ธันวาคม 2025 | $0.1980 |
| 23 ธันวาคม 2024 | $2.2790 |
| 26 ธันวาคม 2023 | $0.5150 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 3 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| DOLIVER CAPITAL ADVISORS, INC. | $17,692,177 | 97.96% | 839,192 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $359,973 | 1.99% | 16,172 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $9,193 | 0.05% | 413 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| SEPP PGIM Rock ETF Trust | $20.0M |
| SETH ProShares Trust | $20.1M |
| TPLS Thornburg ETF Trust | $20.1M |
| GDOC Goldman Sachs ETF Trust | $20.1M |
| JULP PGIM Rock ETF Trust | $20.1M |
| JUNT AIM ETF Products Trust | $19.8M |
| QCMU Direxion Shares ETF Trust | $19.7M |
| RIOX Tidal Trust II | $19.6M |
| FMQQ EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $19.6M |
| SLTY Tidal Trust II | $19.5M |