Tidal Trust II (YMAX)
บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000083696 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $389.5M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 32
- ณ วันที่
- 30 เมษายน 2026 ไม่เคลื่อนไหว
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 49.75%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 21.3
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 24
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (เม.ย. 2026)
- -$12.9M
- สิ้นสุดไตรมาส เม.ย. 2026
- -$107.2M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$35.0M
พ.ค. 2025 – เม.ย. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 32 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YieldMax AMD Option Income Strategy ETF | 88636X724 | $26.7M | 6.85 | 590,554 | EC | US |
| Yieldmax Amzn Option Income ETF | 88634T840 | $20.6M | 5.28 | 1,646,859 | EC | US |
| Yieldmax Tsm Option Income Strategy ETF | 88636R859 | $19.3M | 4.94 | 1,162,057 | EC | US |
| YieldMax Crypto Industry & Tec | 88636R727 | $19.2M | 4.92 | 845,088 | EC | US |
| YieldMax GOOGL Option Income S | 88634T790 | $18.7M | 4.81 | 1,212,964 | EC | US |
| YieldMax MARA Option Income Strategy ETF | 88636R602 | $18.4M | 4.73 | 2,864,407 | EC | US |
| YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF | 88636R735 | $18.1M | 4.66 | 424,270 | EC | US |
| YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 88636R693 | $17.9M | 4.59 | 257,487 | EC | US |
| YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF | 88636R404 | $17.5M | 4.49 | 645,349 | EC | US |
| YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF | 88634T782 | $17.4M | 4.48 | 1,699,174 | EC | US |
| YieldMax PYPL Option Income Strategy ETF | 88636X740 | $17.4M | 4.47 | 574,290 | EC | US |
| YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF | 88636X807 | $17.4M | 4.46 | 541,467 | EC | US |
| YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF | 88636X872 | $17.3M | 4.45 | 628,566 | EC | US |
| YieldMax HIMS Option Income Strategy ETF | 88636V454 | $17.1M | 4.38 | 1,072,487 | EC | US |
| YieldMax ABNB Option Income Strategy ETF | 88636X401 | $16.3M | 4.18 | 377,471 | EC | US |
| YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | 88636X708 | $14.9M | 3.82 | 474,495 | EC | US |
| YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF | 88634T857 | $13.8M | 3.54 | 1,154,685 | EC | US |
| Yieldmax Meta Option Income Strategy ETF | 88634T816 | $13.5M | 3.45 | 1,327,792 | EC | US |
| YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF | 88634T428 | $13.2M | 3.38 | 1,078,037 | EC | US |
| YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 88634T774 | $11.6M | 2.99 | 864,750 | EC | US |
| YieldMax MSTR Option Income Strategy ETF | 88636X732 | $10.0M | 2.56 | 403,792 | EC | US |
| YieldMax JP Option Income Strategy ETF | 88634T436 | $8.2M | 2.11 | 578,003 | EC | US |
| YieldMax Target 12 Semiconductor Option Income ETF | 88636R818 | $6.0M | 1.54 | 72,116 | EC | US |
| YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF | 88636R578 | $5.2M | 1.33 | 128,219 | EC | US |
| YieldMax MSTR Performance & Income Target 25 ETF | 88636V751 | $3.8M | 0.97 | 94,008 | EC | US |
| YieldMax Russell 2000 ODTE Covered Call Strategy E | 88636R552 | $2.6M | 0.68 | 69,427 | EC | US |
| YieldMax NVDA Performance & Distribution Target 25 | 88636V579 | $1.3M | 0.33 | 25,494 | EC | US |
| Yieldmax GME Option Income Strategy ETF | 88636V462 | $685K | 0.18 | 19,857 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $61K | 0.02 | 60,584 | STIV | US |
| YieldMax Bitcoin Option Income | 88636X104 | $14 | 0.00 | 1 | EC | US |
| YieldMax AI Option Income Strategy ETF | 88636X864 | $8 | 0.00 | 1 | EC | US |
| YieldMax COIN Option Income Strategy ETF | 88636X856 | $3 | -6.73 | 0 | EC | US |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
อื่นๆ/ไม่ระบุ
100.0%
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 56 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| IHT Wealth Management, LLC | $1,238,330 | 11.14% | 153,259 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MANCHESTER FINANCIAL INC | $966,619 | 8.70% | 119,631 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WINNACLE WEALTH LLC | $875,519 | 7.88% | 108,356 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $654,585 | 5.89% | 81,013 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $573,680 | 5.16% | 71,000 | สัญญาซื้อล่วงหน้า | 30 มิถุนายน 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $512,014 | 4.61% | 63,368 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $503,688 | 4.53% | 62,338 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WINEBRENNER CAPITAL MANAGEMENT LLC | $472,680 | 4.25% | 58,500 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $421,162 | 3.79% | 52,124 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Executive Wealth Management, LLC | $418,597 | 3.77% | 24,696 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2024 |
| Legacy Wealth Management, LLC / MS | $390,385 | 3.51% | 48,315 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $341,587 | 3.07% | 42,276 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $254,286 | 2.29% | 31,471 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $236,934 | 2.13% | 29,324 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $230,280 | 2.07% | 28,500 | สัญญาขายล่วงหน้า | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $229,472 | 2.06% | 28,400 | สัญญาขายล่วงหน้า | 30 มิถุนายน 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $204,028 | 1.84% | 25,251 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Authentikos Wealth Advisory, LLC | $201,759 | 1.81% | 24,970 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Straight Path Wealth Management | $199,320 | 1.79% | 24,668 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Visionary Wealth Advisors | $186,351 | 1.68% | 23,063 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WORLD EQUITY GROUP, INC. | $179,076 | 1.61% | 22,163 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $174,528 | 1.57% | 21,600 | สัญญาขายล่วงหน้า | 30 มิถุนายน 2026 |
| Independent Wealth Network Inc. | $152,949 | 1.38% | 18,929 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $145,674 | 1.31% | 18,029 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Coppell Advisory Solutions LLC | $141,844 | 1.28% | 17,842 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $140,847 | 1.27% | 14,113 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2025 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $135,849 | 1.22% | 16,813 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Toroso Investments, LLC | $130,409 | 1.17% | 13,067 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2025 |
| Allworth Financial LP | $129,992 | 1.17% | 16,088 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Creative Planning | $117,080 | 1.05% | 14,490 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| DAYMARK WEALTH PARTNERS, LLC | $114,682 | 1.03% | 14,193 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| PFG Investments, LLC | $90,496 | 0.81% | 11,200 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Canal Capital Management, LLC | $88,889 | 0.80% | 11,001 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Stonebridge Financial Group, LLC | $80,800 | 0.73% | 10,000 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $61,114 | 0.55% | 7,564 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $49,183 | 0.44% | 6,087 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $14,948 | 0.13% | 1,850 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $14,883 | 0.13% | 1,842 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $9,292 | 0.08% | 1,150 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Arax Advisory Partners | $7,240 | 0.07% | 896 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Quaker Wealth Management, LLC | $5,414 | 0.05% | 670 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $3,636 | 0.03% | 450 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SWAN Capital LLC | $3,524 | 0.03% | 450 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $2,665 | 0.02% | 330 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MCGUIRE CAPITAL ADVISORS INC | $2,634 | 0.02% | 326 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $2,321 | 0.02% | 287 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $1,374 | 0.01% | 170 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WR Wealth Planners, LLC | $1,170 | 0.01% | 69 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2024 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $889 | 0.01% | 110 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $646 | 0.01% | 80 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $439 | 0.00% | 54,422 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $164 | 0.00% | 20,350 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Motiv8 Investments LLC | $109 | 0.00% | 10,953 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2025 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $81 | 0.00% | 10 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MORGAN STANLEY | $78 | 0.00% | 9 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $40 | 0.00% | 5 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| BKCH Global X Funds | $389.7M |
| JPEM J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $390.0M |
| DNOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $390.8M |
| PTMC Pacer Funds Trust | $392.5M |
| CCNR Financial Investors Trust | $394.0M |
| DOCT First Trust Exchange-Traded Fun… | $389.0M |
| PDN Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $388.7M |
| CEMB iShares, Inc. | $388.3M |
| MSTX Tidal Trust II | $387.7M |
| BYLD iShares Trust | $387.0M |