Virtus ETF Trust II (PCLO)
บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000088950 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $18.7M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 24
- ณ วันที่
- 30 เมษายน 2026 ไม่เคลื่อนไหว
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 51.13%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 23.4
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 23
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (เม.ย. 2026)
- +$0
- สิ้นสุดไตรมาส เม.ย. 2026
- +$1.3M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- -$1.2M
พ.ค. 2025 – เม.ย. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 24 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KOHLBERG CREDIT CLO 2026-1 LLC | 50024AAA2 | $1.0M | 5.36 | 1,000,000 | ABS-CBDO | US |
| Whitehorse CCSSG CLO, LLC | 964916AJ9 | $1.0M | 5.36 | 1,000,000 | ABS-CBDO | US |
| WOODMONT 2022-9 TRUST | 97988RBA9 | $1.0M | 5.36 | 1,000,000 | ABS-CBDO | US |
| HPS PRIVATE CREDIT CLO 2025-3 LLC | 40445YAA2 | $1.0M | 5.35 | 1,000,000 | ABS-CBDO | US |
| BCRED MML CLO 2022-1 LLC | 072917AA5 | $1.0M | 5.35 | 1,000,000 | ABS-CBDO | US |
| OWL ROCK CLO III LLC | 69120DAA9 | $1.0M | 5.35 | 1,000,000 | ABS-CBDO | US |
| BCRED CLO LTD | 05556FAA1 | $999K | 5.34 | 1,000,000 | ABS-CBDO | KY |
| BCC MIDDLE MARKET CLO 2024-1 LLC | 05555GAA0 | $901K | 4.82 | 900,000 | ABS-CBDO | US |
| IVY HILL MIDDLE MARKET CREDIT FUND XII LTD | 46600CAY6 | $850K | 4.55 | 850,000 | ABS-CBDO | KY |
| DEERPATH CAPITAL CLO 2021-1 LTD | 24460EAU6 | $802K | 4.29 | 800,000 | ABS-CBDO | KY |
| MCF CLO IX LTD | 55281XAZ4 | $800K | 4.28 | 800,000 | ABS-CBDO | KY |
| BCRED CLO 2024-2 LLC | 05555WAA5 | $797K | 4.26 | 800,000 | ABS-CBDO | US |
| Hologic, Inc. | 43644ABL2 | $797K | 4.26 | 800,000 | LON | US |
| H.I.G. WHITEHORSE TRINITY CLO LTD | 403960AA5 | $753K | 4.03 | 750,000 | ABS-CBDO | JE |
| CERBERUS LOAN FUNDING XLVIII LLC | 15675JAA8 | $751K | 4.02 | 750,000 | ABS-CBDO | US |
| ANTARES CLO 2019-2 LTD | 03665YAN5 | $672K | 3.60 | 670,000 | ABS-CBDO | KY |
| CHURCHILL MIDDLE MARKET CLO IV LTD | 171512AQ9 | $601K | 3.22 | 600,000 | ABS-CBDO | US |
| BLACKROCK SHASTA CLO XIII LLC | 09263EAA0 | $601K | 3.21 | 600,000 | ABS-CBDO | US |
| Fortress Credit Opportunities | 34964UAN6 | $600K | 3.21 | 600,000 | ABS-CBDO | US |
| ANTARES CLO 2018-3 LTD | 03665LAL7 | $600K | 3.21 | 600,000 | ABS-CBDO | KY |
| HLEND CLO 2025-3 LLC | 403961AA3 | $596K | 3.19 | 600,000 | ABS-CBDO | US |
| FORTRESS CREDIT OPPORTUNITIES XXXIII CLO LLC | 34967LAE3 | $501K | 2.68 | 500,000 | ABS-CBDO | US |
| GOLUB CAPITAL PARTNERS CLO 67(M) | 38179PAA7 | $439K | 2.35 | 438,000 | ABS-CBDO | US |
| GOLUB CAPITAL PARTNERS CLO 46(M) LTD | 38178UAA7 | $157K | 0.84 | 157,000 | ABS-CBDO | KY |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
อื่นๆ/ไม่ระบุ
100.0%
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 10 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| Virtus Fixed Income Advisers, LLC | $1,194,734 | 24.91% | 48,000 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Silvant Capital Management LLC | $896,051 | 18.68% | 36,000 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $709,000 | 14.78% | 28,497 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| VestGen Advisors, LLC | $614,766 | 12.82% | 24,699 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Inspire Advisors, LLC | $501,291 | 10.45% | 20,140 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $463,856 | 9.67% | 18,636 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| AllSquare Wealth Management LLC | $199,520 | 4.16% | 8,000 | หุ้น | 30 กันยายน 2025 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $174,999 | 3.65% | 7,031 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $41,069 | 0.86% | 1,650 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $296 | 0.01% | 11,884 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| BOEU Direxion Shares ETF Trust | $18.8M |
| TTT ProShares Trust | $18.8M |
| FBUF Fidelity Greenwood Street Trust | $18.9M |
| MFLX First Trust Exchange-Traded Fun… | $18.9M |
| QQQS Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $18.9M |
| MYCK SSGA Active Trust | $18.6M |
| AAPD Direxion Shares ETF Trust | $18.6M |
| GGM Northern Lights Fund Trust II | $18.5M |
| GGLS Direxion Shares ETF Trust | $18.4M |
| PQOC PGIM Rock ETF Trust | $18.4M |