Virtus Seix AAA Private Credit CLO ETF (PCLO)
$24.92
▼ -0.03 (-0.10%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$24.86 – $24.99
ช่วง 52 สัปดาห์
น้ำหนัก 10 อันดับแรก49.76%
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ25.6
พอร์ตที่มากกว่า 1%22
สินทรัพย์สุทธิ
$19.9M
สินทรัพย์ที่ถือครอง
23
ณ วันที่
31 กรกฎาคม 2026
PCLO กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
ช่วง
แท่ง
ความละเอียดของแท่งเทียนจะปรับตามช่วงเวลาที่เลือก — เลื่อนเมาส์เหนือแผนภูมิเพื่อดูราคาเปิด/สูงสุด/ต่ำสุด/ปิดของแท่งเทียน
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0.06% | ▲ +0.48% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| สูงสุด | ▼ -0.18% | ▲ +0.65% |
ความผันผวน 1 ปี·
ความผันผวน 3 ปี·
การลดลงสูงสุด 3 ปี
·
เบต้า 3 ปี·
ชาร์ป 1 ปี*·
ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
เดือนที่แล้ว (ก.ค. 2026)
+$0
สิ้นสุดไตรมาส ก.ค. 2026
+$1.2M
ย้อนหลัง 12 เดือน
+$1.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 23 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HPS PRIVATE CREDIT CLO 2025-3 LLC | 40445YAA2 | $1.0M | 5.05 | 1,000,000 | ABS-CBDO | US |
| CARLYLE DIRECT LENDING CLO 2026-1 LLC | 14320TAA8 | $1.0M | 5.03 | 1,000,000 | ABS-CBDO | US |
| WOODMONT 2022-9 TRUST | 97988RBA9 | $1.0M | 5.03 | 1,000,000 | ABS-CBDO | US |
| Whitehorse CCSSG CLO, LLC | 964916AJ9 | $1.0M | 5.03 | 1,000,000 | ABS-CBDO | US |
| BCRED MML CLO 2022-1 LLC | 072917AA5 | $1.0M | 5.03 | 1,000,000 | ABS-CBDO | US |
| OWL ROCK CLO III LLC | 69120DAA9 | $1.0M | 5.03 | 1,000,000 | ABS-CBDO | US |
| BCRED CLO LTD | 05556FAA1 | $1.0M | 5.03 | 1,000,000 | ABS-CBDO | KY |
| BCC MIDDLE MARKET CLO 2026-2 LLC | 05557NAA3 | $1.0M | 5.03 | 1,000,000 | ABS-CBDO | US |
| KOHLBERG CREDIT CLO 2026-1 LLC | 50024AAA2 | $993K | 4.99 | 1,000,000 | ABS-CBDO | US |
| BCC MIDDLE MARKET CLO 2024-1 LLC | 05555GAA0 | $901K | 4.52 | 900,000 | ABS-CBDO | US |
| IVY HILL MIDDLE MARKET CREDIT FUND XII LTD | 46600CAY6 | $847K | 4.26 | 850,000 | ABS-CBDO | KY |
| DEERPATH CAPITAL CLO 2021-1 LTD | 24460EAU6 | $802K | 4.03 | 800,000 | ABS-CBDO | KY |
| BCRED CLO 2024-2 LLC | 05555WAA5 | $797K | 4.00 | 800,000 | ABS-CBDO | US |
| Hologic, Inc. | 43644ABL2 | $788K | 3.96 | 800,000 | LON | US |
| H.I.G. WHITEHORSE TRINITY CLO LTD | 403960AA5 | $753K | 3.78 | 750,000 | ABS-CBDO | JE |
| CERBERUS LOAN FUNDING XLVIII LLC | 15675JAA8 | $751K | 3.77 | 750,000 | ABS-CBDO | US |
| BLACKROCK SHASTA CLO XIII LLC | 09263EAA0 | $601K | 3.02 | 600,000 | ABS-CBDO | US |
| ANTARES CLO 2018-3 LTD | 03665LAL7 | $601K | 3.02 | 600,000 | ABS-CBDO | KY |
| FORTRESS CREDIT OPPORTUNITIES XXI CLO LLC | 34964UAN6 | $599K | 3.01 | 600,000 | ABS-CBDO | US |
| HLEND CLO 2025-3 LLC | 403961AA3 | $595K | 2.99 | 600,000 | ABS-CBDO | US |
| FORTRESS CREDIT OPPORTUNITIES XXXIII CLO LLC | 34967LAE3 | $501K | 2.52 | 500,000 | ABS-CBDO | US |
| GOLUB CAPITAL PARTNERS CLO 67(M) | 38179PAA7 | $439K | 2.20 | 438,000 | ABS-CBDO | US |
| GOLUB CAPITAL PARTNERS CLO 46(M) LTD | 38178UAA7 | $157K | 0.79 | 157,000 | ABS-CBDO | KY |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
เงินปันผล 22 การชำระเงิน
5.06%ผลตอบแทน TTM
$1.26เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
รายเดือน
(ประมาณการ)
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 21 กันยายน 2026 | $0.1040 |
| 20 สิงหาคม 2026 | $0.1040 |
| 20 กรกฎาคม 2026 | $0.1040 |
| 22 มิถุนายน 2026 | $0.1040 |
| 20 พฤษภาคม 2026 | $0.1040 |
| 20 เมษายน 2026 | $0.1050 |
| 20 มีนาคม 2026 | $0.1100 |
| 20 กุมภาพันธ์ 2026 | $0.0850 |
| 20 มกราคม 2026 | $0.1090 |
| 22 ธันวาคม 2025 | $0.1140 |
| 20 พฤศจิกายน 2025 | $0.1020 |
| 20 ตุลาคม 2025 | $0.1150 |
| 22 กันยายน 2025 | $0.1210 |
| 20 สิงหาคม 2025 | $0.1210 |
| 21 กรกฎาคม 2025 | $0.1170 |
| 20 มิถุนายน 2025 | $0.1140 |
| 20 พฤษภาคม 2025 | $0.1150 |
| 21 เมษายน 2025 | $0.1250 |
| 20 มีนาคม 2025 | $0.1230 |
| 20 กุมภาพันธ์ 2025 | $0.1250 |
| 21 มกราคม 2025 | $0.0900 |
| 20 ธันวาคม 2024 | $0.1100 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 10 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| Virtus Fixed Income Advisers, LLC | $1,194,734 | 24.91% | 48,000 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Silvant Capital Management LLC | $896,051 | 18.68% | 36,000 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $709,000 | 14.78% | 28,497 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| VestGen Advisors, LLC | $614,766 | 12.82% | 24,699 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Inspire Advisors, LLC | $501,291 | 10.45% | 20,140 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $463,856 | 9.67% | 18,636 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| AllSquare Wealth Management LLC | $199,520 | 4.16% | 8,000 | หุ้น | 30 กันยายน 2025 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $174,999 | 3.65% | 7,031 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $41,069 | 0.86% | 1,650 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $296 | 0.01% | 11,884 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |