Tidal Trust II (IWMY)
บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000081660 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $99.0M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 4
- ณ วันที่
- 31 พฤษภาคม 2026
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 99.33%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 1.1
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 2
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (พ.ค. 2026)
- -$985K
- สิ้นสุดไตรมาส พ.ค. 2026
- -$6.1M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$17.0M
มิ.ย. 2025 – พ.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 4 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $94.4M | 95.40 | 350 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $3.9M | 3.94 | 3,898,752 | STIV | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $0 | 0.00 | -350 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $0 | 0.00 | 350 | DE | US |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 13 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| MCGUIRE CAPITAL ADVISORS INC | $595,500 | 43.06% | 30,000 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $368,793 | 26.67% | 18,579 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $248,253 | 17.95% | 12,506 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Wilmington Savings Fund Society, FSB | $62,964 | 4.55% | 3,172 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $57,922 | 4.19% | 2,918 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $19,250 | 1.39% | 970 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $12,465 | 0.90% | 628 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $7,345 | 0.53% | 370 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $6,698 | 0.48% | 340 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2025 |
| PROEQUITIES, INC. | $3,615 | 0.26% | 118 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2024 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $218 | 0.02% | 10,989 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FMR LLC | $20 | 0.00% | 1 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $3 | 0.00% | 0 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| EMCB WisdomTree Trust | $99.4M |
| MID AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $99.5M |
| AGZD WisdomTree Trust | $99.5M |
| SMAY First Trust Exchange-Traded Fun… | $100.5M |
| TRPA Hartford Funds Exchange-Traded … | $100.9M |
| MFSM MFS Active Exchange Traded Fund… | $99.0M |
| PSMO Pacer Funds Trust | $98.6M |
| NVBW AIM ETF Products Trust | $98.6M |
| AFSM First Trust Exchange-Traded Fun… | $98.5M |
| RSPR Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $98.2M |