Tidal Trust II (AMDY)
บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000081456 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $235.3M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 15
- ณ วันที่
- 30 เมษายน 2026 ไม่เคลื่อนไหว
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 102.27%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 4.6
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 8
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (เม.ย. 2026)
- +$35.6M
- สิ้นสุดไตรมาส เม.ย. 2026
- +$26.5M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$63.0M
พ.ค. 2025 – เม.ย. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 15 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $90.1M | 38.30 | 5,825 | DE | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $36.4M | 15.45 | 36,810,000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $33.0M | 14.04 | 33,263,000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797TR8 | $24.2M | 10.27 | 24,192,000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $19.4M | 8.26 | 19,617,000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797QX8 | $15.6M | 6.61 | 15,614,000 | DBT | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $11.8M | 5.00 | 760 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $9.8M | 4.17 | 9,814,637 | STIV | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $251K | 0.11 | 3,435 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $136K | 0.06 | 1,000 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $113K | 0.05 | 2,150 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$79K | -0.03 | -6,585 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$728K | -0.31 | -1,000 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$731K | -0.31 | -2,150 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$1.5M | -0.65 | -3,435 | DE | US |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
อื่นๆ/ไม่ระบุ
100.0%
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 29 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $22,390,630 | 59.31% | 594,383 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2025 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $4,442,917 | 11.77% | 75,637 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1,817,416 | 4.81% | 30,940 | สัญญาขายล่วงหน้า | 30 มิถุนายน 2026 |
| MCGUIRE CAPITAL ADVISORS INC | $1,603,015 | 4.25% | 27,290 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1,450,878 | 3.84% | 24,700 | สัญญาซื้อล่วงหน้า | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1,021,195 | 2.70% | 17,385 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $928,092 | 2.46% | 15,800 | สัญญาซื้อล่วงหน้า | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $753,047 | 1.99% | 12,820 | สัญญาขายล่วงหน้า | 30 มิถุนายน 2026 |
| Avidian Wealth Enterprises, LLC | $587,400 | 1.56% | 10,000 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $518,615 | 1.37% | 8,829 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $505,164 | 1.34% | 8,600 | สัญญาซื้อล่วงหน้า | 30 มิถุนายน 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $499,348 | 1.32% | 8,501 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Westend Capital Management, LLC | $401,782 | 1.06% | 6,840 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| PFG Investments, LLC | $228,425 | 0.61% | 3,889 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Focus Partners Wealth | $217,397 | 0.58% | 3,701 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $188,725 | 0.50% | 3,427 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $88,122 | 0.23% | 6,300 | สัญญาขายล่วงหน้า | 30 มิถุนายน 2026 |
| Elequin Capital, LP | $48,695 | 0.13% | 829 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $36,292 | 0.10% | 618 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $16,052 | 0.04% | 273 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Key Capital Management, INC | $5,874 | 0.02% | 100 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $3,641 | 0.01% | 62 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $735 | 0.00% | 12,524 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $381 | 0.00% | 10 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2025 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $238 | 0.00% | 4,052 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FMR LLC | $235 | 0.00% | 4 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $118 | 0.00% | 2 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $45 | 0.00% | 1 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Avion Wealth | $11 | 0.00% | 200 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| RKLX Tidal Trust II | $235.6M |
| JOET Virtus ETF Trust II | $235.9M |
| QID ProShares Trust | $236.3M |
| SRET Global X Funds | $236.8M |
| HYZD WisdomTree Trust | $236.8M |
| WTMF WisdomTree Trust | $235.1M |
| XSLV Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $234.4M |
| JUCY ETF Series Solutions | $234.2M |
| DECW AIM ETF Products Trust | $231.7M |
| APMU Trust for Professional Managers | $231.6M |